Goldman Sachs Group、Inc.（GS）は2016年以降、ウォール街の巨人との地位を獲得していますが、不動産とデリバティブのバブルの高さにある2007年の高値で、株は依然として頑固な抵抗をクリアしていません。 同社の確固たる評判を考えると、この劣ったパフォーマンスは珍しいことであり、市場暴落の余波で通過した金融改革が長期的な収益性に打撃を与えたことを示しています。
その価格レベルで12か月のテストを行った後、時間がなくなる可能性があります。ゴールドマンの株式が1月の最高値を274ドルに上回らない限り、長期の相対的な強さの指標がクロスし、売りシグナルを発動します。 そうでなければ、トランプ政権下での有利な立法にもかかわらず、株式は商業銀行部門に悪影響を与える顕著な失敗で多くのポイントを落とす可能性があります。
GS長期チャート（1999 – 2018）
ウォール街の巨人は、1999年5月にインターネットバブルの真っheight中に68ドルで株式を公開し、8月には50ドル台半ばまで売り切れました。 2000年3月、IPOのオープニングプリントを上回った新しいミレニアムへの跳ね返りは、130ドル近くの売り圧力のバズにぶつかりました。 。
その後の下落により、2003年の1999年の安値をわずかに上回るサポートが見つかり、2007年のトップに複数のラリーウェーブを251ドルで投じた強力な上昇トレンドに先立って、ダブルボトムの反転を完了しました。 株式は2ヵ月間の首位と肩上がりのパターンを10ヶ月後に完成し、2008年11月に史上最低の47.41ドルを記録し、経済崩壊の間に世界市場に落ち込んだ。
2009年のバウンスは、.618フィボナッチの売り戻しのリトレースメントレベルをわずかに上回り、2014年までテストされなかった抵抗を切り分けました。 2016年6月に3年ぶりの安値を付けました。これは優れた買いの機会を示し、2017年3月に10年のレジスタンスに達する買い急増を生み出しました。牽引力を得ます。 （詳細については、 ゴールドマンが25億ドルを投じてPE企業の株式を購入するを ご覧ください。）
GS短期チャート（2016 – 2018）
2016年6月の138ドルというダブルボトムは、2007年のレジスタンスに達するまでに9か月かかった新しい上昇トレンドを示しています。 上昇は以前の最高値を5ポイント未満超えてから40ポイントの下降トレンドに転じ、2017年9月に丸められた修正が行われ、バイヤーが主導権を握りました。 12月に再び抵抗に戻り、不安定な横向きのパターンになり、試験場を何度も横断しました。
株式は今週、2017年3月の高値のペニーで取引されています。つまり、株主は、競合他社を史上最高値に押し上げた金融セクターの回復の恩恵を受けていません。 忍耐力は現在の不利な環境で薄く着ているかもしれません。 このカウントダウンは、2017年7月以降の最初の販売サイクルに突入したばかりの毎月の確率発振器で見ることができます。
オンバランスボリューム（OBV）は、2017年の第1四半期に数年ぶりの最高値を記録し、4月に落ち込みました。 その時以来の浅い買いの関心は、250ドルを超える価格の上昇に一致せず、不利な相対的な強さのシグナルを追跡する弱気の発散を引き起こしました。 ブルズは、このシナリオで2月の安値239ドルを守るか、株を200ドルに落とす株主の流出を危険にさらす必要があります。
ボトムライン
ゴールドマン・サックス株は1年前に2007年の抵抗に反発し、ブレークアウトに失敗し、大きな下落に対して脆弱な持ち株パターンで立ち往生しています。 強気相場には時間がかかりつつあり、長期的な販売サイクルが価格行動の支配権を握るようになりました。 （さらに読みたい場合は、 金利上昇として アウト パフォームする11銘柄をご覧 ください。）
