ドラッグストア大手のCVS Health Corporation（CVS）は、11月6日に予想される第3四半期の収益を報告し、転換ストーリーが勢いを増すにつれて株価は上昇しました。
薬局チェーンが昨年の保険会社Aetnaの買収に続いてコスト削減に苦労したにもかかわらず、CVSの株式は6月中旬から回復モードにありました。 ある会社が購入した会社を「消化」し、買収のメリットを確認するには数年かかる場合があります。 CVSがミニッツクリニックをより多くの店舗に拡大するにつれて、この薬局に入ると「ミニ救急室」に入るようになります。
株価は先週終値72.47ドルで、年初来10.6％上昇し、強気相場では5月17日の安値51.72ドルを40.1％上回った。 マクロトレンドによると、株価は2019年の最高値である11月8日金曜日に72.98ドルを記録しました。この強さの後でも、株価は基本的に安上がりで9.58のP / Eレシオと2.79％の配当利回りです。
CVSは、15四半期連続で1株当たり利益の見積もりを上回りました。 転換の物語は2018年11月28日に始まり、Aetnaは、Aetnaを購入するCVS取引が完了したことを発表し、CVSが「国内最高の健康イノベーション企業」になるための準備を整えました。
CVS Healthの日別チャート
Refinitiv XENITH
CVSの日次チャートは、50日間の単純移動平均が200日間の単純移動平均を下回り、より低い価格が先にあることを示す1月30日以降、株価が「デスクロス」を下回っていたことを示しています。 これにより、株価は5月17日に設定された2019年の最低値である51.72ドルまで追跡されました。
ターンアラウンドストーリーが進展すると、9月19日に「ゴールデンクロス」が形成されます。これは、「ゴールデンクロス」が50日間の単純移動平均が200日間のシンプル平均を上回ったときに発生する「デスクロス」の反対ですより高い価格が続くことを示す移動平均。 この買いシグナルは、株価を11月8日最高値の72.98ドルまで追跡しました。
CVS Healthの週間チャート
Refinitiv XENITH
CVSの週間チャートはポジティブですが、買われ過ぎで、在庫は5週間の修正移動平均を上回り、65.63ドルです。 これは、200週間の単純な移動平均、つまり75.60ドルでの「平均への回帰」を目標としています。 2016年11月4日の週以降、株価は200週間の単純移動平均を下回っています。
12 x 3 x 3の毎週の遅い確率的読み取りは先週89.32で終了しました。 この測定値が90.00を超えると、株価は「膨張する放物線状のバブル」になります。 4月26日の週の間に、この測定値は9.71でした。これは10.00のしきい値を下回っていたため、株価は「無視するには安すぎます」。
取引戦略：弱さでCVS株をその月次値レベルである59.46ドルで購入します。 強さの保有を106.84ドルの年次危険なレベルに減らしなさい。
価値レベルとリスクレベルの使用方法：価値レベルとリスクレベルは、過去9回の月次、四半期、半年、および年次決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、2018年12月31日の終値に基づいており、元の年間レベルが引き続き有効です。 2019年6月末の終値は、新しい半年レベルを確立し、2019年後半の半年レベルは引き続き有効です。 四半期レベルは各四半期の終了後に変化するため、9月30日の終値は第4四半期のレベルを確立しました。 10月31日の終値により、11月の月次レベルが確立されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
