ダウのコンポーネントMcDonald's Corporation（MCD）は、2018年11月の強気市場と過去最高の191ドルをテストしていますが、表面上の弱い技術により、ブレイクアウトバイヤーが大きな反転に陥る可能性が高くなります。 その結果、他のすべてのトレーダーや投資家が苦労して稼いだ資本を危険にさらす一方で、リスクを負おうとする人々には厳しいストップロスが推奨されます。
買い圧力はここ数ヶ月の価格行動に匹敵せず、2018年の高値で抵抗に達した上昇の赤旗を振っています。 エリオット波動理論が持続的な上昇トレンドまたは下降トレンドに道を譲る前にこの一般的なパターンが5つの波を描くと予想するとき、価格構造も協力していません。 そして最も重要なこととして、長期オシレーターは現在、第3四半期への相対的な弱さを予測する販売サイクルに入っています。
また、3月の最後の週と第1四半期であり、パフォーマンス統計を磨くためにファンドマネジャーが高値付近で株を購入することによって生成される、四半期ごとのウィンドウドレッシングのプライムタイムです。 ミッキーDは、この長い間観察されている現象の明らかな候補であり、昨年の急激な減少と長年の機関のお気に入りに損傷を受けていません。 ただし、この現象は4月の最初の取引日以降、市場のプレーヤーが収益シーズンに注目するようになったため、テーブルから外れます。
MCD長期チャート（1990 – 2019）
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1990年から1999年の間に株価は目覚ましい上昇を記録し、上昇中に1桁から2倍になり、上位40ドルになりました。 この集会は1999年3月に停滞し、急速な後退をもたらし、その後2000年2月に2回のトップブレークダウンを完了した失敗したブレークアウトの試みが続きました。 2003年の年間最低価格は12.12ドル。
これは、2007年に1999年の高値へのラウンドトリップを完了した強力な回復の波に先行する歴史的な買いの機会を示しました。 それは、2008年の経済崩壊を通じてそのトレーディングフロアを開催し、2012年に100ドルをわずかに上回る2010年のブレイクアウトと上昇トレンドに貢献した異常な強さを示しました。
ダウ・ジョーンズ工業平均が5, 000ポイント以上上昇し、ファーストフードの巨人がパフォーマンスリストの一番下に落ちた間、株価は次の3年間適所で動きました。 終日朝食イニシアチブからの肯定的な結果が制御を取り、2018年11月の史上最高の191ドルに2つの後退を刻む上昇トレンドを生み出しました。 幅広いベンチマークで12月に売り切れましたが、2019年3月までの両面行動は対称的な三角形のパターンを描きました。
月次確率オシレーターは、2018年4月に買いサイクルに入り、2019年1月に買われ過ぎレベルで売りサイクルに移行しました。最近の上昇にもかかわらず、この弱気のシグナルは依然として有効であり、売り手は第2四半期までコントロールを続けると予測しています。 その結果、今月のマイナーな上昇は、ラリーが新しい高値に達するとすぐに湧き出るブルトラップを設定している可能性があります。
MCD短期チャート（2018 – 2019）
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11月の2018年1月の高値を突破して以来、株式は対称的な三角形を駆け抜けており、170ドルの上限で新しいサポートをまだテストしていることを伝えています。 三角形は作成から4つの波を刻み、ブレークアウトまたはブレークダウンに必要な典型的な5つの波に到達できません。 順番に、これは現在の上昇が失敗し、178ドルで下の赤い線に到達できる最終的な下降気流をもたらすことを示唆しています。
オンバランスボリューム（OBV）累積分布インジケーターは、この弱気な方程式に追加され、第4四半期のブレイクアウト中に1月の高値に到達できません。 過去4ヶ月間に一連の低値を記録し、水面下での積極的な利益の獲得を示しており、今後のセッションで株式が破綻した場合、大きな弱気の発散を引き起こします。 他の技術的な警告と併せて考えると、これはラリー列車が簡単にレールから外れることを示唆しています。
ボトムライン
マクドナルドの株は強気のように見える統合パターンを刻みましたが、表面下の弱い技術は失敗したブレイクアウトとブルトラップの可能性を高めます。
