多くの外国為替トレーダーは、市場に参入するための完璧な瞬間や、「購入」または「販売」と叫ぶサインを探して時間を費やしています。 検索は魅力的ですが、結果は常に同じです。 真実は、外国為替市場を取引する唯一の方法はありません。 その結果、トレーダーは外国為替クロスレートを売買するのに最適な時期を決定するのに役立つさまざまな指標があることを学ばなければなりません。
最も成功した外国為替トレーダーが依存している4つの異なる市場指標を以下に示します。
FXトレーダーが知っておくべき4種類の指標
指標No.1：トレンド追跡ツール
取引に対抗するアプローチを使用してお金を稼ぐことが可能です。 ただし、ほとんどのトレーダーにとって簡単なアプローチは、主要なトレンドの方向を認識し、トレンドの方向で取引することで利益を得ようとすることです。 これは、トレンド追跡ツールが機能する場所です。 多くの人々はそれらを個別の取引システムとして使用しようとしますが、これは可能ですが、トレンドフォローツールの本当の目的は、ロングポジションを入力するかショートポジションを入力するかを提案することです。 それでは、最も単純なトレンドフォロー方法の1つ、移動平均クロスオーバーを考えてみましょう。
単純な移動平均は、特定の日数にわたる平均終値を表します。 詳細を説明するために、2つの簡単な例を見てみましょう。1つは長期、もう1つは短期です。
図1は、ユーロ/円クロスの50日/ 200日移動平均クロスオーバーを示しています。 ここでの理論は、50日間の移動平均が200日間の平均を上回る場合は傾向が良好であり、50日間が200日間を下回る場合は好ましくないというものです。 グラフが示すように、この組み合わせは、少なくともほとんどの場合、市場の主要な傾向を特定するのに役立ちます。 ただし、使用する移動平均の組み合わせに関係なく、むちがあります。
図1： 50日と200日の移動平均によるユーロ/円
図2は、別の組み合わせである10日/ 30日のクロスオーバーを示しています。 この組み合わせの利点は、以前のペアよりも価格動向の変化により迅速に反応することです。 短所は、長期的な50日/ 200日のクロスオーバーよりも鞭の影響を受けやすいことです。
図2： 10日間および30日間の移動平均によるユーロ/円
多くの投資家は特定の組み合わせが最高であると宣言しますが、現実には「最高の」移動平均の組み合わせはありません。 最終的に、外国為替トレーダーは、どの組み合わせ（または組み合わせ）が自分の時間枠に最適であるかを決定することにより、最も利益を得ます。 そこから、これらの指標が示すように、トレンドを使用して、トレーダーがロングで取引するかショートで取引するかを伝える必要があります。 時間の入り口と出口に頼るべきではありません。
インジケーターNo.2：トレンド確認ツール
現在、特定の通貨ペアの主要なトレンドが上昇しているか下降しているかを示すトレンド追跡ツールがあります。 しかし、その指標はどれほど信頼性がありますか？ 前述したように、トレンド追跡ツールはむち打ちになりがちです。 そのため、現在のトレンドフォローインディケーターが正しいかどうかを測定する方法があるといいでしょう。 このために、トレンド確認ツールを使用します。 トレンド追跡ツールと同様に、トレンド確認ツールは特定の売買シグナルを生成することを意図している場合とそうでない場合があります。 代わりに、トレンド追跡ツールとトレンド確認ツールが一致するかどうかを確認しています。
本質的に、トレンドフォローツールとトレンド確認ツールの両方が強気であれば、トレーダーは問題の通貨ペアで長期取引を行うことをより自信を持って検討できます。 同様に、両方が弱気であれば、トレーダーは問題のペアを売る機会を見つけることに集中できます。
最も一般的で便利なトレンド確認ツールの1つは、移動平均収束発散（MACD）として知られています。 この指標は、最初に2つの指数的に平滑化された移動平均の差を測定します。 その後、この差は平滑化され、独自の移動平均と比較されます。 現在の平滑化平均がそれ自体の移動平均を上回っている場合、図3の下部のヒストグラムは正であり、上昇トレンドが確認されます。 反対に、現在の平滑化された平均がその移動平均を下回ると、図3の下部のヒストグラムは負になり、下降トレンドが確認されます。
図3： 50日間および200日間の移動平均とMACDインジケーターによるユーロ/円クロス
本質的に、トレンドに続く移動平均の組み合わせが弱気で（短期平均が長期平均を下回る）、MACDヒストグラムが負の場合、下降トレンドが確認されています。 両方が正の場合、確認された上昇傾向があります。
図4の下部には、MACDに加えて（またはMACDの代わりに）検討される可能性のある別のトレンド確認ツールがあります。 これは、変化率インジケータ（ROC）です。 図4に示すように、赤い線は、今日の終値を28取引日前の終値で割ったものです。 1.00を超える値は、今日の価格が28日前よりも高いことを示しています。 青い線は、毎日のROC測定値の28日間の移動平均を表しています。 ここで、赤い線が青い線の上にある場合、ROCは上昇トレンドを確認しています。 赤い線が青い線の下にある場合、下降トレンドが確認されています。
図4では、1月中旬から2月中旬、4月下旬から5月、および8月下旬にユーロ/円クロスが急激な価格下落を経験したことに注意してください。
- 200日間の移動平均を下回る50日間の移動平均負のMACDヒストグラム
ROCインジケーターの弱気の構成（青の下の赤い線）：
図4： MACDおよび変化率トレンド確認インジケーターを使用したユーロ/円クロス
指標3：買われ過ぎ/売られ過ぎのツール
主要なトレンドの方向に従うことを選択した後、トレーダーは、明確なトレンドが確立されるとすぐに、またはプルバックが発生した後、より快適にジャンプするかどうかを決定する必要があります。 言い換えれば、トレンドが強気であると判断された場合、選択は強さを買うか弱さを買うかとなります。 できるだけ早く参入することに決めた場合は、上昇トレンドまたは下降トレンドが確認されたらすぐに取引に参加することを検討できます。 一方、より大きなリスクの機会を提供することを期待して、より大きな全体的な主要トレンド内での後退を待つことができます。 このため、トレーダーは買われ過ぎ/売られ過ぎの指標に依存します。
この法案に適合する多くの指標があります。 ただし、トレーディングの観点から有用なのは、3日間の相対強度指数、または略して3日間のRSIです。 このインディケーターは、ウィンドウ期間中のアップ日とダウン日の累積合計を計算し、0から100の範囲の値を計算します。すべての価格アクションがアップサイドの場合、インディケーターは100に近づきます。 すべての価格アクションがマイナス側にある場合、インジケーターはゼロに近づきます。 読み取り値が50の場合、中立と見なされます。
図5は、ユーロ/円クロスの3日間のRSIを示しています。 一般的に、プルバックに参入しようとするトレーダーは、50日間の移動平均が200日間を上回り、3日間のRSIが20などの特定のトリガーレベルを下回った場合、売り越しポジションを示すと考えられます。 。 逆に、トレーダーは、50日間が200日間を下回り、3日間のRSIが80などの特定のレベルを超えて買いすぎのポジションを示す場合、ショートポジションに入ることを検討します。 異なるトレーダーは、異なるトリガーレベルの使用を好む場合があります。
図5： 3日間のRSI買われ過ぎ/売られ過ぎインジケータを使用したユーロ/円クロス
インジケーターNo.4：利益獲得ツール
外国為替トレーダーが必要とする最後のタイプの指標は、勝ちトレードで利益を得るタイミングを決定するのに役立つものです。 ここでも、利用可能な多くの選択肢があります。 実際、3日間のRSIもこのカテゴリに該当します。 言い換えれば、ロングポジションを保持しているトレーダーは、3日間のRSIが80以上の高レベルに上昇した場合、いくらかの利益を取ることを検討するかもしれません。 逆に、ショートポジションを保持しているトレーダーは、3日間のRSIが20以下などの低いレベルに低下した場合、いくらか利益を得ることを検討できます。
もう1つの便利な利益獲得ツールは、ボリンジャーバンドと呼ばれる一般的な指標です。 このツールは、一定期間にわたる価格データの変化の標準偏差を取得し、その後、同じ時間枠での平均終値に加算および減算して、取引「バンド」を作成します。 多くのトレーダーは、ボリンジャーバンドを使用して取引のエントリのタイミングをとろうとしますが、利益を上げるツールとしてさらに有用な場合があります。
図6は、20日間のボリンジャーバンドが1日の価格データにオーバーレイされたユーロ/円クロスを示しています。 ロングポジションを保持しているトレーダーは、価格がアッパーバンドに達した場合に利益を得ると考え、ショートポジションを保持しているトレーダーは、価格がロワーバンドに達した場合に利益を得ると考えます。
図6： ボリンジャーバンド®とのユーロ/円クロス
最終的な利益獲得ツールは「トレーリングストップ」です。 トレーリングストップは通常、トレードに利益をもたらす可能性を与える方法として使用されますが、累積利益の損失を回避しようとします。 トレーリングストップに到着する方法はたくさんあります。 図7は、これらの方法の1つを示しています。
図7に示す取引では、2010年1月1日にユーロ/円の外国為替市場で短期取引が行われたと想定しています。毎日、過去3取引日の平均真の範囲に5を掛けて、トレーリングの計算に使用します横または低（短期取引の場合）、または横または高（長期取引の場合）のみ移動できるストップ価格。
図7： トレーリングストップ付きのユーロ/円クロス
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