フォリオ番号とは何ですか？
ミューチュアルファンドでは、フォリオ番号は、ファンドのアカウントを識別する一意の番号です。 銀行口座番号のように、フォリオ番号はファンド投資家を一意に識別する方法として使用できます。 フォリオ番号には、各投資家がファンドに投入した金額、取引履歴、連絡先などの項目も記録されます。
フォリオ番号を使用して、仕訳帳または土地区画を識別することもできます。 同様のFolio番号の異なるファンドハウスおよびプロバイダーは、すべてわずかに異なる方法を使用して数値を作成します。
フォリオ番号について
すべての投資信託には、何らかの種類の記録管理システムが必要です。 この情報は、各投資家に資格のあるお金が返されることを保証し、各投資家に適用される料金体系を決定するために必要です。
重要なポイント
- Folio番号は、投資の追跡に使用できる便利なデジタル追跡ツールです。 多くの場合、弁護士、銀行債権者、投資家はすべて、事業でフォリオ番号を使用します。 投資信託では、フォリオ番号を使用してアカウントを識別します。 フォリオ番号は、土地の区画の記録を保持する方法でもあります。
ほとんどの場合、記録保持はブローカーによって促進されますが、場合によっては、投資家が正確性を確保するためにファンドプロバイダーからフォリオ番号を求められることがあります。 このフォリオ番号は、投資明細書に記載されているか、ブローカーを通じて入手できます。 1つのFolio番号を使用して多数または複数の購入を行うことができますが、同じ数字を使用する場合は購入がミューチュアルファンド内にある必要があります。
フォリオ番号は、投資信託の口座を識別するための一意の番号です。フォリオ番号は、投資明細書またはブローカーを通じて取得できます。
投資家は、同じミューチュアルファンドで複数のフォリオ番号を持つことも、単一のフォリオ番号に統合するよう依頼することもできます。 電子記録保持の増加により、効果的なデジタル追跡オプションがさらに必要になります。
フォリオ番号は、銀行の債権者、弁護士、規制当局にとって有用です。それらのユーティリティは、ミューチュアルファンドとその投資主のみにとどまりません。
