取引を成功させるためのトップ10ルール

目次

• 1：常に取引計画を使用する
• 2：取引をビジネスのように扱う
• 3：テクノロジーを使用する
• 4：取引資本を守る
• 5：市場の研究
• 6：リスクはあなたができることだけ
• 7：取引方法の開発
• 8：常にストップロスを使用する
• 9：取引を停止するタイミングを知る
• 10：パースペクティブで取引を続ける
• 結論

収益性の高いトレーダーになる方法を学ぶことに興味があるほとんどの人は、「取引を計画する、計画を取引する」、「損失を最小限に抑える」などのフレーズを読む前にオンラインで数分過ごすだけです。 新規トレーダーにとって、これらの情報のちらつきは、実用的なアドバイスよりも気を散らすもののように見えることがあります。 新しいトレーダーは、急いでお金を稼ぐことができるようにチャートをセットアップする方法を知りたいだけです。

重要

取引を成功させるためには、さまざまな取引口座のサイズで、あらゆるタイプのトレーダーを導く一連の実証済みのルールの重要性を理解し、それを順守する必要があります。

各ルールのみが重要ですが、それらが一緒に機能する場合、効果は強力です。 これらのルールを使用した取引は、市場で成功する確率を大幅に高めることができます。

重要なポイント

• デイトレーディングは、トレーダーが真剣に考えて調査を行った場合にのみ利益をもたらします。デイトレーディングは仕事であり、趣味や娯楽の流行ではありません。 勤勉で、集中し、客観的で、感情を切り離します。ここでは、デイトレーダーとして成功するための基本的なヒントとノウハウを提供します。

ルール1：常に取引プランを使用する

取引計画は、トレーダーの入場、退場、資金管理の基準を指定する書面による一連のルールです。 トレーディングプランを使用すると、トレーダーはこれを行うことができますが、時間のかかる努力です。

今日のテクノロジーを使用すると、実際のお金を危険にさらす前に、取引のアイデアを簡単にテストできます。 バックテスト と 呼ばれるこの手法は、取引アイデアを履歴データに適用し、トレーダーが取引計画が実行可能かどうかを判断できるようにし、計画のロジックの期待値も示します。 計画が作成され、バックテストが良好な結果を示したら、その計画を実際の取引で使用できます。 ここで重要なのは、計画に固執することです。 たとえ取引が勝者であることが判明したとしても、取引を計画外で行うことは、貧弱な取引と見なされ、計画が持っていた期待を破壊します。

Jack Schwager：Investopediaプロフィール

ルール2：取引をビジネスのように扱う

成功するためには、趣味や仕事ではなく、フルタイムまたはパートタイムのビジネスとして取引にアプローチする必要があります。 趣味として、学習への真のコミットメントが行われていない場合、取引は非常に高価になる可能性があります。 仕事としては、定期的な給料がないため、イライラすることがあります。 取引はビジネスであり、費用、損失、税金、不確実性、ストレス、リスクが発生します。 トレーダーとして、あなたは本質的に中小企業の所有者であり、あなたのビジネスの可能性を最大にするためにあなたの研究と戦略を実行しなければなりません。

ルール3：テクノロジーを活用する

取引は競争の激しいビジネスであり、取引の反対側に座っている人がテクノロジーを最大限に活用していると考えるのは安全です。 チャート作成プラットフォームにより、トレーダーは市場を表示および分析するためのさまざまな方法を使用できます。 リスクを負う前に履歴データのアイデアをバックテストすると、ストレスやフラストレーションは言うまでもなく、取引口座を節約できます。 スマートフォンで市場の最新情報を入手することで、事実上どこでも取引を監視できます。 高速インターネット接続など、今日私たちが当たり前に思っているテクノロジーでさえ、取引のパフォーマンスを大幅に向上させることができます。

テクノロジーを有利に活用し、利用可能なテクノロジーの進歩を最新の状態に保つことは、取引において楽しくてやりがいのあることです。

ルール4：取引資本を保護する

取引口座に資金を供給するためにお金を節約するには、長い時間と多大な労力が必要です。 次回はさらに困難（または不可能）になる可能性があります。 取引資本を保護することは、負け取引がないことと同義ではないことに注意することが重要です。 すべてのトレーダーはトレードを失います。 それはビジネスの一部です。 資本を保護するには、不必要なリスクを冒さずに、取引ビジネスを維持するためにできる限りのことを行う必要があります。

ルール5：市場の学生になる

継続的な教育と考えてください。トレーダーは毎日より多くの学習に集中する必要があります。 多くの概念には前提知識が含まれているため、市場とその複雑さのすべてを理解することは、継続的な生涯にわたるプロセスであることを覚えておくことが重要です。

ハードリサーチにより、トレーダーはさまざまな経済レポートが意味するもののような事実を学ぶことができます。 焦点と観察により、トレーダーは本能を獲得し、ニュアンスを学ぶことができます。 これは、トレーダーがこれらの経済レポートが取引している市場にどのように影響するかを理解するのに役立ちます。

世界の政治、出来事、経済、そして天候さえもがすべて市場に影響を与えます。 市場環境は動的です。 トレーダーが過去および現在の市場を理解すればするほど、将来に直面する準備が整います。

ルール6：負けるリスクのみ

ルールNo.4は、取引口座への資金提供は長いプロセスになる可能性があると述べています。 トレーダーが本物の現金を使い始める前に、口座のすべてのお金が本当に使い果たされることが不可欠です。 そうでない場合、トレーダーはそうなるまで貯金を続けるべきです。

言うまでもなく、取引口座のお金は、子供の大学の授業料や住宅ローンの支払いに割り当てられるべきではありません。 トレーダーは、これらの他の重要な義務からお金を単に「借りる」と自分に思わせてはいけません。 取引口座に割り当てられたすべてのお金を失う準備をしなければなりません。

お金を失うことは十分にトラウマです。 そもそもそれがリスクにさらされるべきではなかったのが資本であるなら、それはなおさらです。

ルール7：事実に基づいた取引方法の開発

健全な取引方法を開発するために時間をかけることは努力する価値があります。 インターネット上で流行している「お金を印刷するのと同じくらい簡単」な取引詐欺を信じたくなるかもしれません。 しかし、感情や希望ではなく、事実が取引計画の開発のインスピレーションになるはずです。

急いで習得していないトレーダーは、通常、インターネット上で利用可能なすべての情報をふるい分けます。 これを考慮してください。新しいキャリアを始める場合、新しい分野での職に応募する資格を得る前に、少なくとも1、2年は大学で勉強する必要があるでしょう。 取引方法を学習するには、少なくとも同じ時間と、事実に基づいた調査と研究が必要になると予想されます。

ルール8：常にストップロスを使用する

ストップロスは、トレーダーが各取引で喜んで受け入れる所定のリスクです。 ストップロスは、金額またはパーセンテージのいずれかになりますが、いずれにしても取引中のトレーダーのエクスポージャーを制限します。 ストップロスを使用すると、特定の取引でXの金額のみが失われることがわかっているため、取引から感情の一部を取り除くことができます。

ストップロスを無視することは、たとえそれが勝ちトレードにつながるとしても、悪い習慣です。 ストップロスで終了し、それによってトレードを失うことは、それがトレードプランのルールの範囲内であれば、まだ良いトレードです。 すべての取引を利益で終了することが優先されますが、現実的ではありません。 保護的なストップロスを使用すると、損失とリスクを確実に制限できます。

ルール9：取引を停止するタイミングを知る

取引を停止する理由は2つあります。効果のない取引計画と効果のないトレーダーです。

効果のない取引計画は、過去のテストで予想されるよりもはるかに大きな損失を示します。 市場が変化したか、特定の取引手段内のボラティリティが低下したか、取引計画が期待どおりに機能していない可能性があります。 冷静でビジネスライクなままでいることから恩恵を受けるだろう。 取引計画を再評価していくつかの変更を行うか、新しい取引計画を最初からやり直すときが来るかもしれません。 失敗した取引計画は解決する必要がある問題です。 それは必ずしも取引ビジネスの終わりではありません。

効果のないトレーダーとは、自分の取引計画に従うことができないトレーダーです。 外部のストレス要因、劣悪な習慣、身体活動の欠如がすべてこの問題の一因となります。 取引のピーク状態にないトレーダーは、健康やストレス、トレーダーの効果を妨げるその他の個人的な問題に対処するために休憩を考慮する必要があります。 困難や課題に対処した後、トレーダーは再開できます。

ルール10：パースペクティブで取引を続ける

取引の際には、全体像に集中することが重要です。 負けトレードは私たちを驚かせるべきではありません—それはトレードの一部です。 同様に、勝ちトレードは収益性の高いトレードへの道に沿った一歩にすぎません。 違いを生むのは累積利益です。 トレーダーがビジネスの一部として勝ち負けを受け入れると、感情はトレーディングのパフォーマンスにあまり影響しません。 それは、私たちが特に実り多い取引に興奮することはできないと言っているわけではありませんが、負けている取引が遠くないことを心に留めておく必要があります。

現実的な目標を設定することは、取引の見通しを維持するために不可欠な部分です。 トレーダーが小さな取引口座を持っている場合、彼または彼女は大きなリターンを引き出すことを期待すべきではありません。 10, 000ドルのアカウントの10％のリターンは、1, 000, 000ドルの取引アカウントの10％のリターンとはまったく異なります。 あなたが持っているものを使って作業し、良識を保ちます

結論

これらの各取引ルールの重要性と、それらがどのように連携するかを理解することは、トレーダーが実行可能な取引ビジネスを確立するのに役立ちます。 取引は大変な仕事であり、これらのルールに従う規律と忍耐を持っているトレーダーは、非常に競争の激しい分野で成功の確率を高めることができます。 （関連資料については、「プロのトレーダーが従う20のルール」を参照してください）