トレーディングエッジとは、他の市場プレーヤーよりもキャッシュアドバンテージを生み出す技術、観察、またはアプローチです。 その目的を達成するために精巧である必要はありません。 方程式の勝者側にいくつかのポイントを追加するものはすべて、一生続くエッジを構築します。 トレーダーの大部分はそれが存在することすら知らないので、まだ見つけていなくてもイライラしないでください。 少数の本が優れた利益を上げている一方で、他の誰もが弱いまたはマイナスのリターンに苦しんでいる主な理由です。
トレーディングエッジを構築するには多くの方法がありますが、すでに学んだ技術的スキルを活用する1つのアプローチに焦点を当てます。 これは、確立された戦略を取り、詳細なルールを追加して潜在的な候補者の大部分を除外し、最も有望な機会に正面から注意を向けるシンプルなプロセスです。 次に、2番目のルールセットを取引管理に導入し、各勝利ポジションから最大の利益を求めます。 （ブラッシュアップするには、4つの一般的なアクティブトレーディング戦略をお読みください）。
エッジレス戦略
クイックリアリティチェックにより、取引戦略に明確なエッジがあるかどうかがわかります。 新しい機会を見つけ、ポジションを開始および終了し、リスクを管理するために使用する最も一般的な方法をリストします。 次に、本、Webサイト、または別のトレーダーから、特定の概念をどこで学んだかを思い出してください。 最後に、多くの他の市場参加者がまったく同じ戦略を、多くの場合まったく同時にプレイしていることを考慮します。
この自己反映により、ほとんどのトレーダーはレミングになり、ポジションをオープンし、市場プレーヤーの大半と同じ戦略を使用してリスクを管理していることにすぐに気付くでしょう。 あなたがこの群衆の一部であるときに信頼できる利益を予約することが不可能である2つの理由があります。 まず、あなたは同じ金のポットを求めてそれらすべての人々と競争しています。 第二に、群衆は流動性プールに気づき、弱い手を振る略奪的戦略を実行する他のトレーダーから望ましくない注目を集めます。
同じように行動する参加者の数が非常に多いため、そもそもこれらの戦略をうまく機能させるエッジが排除されます。 しかし、だからといって、習得と習得にこれまでかかってきたトレーディングとテクニカル分析のスキルを放棄する必要があるわけではありません。 実際、本やウェブサイトで普及しているエッジレス戦略は、生涯にわたってエッジを保持する、より強力な技術の構築ブロックとして非常にうまく機能します。
時間エッジ
市場は常に変化し、現在のサイクルの複雑さを利用する取引エッジを作成および破壊します。 これらの一時的なエッジのコツは、他の人が間違った方法で傾いているときにのみ、それらを利用して、群衆が現れるまで積極的にそれらを動作させ、その後、後退させること です。 ミレニアムの変わり目に非常に人気があり、2008年のcrash落後、「困難を乗り越える」戦略は、より厳しい市場条件で惨めに失敗した古典的な時間的エッジです…特別なルールが適用されない限り。
規制とテクノロジーは、高頻度取引（HFT）の台頭がその好例であるという点で、一時的なエッジにも取って代わります。 前世代は、弾丸取引とレベルIIスキャルピングで同様の優位性を享受していました。 システムトレーダーは、これらの高度な技術戦略を備えた裁量的トレーダーよりも有利ですが、市場のダイナミズムを説明できないバックテスト結果に過度に依存することにより、エッジを破壊します。
独自のエッジの作成
本やウェブサイトに見られるエッジのない概念のように、時間エッジはより強力な戦略の基盤を提供します。 これがどのように機能するかを示すために、「ディップ購入」戦略を採用し、群衆が参加する可能性が低いエントリー価格を識別する特別なルールを適用します。 早く入りすぎると簡単に動揺するので、私たちの主なタスクは、逆転確率が非常に大きい狭いレベルを特定し、タイトストップを自信を持って利用できるようにすることです。 その後、結果を異なる市場の複数の証券にわたって複製できる場合、一時的な不利を克服し、一生続く可能性のある取引エッジを特定しました。
クロス検証の概念を「ディップ購入」シナリオに適用し、セキュリティが狭い価格レベルで変わる可能性のある技術的な理由をできるだけ多く探します。 相互検証ポイントが多いほど、そのレベルが低下を止めてバウンスをトリガーするために意図したとおりに動作する可能性が高くなります。 少なくとも4つの相互検証ポイントが見つからない場合は、この機会をお渡しします。 最後に、日和見的な管理ルールを適用して最大の利益を予約します。これは通常、群衆が跳ね返りを見て気に入らずに利用することを意味します。 （関連資料については、「 プルバック取引をマスターするための上位戦略 」を参照してください）。
iシェアーズ・ダウ・ジョーンズ米国不動産インデックス基金ETF（IYR）は、11月に3ヶ月間のカップとハンドルのパターンを破り、長期的なブレークアウトも完了しました。 この集会は78年近くで6年ぶりの高値で停滞し、新しいサポートの上に長方形のパターンに落ち着きました。 基金はほぼ3週間後に故障し、新しいサポートに侵入しましたが、それを壊さず、戦略の最初の検証ポイントを提供しました。 11月21日のブレイクアウトギャップ（赤い丸）が埋められ、50日間のEMAでのサポートの価格が上陸し、2番目と3番目の相互検証ポイントが追加されました。 （詳細については、「 50日間EMAの背後にある戦略とアプリケーション」を 参照してください）。 また、そのレベルはブレイクアウトスイングの0.786リトレースメントをマークし、4番目のポイントを追加します。ストキャスティクスは深く売られすぎのレベルに突入し、回復が75から75.50の間で始まる5番目の手がかりをマークします。 （詳細については、「 フィボナッチを使用して収益性の高い取引を指摘する」を 参照してください）。
最後に、減少は60分の200バールEMA近くに落ち着きます。これは上昇トレンドの後退の古典的なターニングポイントです。 （ 貿易管理が200日間のEMAでどのように機能するか を ご覧ください ）。
価格構造と季節性により、当社の専門ディップトレードのオッズはさらに上昇します。 ブレイクアウトを逃した群衆は長方形内の位置に入り、その後ブレークダウンのターゲットにされましたが、私たちは彼らの痛みから利益を得る戦略を実行しており、より低いエントリー価格を提供しています。 そして、私たちが購入している間、彼らは売っているので、捕食者に狙われる可能性は低くなります。 オプションの有効期限中に内訳が発生し、ファンドが人気の75ストライキに落とされ、建玉が無益なポジションに追い込まれるため、季節性が作用します。 （参照： 取引日への季節性の組み込み ）
さて、実りある出口を見つけることに私たちの強みを応用し、できれば再び群衆を私たちの利益に役立ててください。 2つの潜在的な出口ポイントが表示されます。1つは79近くの高値、もう1つは80近くの高値トレンドラインに表示されます。 テープ読み取りスキルは、価格が8時間続く強気の60分の統合に落ち着くために登場しました（60分のチャートの黒い長方形）。
販売圧力の欠如は、より高い出口でプレーすることを勇気づけます。これには3つの利点があります。 まず、満期時に自然の建玉目標である80に達します。 第二に、それはトップボリンジャーバンドを押し出し、一般的な売りシグナルを引き起こします。 第三に、小規模なブレイクアウトが新しい群衆にリスクを取るように促した後、抵抗に達するでしょう。 私たちは彼らの欲望を魔法の数に乗せ、かなりの利益を得て、捕食者が新たに造られた雄牛を食べに並んでいます。
ボトムライン
トレーディングエッジは、競争の激しい市場環境における技術的または戦略的な優位性を定義します。 トレーダーは、一般的な戦略から始めて、感情的な群衆に閉じ込められるリスクを減らすためにルールをカスタマイズすることにより、複数のエッジを確立できます。
