本物の取引とは何ですか?
ヘッドフェイク取引とは、証券の価格が一方向に動くが、逆方向に動き、反対方向に動く場合です。 ヘッドフェイクトレードは、バスケットボールプレーヤーやフットボールプレーヤーが敵を追い払うためによく使用する戦術にちなんで名付けられました。頭で一方向に動いているが、反対方向に動いているふりをすることによって。 ヘッドフェイク取引は、主要なサポートレベルやレジスタンスレベルなどの主要なブレークアウトポイント、または50日間または200日間の単純移動平均(SMA)などの注視される移動平均で最も頻繁に発生します。
重要なポイント
- ヘッドフェイクトレードは一方向に移動しますが、その後、コースを反転し、反対方向に移動します。ヘッドフェイクトレードは、主要なサポートレベルまたはレジスタンスレベルなどの主要なブレークアウトポイントで最も頻繁に発生します。貿易は、反対方向の大きなトレンドが始まる前にしばしば発生するため、大きな損失につながる可能性があります。
本物の取引を理解する
経済のファンダメンタルズが悪化する中、主要な市場指数が過去最高を更新した状況を考えてみましょう。 インデックスをショートさせたいトレーダーは、重要な技術レベルを綿密に監視し、進歩が崩壊し始めているかどうかを評価します。 インデックスアドバンスが失速し、より低いドリフトを開始し、主要な短期移動平均を下回ったと仮定します。 インデックスの下落が始まったという彼らの取引の見解に基づいて、この時点で弱気派が突入する可能性がありますが、その後インデックスがコースを反転し、より高くなると、これは古典的な本物の取引になります。
彼らの取引哲学は、群衆に逆らう意欲を抱いているため、コントラリア人はしばしば本物の取引から利益を得ようとします。 彼らは、機関投資家が、特に中央集中型の規制機関を持たない外国為替市場で、顧客のためにより良い価格でより大きな注文を満たすための追加の流動性を見つけるために、注視するサポート/レジスタンス領域を通じて証券の価格を押し上げると主張しています。
偽造取引に陥るトレーダーや投資家は、逆方向の大きなトレンドが始まる前にしばしば発生するため、大きな損失を被る可能性があります。 このような場合にストップロス制限を厳守することで、リスクを最小限に抑えることができます。
ヘッドフェイクトレードとブレイクアウト
通常、最初のブレイクアウトの後に、ある程度のプルバックが続きます。 価格が元のブレイクアウトレベルまたはそれ以上に戻ると、トレーダーはプルバックがヘッドフェイクの始まりであるか(偽のブレイクアウト)であるか、または一時的なものであるかを判断するために残されます。起こる。 後者の場合、プルバックはブレイクアウトの動きを入力する別の機会を提供する場合があります。
フラッシュクラッシュヘッドフェイクトレード
2009年3月に始まった記録的な強気相場は、過去10年間に多くの偽物取引を生み出しました。 おそらく最もよく知られている例は、2010年5月6日の「フラッシュクラッシュ」で、Dow Jones Industrial Average(DJIA)が日中の取引で数分でほぼ1, 000ポイントを急落させた後、その損失の大部分を消去しました。閉じる。 「フラッシュクラッシュ」が新しい弱気市場を前兆にしたとの見方に基づいて、米国株式インデックスに長期弱気の賭けをしたトレーダーは、これらのインデックスがその後数年で最高値を記録するのを見るのに苦しみました。
ヘッドフェイクトレードの実例
PayPal Holdings Inc.の株価は、主要なサポート分野である50日間のSMAと5月13日の低値の両方を下回って、教科書のヘッドフェイク取引を2019年6月3日に実施しました。 株価は翌日の取引で3%上昇し、サポートエリアの上に戻って、本物の取引の可能性の最初の手がかりを与えました。 PayPalの株価はその後の取引セッションで引き続き上昇し、6月10日にヘッドフェイク取引が確認され、価格が前回の高値を上回った。
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