誰かが「この株は上がっているはずだ」と言うのを聞くのは非常に一般的です。 または「この株は下がらなければなりません！」 このような場合、トレーダーは、調査または分析に基づいて株式が特定の方向に動くべきであると予測しており、株式の価格が現在言っていることに関する事実を無視しています。
特定の戦略では、価格の動きをフェードさせる必要があります（価格がトレーダーに逆らって移動するとポジションが蓄積されます）が、ポジションが小さいほとんどの個人トレーダーにとっては、いつでも反転することを予測してマーケットをフェードする必要はほとんどありません。 トレーダー、特に短期トレーダーは、実際に価格が反転を確認するのを待っているほうがはるかに良いです。 これに役立つように思考を作り直すいくつかの方法については、2番目のセクションで説明します。 最初のセクションでは、予測が問題になる理由について説明します。
予測が問題である理由
- 未来は不透明です。 分析がどれほど優れていても、現在入手可能な情報と同じくらい優れています。 明日はどうなるのか、確実に知ることはできません。 将来起こりそうな動きに関する分析は、「他のすべてが等しい」という考えで行われます。 これは、現在のものが残っている場合、トレンドに基づいて株価が上昇すると想定することを意味します。 すべての偶発事象を予測することはできません。 数日、実際には何日もの間、すべてが平等に保たれますが、オッズに逆らう日、週、月、または年さえ常にあります。 予測が間違っている場合、予測が特に危険になる可能性があるのはこれらの時間です。 価格が下がったときに何かが上がると予測すると、トレーダーの財務を損なう可能性があります。特に、今後のニュースや情報が入手可能になると市場がどう反応するかわからないためです。 価格が下落しているとき、良いニュースでさえ価格を大幅に押し上げることはできません。 市場全体が上昇したとしても、株価が上昇するわけではありません。 多くの場合、個々の証券の分析は、市場全体のセンチメントに基づいています。 これは、トレーダーが市場が上昇しているために1つの株が上昇することを期待する、またはその逆を意味する場合があります。 これは、特に短い時間枠で常に発生するとは限りません。 残念なことに、トレーダーが1つの銘柄がアウトパフォームすると予想し、残りの市場が下落し続けるという代替シナリオも発生します。 トレーダーは、個々の株式の動向だけでなく、市場の動向にも注意する必要があります。 いずれにせよ、最終的な結果は、市場全体であろうと個別の証券であろうと、現在のキャッシュフローの方向ではなく、キャッシュフローの方向で取引したいということです。 （詳細については、「 3人の賢明な男性からの金融の知恵」を 参照してください。） 特定の株式が上昇することを予測することはあいまいであり、投資決定に利益または ストップロスの 出口点が 含まれることはほとんどありません 。 常にそうとは限りませんが、経験の浅いトレーダーは、自分のエクイティポジションが上昇することを予測し、正しい場合はトップ近くに出ることができると想定します。 現実には、そのようなあいまいな計画はめったにうまくいきません。 したがって、すべてのトレーダーは、トレードの結果が利益または損失のどちらであるかにかかわらず、どのようにトレードに出入りするかについて計画を立てる必要があります。 株式の保有期間は、ボラティリティの増加とともに減少しました。 株式市場のボラティリティは年々増加しており、証券の保有期間は減少しています。 方法が十分に工夫されている場合（売買方法と同様）、買いと保有は依然として実行可能な戦略ですが、資本が限られているため、買い持ち投資家はボラティリティが非常に高いレベルに達する可能性があり、待つ準備ができていることに注意する必要がありますそのような期間。 より短い時間枠で取引するアクティブなトレーダーは、ボラティリティが増加し、短期的な動きでさえ長期にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎのレベルを維持できることを考えると、価格の動きの方向に取引する必要があります。 統計的に、価格が長く直線的に動くことはめったにありません。 予測は、多くの場合、強い感情的な感情に基づいています。感情が強いほど、トレーダーは価格反応が強くなると予想します。 したがって、トレーダーは、在庫が予想される方向にまっすぐに移動し、ホームラン取引につながると想定しています。 世界のすべての証券を見て、時間変数を考慮すると、統計的に言えば、大きな動きの直前にポジションを持つことはほとんどありません。 トレーダーは、短期間で積極的に上昇する1つの取引または株を探すのではなく、平均を取引し、価格変動の方向に取引して利益を得る方がはるかに優れています。
予測の代替
市場の転換点を予測しようとすると非常にコストがかかることがわかったので、「予測できない場合、どうすればお金を稼ぐことができますか？」
答えは、価格に従うことであり、以下のガイドラインに従うことでそれを実現できます。 これは市場のダイナミクスの完全なリストではありませんが、これらを理解することで、トレーダーは間違った側よりも取引の右側にいることに気付くはずです。
- 価格は波のように変動します。 上記のポイントを理解した後、チャートを見ると、すべてのトレーダーは価格がすべての時間枠で波動することを理解する必要があります。 これは、価格が下がったとしても、トレーダーは、より長いトレンドが上昇している限り、パニックしてポジションから飛び出す必要がないことを意味します。 ただし、時間枠で価格が上昇傾向になくなった場合に備えて、出口ポイントが必要です。 短期のトレーダーはこれらの各ウェーブに参加できますが、機敏なままで、そうするときに一方向に縛られてはなりません。 価格が一方向にのみ動くことを予測することは、価格が波動するという事実上の信念を無視することです。 （詳細については、「 終了戦略：キールック 」を参照して ください 。） サポートや抵抗が続くと思い込まないでください。 非常に一般的な誤解は、サポートと抵抗が保持されるか、これらのレベルのブレークが実質的なブレークアウトを引き起こすということです。 ポジショントレーダーはしばしば、何が起こるかを予測します。 トレーダーが理解する必要があるのは、サポートとレジスタンスのレベルが単に重要な価格帯 であるということ です。 ブレイクアウトが発生するか、レベルがさらなる動きを妨げると仮定することは、市場を予測する試みです。 むしろ、トレーダーはこれらのレベルの周辺で何が起こるかを見てから、勢いが一方向または他方向に移動するときに入力する必要があります。 抵抗が維持され、価格が後退する場合、たとえばショートポジションが入力される可能性があります。 ブレイクアウトが発生した場合、その方向の取引を行うことができます。 偽のブレイクアウトが発生し、また価格が波打つことを忘れないでください。 ポジションが一時的に利益を示したからといって、ポジションに縛られないでください。
サポートとレジスタンスを価格の要点、つまりエントリーとエグジットを探すエリアと考える方が良いでしょう。 そうすることで、何かが起こると予測したり、一般的な価格の動きに逆行したりすることはありません。 代わりに、現在の価格フローに入ります。 これは感情的な取引とは対照的に、取引を「事実の問題」にします。 市場が動いている価格の波を切り分けるのに役立つ重要なレベルを選択しました。その後、これらのレベルで価格が反応するときに対応する位置をとることができます。
ボトムライン
知識の蓄積に伴う問題は、多くの場合、私たちの意見や意見に熱心になるため、より大胆な予測を立てることです。 予測は非常にコストがかかる可能性があります。特に、急速かつ急激な反転を見越して、一般的な価格の動きに反対する場合は特にそうです。 市場を予測することが危険であり、お金を稼ぐために最終的には必要ない理由には、いくつかの理由があります。 価格が波のように動き、重要なレベルが維持されるか破られるかを予測してはならないことを認識することで、重要なポイントで取引に参加できますが、実際に価格が何をするかではなく、実際に何をするのかということに反応します。 トレーダーは、ポジションを機敏に保ち、予測のために特定の方向に縛られないという利点があります。 （詳細について は、サポートゾーンとレジスタンスゾーンの心理学をご覧ください 。）
