外国為替市場でのスタートは、多くの場合、最初に頭から飛び込み、あきらめるか後退してより多くの研究を行い、デモ口座を開設して練習するライフサイクルをもたらすことがあります。 そこから、新しいトレーダーは別のライブ口座を開設し、より多くの成功を経験し、損益分岐点または利益を上げることに自信を感じるかもしれません。 だからこそ、外国為替市場で取引するためのフレームワークを構築することが重要です。
なぜ中期的な外国為替取引に注目する必要があるのですか？
長期的または短期的な戦略ではなく、中期的な外国為替取引に注目しているのはなぜですか？ その質問に答えるために、次の比較表を見てみましょう。
| トレーダーの種類 | 定義 | 良い点 | 悪い点 |
| 短期（スキャルパー） | 数分以内に取引を開始および終了しようとするトレーダー。多くの場合、大量のレバレッジを伴う小さな価格変動を利用します。 | このタイプの取引の迅速な発火性による利益または損失の迅速な実現 | そのような小さな動きから利益を得るために必要な大量のレバレッジに起因する大規模な資本および/またはリスク要件 |
| 中期 | トレーダーは通常、日和見的な技術的な状況を利用して、1日以上ポジションを保持することを望んでいます。 | レバレッジは利益を高めるために のみ 必要であるため、3つの最低資本要件 | これらのタイプの取引は見つけて実行するのがより難しいため、機会が少なくなります。 |
| 長期 | 多くの場合、長期的な基本的要因に基づいて決定を下すため、数ヶ月または数年の間ポジションを保持しようとするトレーダー | これは信頼できる基本的要因に依存するため、より信頼できる長期利益 | オープンポジションに対する不安定な動きをカバーするための大規模な資本要件 |
これで、短期トレーダーと長期トレーダーの両方が大量の資本を必要とすることに気付くでしょう-最初のタイプは十分なレバレッジを生成するために必要で、もう一方はボラティリティをカバーするために必要です。 これら2種類のトレーダーは市場に存在しますが、富裕層の個人、資産運用会社、または大規模な機関投資家で構成されています。 これらの理由により、小売トレーダーは中期戦略を使用して成功する可能性が最も高くなります。
基本的な外国為替取引フレームワーク
対象となるフレームワークは、1つの中心概念、つまりオッズとの取引に焦点を当てます。 これを行うには、複数の時間枠でさまざまな手法を検討し、特定の取引に値するかどうかを判断します。 ただし、これは機械的/自動取引システムではないことに注意してください。 むしろ、それはあなたが技術的なインプットを受け取り、決定を下すシステムです。 重要なのは、技術信号のすべて（またはほとんど）が同じ方向を指している状況を見つけることです。 これらの高確率の取引状況は、一般的に利益をもたらします。
成功した外国為替トレーダーになる方法
外国為替チャートの作成とマークアップ
MetaTraderと呼ばれる無料のプログラムを使用して、この取引戦略を説明します。 ただし、同じ結果をもたらす他の多くの同様のプログラムも使用できます。 基本的な取引プログラムの要件は2つあります。
- 3つの異なる時間枠を同時に表示する機能移動平均（EMAおよびSMA）、相対強度指数（RSI）、確率論、移動平均収束発散（MACD）などの技術指標をプロットする機能
次に、選択した取引プログラムでこの戦略を設定する方法を見ていきます。 また、技術指標のコレクションとそれに関連するルールを定義します。 これらのテクニカル指標は、取引のフィルターとして使用されます。
- 分ごとのローソク足チャートRSI（15）確率（15, 3, 3）MACD（デフォルト）時間ごとのローソク足チャートEMA（100）EMA（10）EMA（5）MACD（デフォルト）毎日のローソク足チャートSMA（100）
ここで、次のようなより主観的な基準のいくつかの使用を組み込む必要があります。
- 時間枠のいずれかに表示される重要なトレンドラインフィボナッチリトレースメント、時間別または日次のグラフに表示されるアークまたはファン時間枠のいずれかに表示されるサポートまたはレジスタンス前日から時間および分単位のグラフまでに計算されるピボットポイント表示されるチャートパターンいずれかの時間枠で
最終的に、画面は次のようになります。
図1：外国為替取引プログラム画面
外国為替取引の入り口と出口を見つける
エントリーポイントを見つけるための鍵は、すべてのインジケーターポイントが同じ方向にある時間を探すことです。 各時間枠のシグナルは、取引のタイミングと方向をサポートする必要があります。 強気と弱気の特定のエントリポイントがいくつかあります。
- 強気のローソク足を巻き込む、または他のフォーメーショントレンド/チャンネルブレイクアウト上向きRSI、確率論、およびMACDMの正の分岐（平均クロスオーバーを動かす（クロスオーバーが長くなる））
- 弱気のローソク足の巻き込みまたは他のフォーメーショントレンド/チャンネルのブレークアウトの下方RSI、確率論、MACDMの負の発散平均クロスオーバー（長い下での短いクロス）
また、取引を行う前であっても、出口ポイント（ストップロスと利益の両方）を配置することをお勧めします。 これらのポイントは重要なレベルに配置し、取引の前提が変更された場合にのみ変更する必要があります（多くの場合、ファンダメンタルズが作用する結果として）。 これらの出口点は、次のような主要なレベルに配置できます。
- 強力な支持または抵抗のある領域の直前に主要なフィボナッチレベル（リトレースメント、ファンまたはアーク）主要なトレンドラインまたはチャネル内
インジケーターの組み合わせを使用して特定のエントリポイントと出口ポイントを特定する個々のチャートの例をいくつか見てみましょう。 繰り返しますが、配置する予定の取引が3つの時間枠すべてでサポートされていることを確認してください。
図2：同じ方向を指すいくつかのインジケーターを示す画面
上の図2では、多数のインジケーターが同じ方向を指していることがわかります。 弱気の頭と肩のパターン、MACD、フィボナッチ抵抗、弱気のEMAクロスオーバー（5日と10日）があります。 また、フィボナッチサポートが優れた出口点を提供することがわかります。 この取引は50ピップに適しており、2日未満で行われます。
図3：長い方向を指すインジケーターを示す画面
上の図3では、ロングポジションを示す多くのインジケーターを確認できます。 強気の飲み込み、フィボナッチサポート、および100日間のSMAサポートがあります。 繰り返しますが、優れた出口点を提供するフィボナッチ抵抗レベルがあります。 この取引は、わずか数週間でほぼ200ピップに適しています。 時間足チャートでこの取引をより小さな取引に分割できることに注意してください。
外国為替市場での資金管理とリスク
お金の管理は、あらゆる市場で成功するための鍵ですが、特に不安定な外国為替市場では重要です。 多くの場合、基本的な要因が通貨レートを一方向に振れさせることができます-ほんの数分でレートを別の方向に動かすことができます。 そのため、ストップロスポイントを常に活用し、指標が良い機会を示している場合にのみ取引することにより、マイナス面を制限することが重要です。
以下に、リスクを制限できる特定の方法をいくつか示します。
- 使用しているインジケータの数を増やします。 これにより、取引のスクリーニングに使用されるフィルターが粗くなります。 これにより機会が少なくなることに注意してください。ストップロスポイントを最も近い抵抗レベルに配置します。 トレーディングストップロスを使用して利益を固定し、トレードが有利になったときに損失を制限することに注意してください。 これにより、利益が没収されることもあります。
ボトムライン
誰でも外国為替市場でお金を稼ぐことができますが、忍耐と明確に定義された戦略に従う必要があります。 そのため、最初に慎重な中期戦略を通じて外国為替取引にアプローチすることが重要です。そうすれば、より大きなプレーヤーやこの市場の犠牲者を避けることができます。 （関連資料については、史上最も有名な外国為替トレーダーを参照してください。）
投資口座の比較×この表に表示されるオファーは、Investopediaが報酬を受け取るパートナーシップからのものです。 プロバイダー名説明関連記事
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