トレーダーや投資家にとって最も困難で威圧的なタスクの1つは、特定の銘柄が底を打ったとき、または大幅に減少しなくなった時点に到達しようと試みることです。 誰もが安値で買い、高値で売りたいと思っていますが、株価がマクロ経済的、政治的、経済的出来事の影響を受ける可能性があると考えると、特定の株価が底を打ったという確実性を述べるのは困難な作業です。
また、あなたの株は、世界中の市場で毎日取引される数千の株の1つにすぎません。 在庫がいつ底に達したかを知ることは、大きな利益を引き出し、大きな損失を防ぐことができます。 だから、どのように自信を持って知ることができますか 在庫が最低点に達したと？ 一貫して絶対的な確実性で株の底値を呼び出すことは誰にもできませんが、底値に達しようとしている株に現れるいくつかの一般的な基本的および技術的傾向があります。
セクターの特徴
ポートフォリオで所有している株式はセクターに属します。 セクターは、単に公開企業と関連業界の株式のグループです。 石油とガス、テクノロジー、金融、小売などは、投資家に馴染みのある分野です。 通常、株式は株式市場全体とそれぞれのセクターの両方にロックステップで続きます。 在庫がどのセクターに属しているかを特定することは、在庫が底近くにあるのか、それとも減少がそれほど激しくないのかを判断するための良い第一歩です。
私たちのほとんどは、金融株を破壊し、金融アイコンを廃業に追い込んだ2008年の信用市場のメルトダウンに精通しています。 ほとんどの金融株は、長期にわたって下向きに取引されました。 金融セクター全体が歴史的な減少を経験したため、特定の金融株の「価値」を見つけようとした投資家は押しつぶされました。 学んだ教訓は、あなたの株が属するセクターを特定して理解し、そのパフォーマンスを市場全体と比較することです。
価格と量
株のセクターを特定すると、他の手がかりがあなたの株が底に近づいているという確信を与えることができます。 多くの技術者は、株価がどこに行くのかを示す最も重要な2つの指標であると考えています。 その特定の株式の売り手がほとんどいない場合、株式は底を打つ傾向があります。 ばかげているように単純に聞こえますが、考えてみてください。売り手がほとんどいない場合は、買い手が多く残っており、買い手は株に対してより高い価格を支払う意思があります。 これは、価格の底が形成されたことを意味します。
ボリュームは、ある程度、株価と価格の方向性に信頼性を追加します。 覚えておいて、株式は自由市場の他のすべての商品と同様に、需要と供給で取引します。 1ガロンの牛乳よりも株価に影響を与えるものはもっとたくさんあります。 株価が下がった後の相対的な量が多いほど、株価がすぐに低価格にならない可能性が高くなります。 したがって、XYZの1日の平均取引量が50％減少したため1日500万株であったが、過去3日間の取引で1日平均1500万株を超え、株価が上昇した場合、その株は変曲点に到達し、大幅に下降します。 ほとんどの人が「高値を付けたい」と考えていたため、低価格で存在する売り手は少なくなりました。 バイヤーだけが残っている場合、株価は上昇します。
あなたの耳を通りに保つ
おそらく、株式が底入れされている時期を見落とすのは、一般大衆における認識です。 残念なことに、多くの平均的な投資家はビジネスニュースで健全なバイトを聞き、それを福音とみなします。 皮肉なことに、主な戦略が反対することである投資の学校全体があります 社会通念。 これらの投資家は、コントラリアンと呼ばれています。 反対派は、「スマート」マネーがしていることに反対する傾向があります。 多くの場合、穀物に反することは非常に有益であり、在庫が底を打ったかどうかを判断するのにも役立ちます。
石油およびガス部門は、2007年に始まった大不況に共感して、大きな弱気相場を通過しました。石油価格は50％を超えて低下し、石油およびガスグループの株は出血していました。 ビジネスニュースは衰退を騒ぎ立て、評論家は石油の消滅と天然ガス代替物と太陽エネルギーの使用について話していました。 誰も石油ストックに触れたくありませんでした。 穀物に逆らい、一流の石油株を手に入れた投資家は、かなりの利益を見た。 ストックストーリーのすべての側面を見ることは有益です。
穀物に逆らうことは、多くの人が特に市場のトップとボトムでうまく機能していると感じる戦略です。 投資家として、少なくとも皆が言っていることに耳を傾け、不思議に思う時間をとる価値はあります。
結論
理想的には、投資家は、価格トレンドがトップに到達するかボトムに到達するかにかかわらず、どちらの方向に大きな変化を起こすかを知りたいと考えています。 一番下の行は、確実に誰もが本当に知りません。 価格変化の大きなボリュームスパイクなどの手がかりや、在庫のセクターに注意を払うことで、在庫が大幅に低下しないポイントに達しているかどうかを知ることができます。 これらは投資のパズルの一部にすぎないことに留意してください。ただし、このスキルセットを投資知識に追加できれば、投資家の成功率が高くなります。
