Deere&Company（DE）は、1株当たり利益（EPS）の見積もりを逃した6四半期連続の損失連続を破りました。 11月27日、同社はウォール街の予想を上回ったが、ガイダンスが弱く、その日の公開時の株価ギャップは低かった。
重機メーカーの株式は、11月26日を176.65ドルで閉じ、11月27日を168.50ドルで開き、4.6％の差をつけました。 ディア株は、12月1日に162.04ドルという低価格で取引され、半年のピボットである160.91ドルを上回った。 金曜日のリバウンドは、12月の月間リスクレベルの$ 167.05のテストの失敗でした。
同社は2019年にこれまでのところ合理的な業績を上げているが、同社は収益を逃し、弱いガイダンスを提供した。 ディアは1837年以来存在していますが、2019年に早送りすると、株価は年初から10.8％上昇し、強気相場では5月20日の安値である132.68ドルを24.5％上回ります。
米国と中国との貿易戦争は株の逆風でしたが、米国の農家からの需要がこの抵抗を相殺しました。 マクロトレンドによると、株価はP / Eレシオ16.50、配当利回り1.86％で合理的に価格設定されています。
ディアの日別チャート
Refinitiv XENITH
Deereの日次チャートは、過去52週間にわたって株価が極端に変動していることを明確に示しています。 4月18日の最高値である169.99ドルから5月20日の最低値である132.69ドルへの下落は、21.9％の弱気相場の暴落でした。 株式が年間価値レベル134.22ドルでテストしたため、これは買いの機会でした。
6月28日の165.71ドルの終値は、独自の分析へのインプットであり、160.91ドルの後半半期のピボットは、購入する価値レベルになった7月10日から10月3日までの間の磁石でした。 9月30日の168.68ドルの終値は私の分析へのもう1つのインプットであり、株式の第4四半期のリスクレベルは118.64ドルでチャートを上回っています。 11月30日の168.05ドルの終値は最新の入力であり、12月の月次ピボットは167.05ドルで、12月6日の最高値でテストされました。
ディアの週間チャート
Refinitiv XENITH
Deereの週次チャートはマイナスで、株価は5週間の修正移動平均を下回る170.23ドルです。 株価は200週間の単純移動平均、つまり130.51ドルの「平均への回帰」をはるかに上回っています。 12 x 3 x 3の毎週の遅い確率的読み取りは、先週終了して72.90に低下し、買われすぎのしきい値である80.00を下回りました。 11月15日の週に高値が設定されたとき、この測定値は91.71で90.00を超え、「膨張する放物線状のバブル」であり、株価は高値の8.5％を下回ります。
取引戦略：弱みでディア株式を160.91ドルの半年価値レベルで購入し、強さの持ち株を167.05ドルで毎月のリスクレベルに減らします。
自分の価値レベルと危険なレベルの使用方法：価値レベルと危険なレベルは、過去9回の月次、四半期、半年、および年次決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、2018年12月31日の終値に基づいていました。元の年次レベルは引き続き有効です。 2019年6月末の終値は、新しい半年レベルを確立し、2019年後半の半年レベルは引き続き有効です。 四半期レベルは各四半期の終了後に変化するため、9月30日の終値は第4四半期のレベルを確立しました。 11月29日の終値は、12月の月次レベルを確立しました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価の強気または弱気のすべての可能性を考慮に入れるのに十分であるということです。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行いました。そのため、30年以上にわたってこの結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーしています。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
