オプション取引ガイド

リスクリバーサルは、主にヘッジ目的で使用されるオプション戦略です。

ロバートC.マートンは、オプションの価値を決定する方法で有名なノーベル賞を受賞したエコノミストです。

リスクグラフは、オプションの利益または損失をさまざまな価格で表示する2次元のグラフィック表示です。

オプションのロールアップとは、あるオプションのポジションからより高い行使価格の別のポジションへの変更です。

売り手のオプションは、先渡契約と組み合わせてよく使用される用語であり、売り手に配達仕様の一部を選択する権利を与えます。

シリアルオプションは、原資産の先物契約が売りに出されていない月に取引される先物契約の短期オプションです。

ショートコールは、コールオプションを含む戦略であり、トレーダーに証券を販売する権利を与えますが、義務を与えるものではありません。 これは通常、弱気の見通しを反映しています。オプションの原資産の価格が下がるという仮定です。

ショートプットとは、オプションを書くことでプット取引が開かれるときです。

ショートレッグとは、個人がショートポジションを保有するオプションスプレッドの契約です。

SPANマージンは、トレーダーのアカウントの1日のリスクのグローバル（ポートフォリオ全体）評価に従ってマージン要件を決定するシステムです。

ファイナンスでは、スプレッドは通常、証券または資産の2つの価格（ビッドとアスク）の差、または2つの同様の資産の差を指します。

ステッププレミアムは、取引が開始されるときではなく、オプションプレミアムが時間の経過とともに支払われるときです。

ストックオプションは投資家に、合意された価格と日付で株式を売買する権利を与えますが、義務は与えません。

ストライク幅は、スプレッド取引で使用されるオプションのストライク価格の差です。

合成先物契約は、従来の先物契約をシミュレートするために、同じ行使価格と有効期限を持つプットオプションとコールオプションを使用します。

合成フォワードコントラクトは、コールとプットオプションを同じ行使価格と有効期限までの時間で使用して、相殺フォワードポジションを作成します。

取引平均価格オプション（TAPO）では、損益は期間中のストライクと資産の平均価格の差です。

時間値は、外部値とも呼ばれ、オプションのプレミアムの2つの主要コンポーネントの1つです。 オプション契約の満了までの残り時間に起因するのはプレミアムの一部です。

トリプルウィッチングとは、ストックオプション、株価指数先物、株価指数オプション契約のすべてが同じ日に発生する四半期ごとの満期です。

ウルティマは、オプションのvommaが原市場のボラティリティに反応する割合です。

カバーされていないオプション、またはネイキッドオプションは、原資産の相殺ポジションに裏打ちされていないオプションポジションです。

株式とデリバティブの両方で使用される基礎となるのは、契約またはワラントが行使されたときに配信されなければならないセキュリティです。 株式、債券、または別の金融商品を指定できます。

基礎となるオプションのセキュリティは、オプションの価値の基礎となる金融商品（株式、指数、債券、通貨、商品）です。

バニラオプションは、保有者に原資産を所定の期間内に所定の価格で売買する権利を与えます。

VIXオプションは、CBOEボラティリティインデックスを基礎資産とするデリバティブ証券です。

ボラティリティアービトラージは、株式などの資産の予測される将来の価格ボラティリティと、その資産に基づくオプションのインプライドボラティリティとの差から利益を得ようとする取引戦略です。

ボラティリティ見積取引は、証券の予想されるボラティリティに基づいて投資する方法です。 一般的に、より経験豊富な投資家によって使用されます。

ボラティリティスワップは、実現されたボラティリティと原資産のインプライドボラティリティに基づくペイオフを伴う先物契約です。

CBOEナスダックボラティリティインデックス（VXN）は、このインデックスのオプションの価格が示すように、ナスダック100インデックスの30日間のボラティリティの市場予想の指標です。

無駄な資産とは、時間とともに価値が不可逆的に低下するアイテムです。 これには、車両と機械、オプション契約が含まれます。

魔女の時間は、オプションと先物が失効する日の取引の最終時間です。

ライターは、買い手からプレミアム支払いを徴収するオプションの売り手です。 オプションがカバーされていない限り、ライターのリスクは非常に高くなる可能性があります。

オプションの作成とは、将来の日付で株式を売買する権利を提供する投資契約を指します。

利回りベースのオプションは、行使価格（パーセンテージで表される）と基礎となる債務証書の利回りの差から価値を引き出すオプションの一種です。

ゼロコストカラーは、アウトオブザマネー（OTM）プットを購入し、同じ価格のOTMコールを販売することで利益を固定するために使用されるオプション戦略です。

ゾンマは、デリバティブのガンマがインプライドボラティリティの変化に敏感である度合いの尺度です。 DgammaDvolとも呼ばれます。

オプションに関するいくつかの基本的な特徴を学習するだけで、オプションは非常に便利で理解しやすくなります

オプション取引で最高のリターンを得るには、オプションがどのように機能し、それらが取引される市場を理解することが重要です。

配当と金利の分析が、どの時点で早期に行使するかを知るためにどのように重要かを学びます。

この記事では、コールを購入し、利益を得るためにコールを販売または行使する手法に焦点を当てています。 今日の通話の購入方法をご覧ください。