短日先送りとは
短期の先物取引とは、将来の所定の日時に資産を売却または購入するための設定価格に同意する2つの当事者が関与する先物為替契約です。 通常、短期の先物取引には、通常のスポット日より前の指定されたスポット日で、取引日の1週間から1か月後に通貨を取引することが含まれます。
短期先渡しは、決済日が1年以上10年以上である外貨取引で一般的に使用される先渡契約の一種である長期先送りとは対照的です。 企業または金融機関は、これらの契約の両方のタイプを使用して、特定の通貨エクスポージャーをヘッジします。
ショートデートフォワードの仕組み
投資家は、リスクをヘッジするため、または投機的な投資手段として、短期の先渡契約を使用できます。 先物契約の満期値は、その日の証券の配送価格と基礎価格との差によって計算できます。
先物為替契約は、特定の国の通貨など、特定の為替レート（先物レート）で事前に指定された将来の日付で、基礎となる証券または資産を交換する契約です。 通常、先渡契約では、スポット契約の決済を超えた日に配達（物理的配達または現金配達のいずれか）を求めます。
標準化され、取引所で取引される先物契約とは異なり、先物契約は規制された取引所では行われず、標準通貨額の引渡しも含まれません。 彼らは店頭（OTC）で取引すると言われています。 特定の先物契約の条件と仕様は、関係する取引相手によって交渉され、合意され、取引の相手方の同意がある場合にのみ取り消すことができます。
先渡し契約により、トレーダー、銀行、または銀行の顧客は、指定された将来の日付に、現在の市場価格で特定の通貨の配送（または販売）を手配できます。 これにより、将来の義務を果たすために必要な外国為替を取得する際に、レートが変動するリスクから買い手が保護されます。
典型的な先渡契約とは対照的に、短期先物取引では、取引が行われてから1週間から1か月の範囲で、通常のスポット日より前のスポット日に通貨を配送します。 これらの短期契約は、上場先物契約が必要な契約月に存在しない場合、または完全なヘッジに必要な期間よりも早くまたは遅く期限切れになる場合、ストップギャップヘッジとして導入される場合があります。
