オプション取引ガイド

ネイキッドコールは、投資家が基礎となるセキュリティを所有せずにコールオプションを作成（販売）するオプション戦略です。

現在、オプションの売り手が潜在的な義務を満たすために基礎となる証券を所有していない、または十分に所有していない場合、ネイキッドオプションが作成されます。

ネイキッドポジションとは、市場リスクからヘッジされていないロングまたはショートの証券ポジションです。

ネイキッドプットは、投資家が基礎となるセキュリティのショートポジションを保持することなくプットオプションを作成（販売）するオプション戦略です。

ネイキッドライターは、コールおよびプットオプションの売り手であり、基礎となるセキュリティで相殺されるロングまたはショートのポジションを維持しません。

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正味オプションプレミアムは、投資家またはトレーダーが1つのオプションを販売し、別のオプションを購入するために支払う合計金額です。

非株式オプションは、株式以外の商品、通常はインデックスまたは商品の原資産とのデリバティブ契約です。

オメガはオプションです\

オープンローテーションは、オプション市場で取引を開始するシステムであり、オープン時の注文とほぼ同じです。

オプションマージンとは、投資家がオプションを作成または販売する前に、自分の口座に担保として入金しなければならない現金または有価証券です。

オプション可能株式とは、銀行などのマーケットメーカーがその株式の取引オプションをリストするように、株式に必要な流動性がある株式のことです。

オプションマトリックスとも呼ばれるオプションチェーンは、特定のセキュリティで利用可能なすべてのオプションコントラクト（プットとコールの両方）のリストです。

オプションサイクルとは、さまざまなクラスのオプションに適用される有効期限を指します。

オプション収入ファンドは、オプション契約の販売からプレミアムを獲得することにより投資家に現在の収入を生み出すことを目標とするミューチュアルファンドの一種です。

オプション価格設定理論では、変数（株価、行使価格、ボラティリティ、金利、満期までの時間）を使用して、オプションを理論的に評価します。

オプション契約により、保有者は原証券を行使価格または所定の価格で売買できます。 注目すべき2つのタイプのオプションは、putオプションとcallオプションです。

オプション産業評議会は、株式オプション教育の業界リソースとして機能し、さまざまな企業が後援しています。

オプション契約とは、2つのエンティティ間の法的拘束力のある契約であり、各相手方の相手に対する責任の概要を示します。

オプションクラスは、上場取引所の特定の原資産のすべてのコールオプションまたはすべてのプットオプションです。 これは、より大きなオプションチェーンの一部です。

オプションのバックデートとは、会社がオプションを発行した実際の日付より前の日付のオプションを付与することです。

オーダーブックの担当者は、特定のオプションクラス内のパブリックオーダーのリストを維持する責任のあるトレーディングフロア参加者です。

アウトパフォーマンスオプションは、ある資産の別の資産と比較した相対的なパフォーマンスに基づいたペイオフ値を持つエキゾチックです。

完全なオプションとは、個別に売買されるオプションであり、マルチレッグオプション取引の一部ではありません。

ピンリスクは、原資産の価格が満了時の行使価格に近いか、それに非常に近いときにオプション契約の作成者が直面する不確実性です。

保険料収入とは、オプションのトレーダーが契約書を作成するために受け取るお金、または保険会社の収入を指します。

プレミアムプットコンバーチブルは、債券保有者が満期日前にプレミアムで債券を償還することを可能にする負債証券です。

保護プットは、投資家が株式または資産の所有の損失を防ぐために採用するオプション契約を使用したリスク管理戦略です。

プットカレンダーは、短期のプットコントラクトを販売し、有効期限の長いセカンドプットを購入することで利用されるオプション戦略です。 たとえば、投資家は満期まで90日間のプットオプションを購入し、同時に45日以下のプットオプションを販売できます。

プットコールパリティは、欧州のプットオプションの価格と、同じクラス、つまり同じ原資産、行使価格、および有効期限の欧州コールオプションとの関係を定義する原則です。

プットコール比率は、コールオプションに対するプットオプションの取引量の比率です。 市場での投資家心理の指標として使用されます。

売り手にプットするのは、プットオプションが行使されたときであり、プットライターは原資産を行使価格で売却する責任を負います。

プットワラントとは、特定の日付またはそれ以前に特定の価格で原資産を売却する権利を保有者に付与する一種の証券です。

4倍ウィッチングは、株価指数先物、株価指数オプション、株価オプション、および単一株先物の同時満了を伴う日付を指します。

数量調整オプションは、原資産が1つの通貨建てであり、オプションが別の通貨で決済されるデリバティブです。

比率コールの書き込みは、基礎となる株式の株式を所有し、基礎となる株式の量よりも多くのコールオプションを書き込むオプション戦略です。

比率スプレッドは、投資家が特定の比率で不均等なロングポジションとショートポジションを同時に保持する中立オプション戦略です。

リバースカレンダースプレッドは、同じストライク価格で同じ基礎となる証券で短期オプションを購入し、長期オプションを販売するユニットトレードの一種です。

Rhoは、金利の変動に対するオプション（またはオプションの帳簿）リスクエクスポージャーを指します。

ライツ・オファリングとは、保有する株式に応じて追加の株式を購入するために株主に付与される一連の権利です。