「 市場は常に不確実性と流動性の状態にあり、お金は明白なものを割り引いて予想外のものに賭けることで作られています。 」–ジョージ・ソロス。
ジョージ・ソロスにとって、上記の言葉は誇張ではありません。 重要な投資情報を掘り下げて収集し、他の人が売却するときに投資することは、過去半世紀で最も有名な投資家の一人であるジョージ・ソロスの名刺です。 とはいえ、ソロスを投資の洞察力だけで判断しないでください。 彼はまた、世界の政治情勢の主要な権力ブローカーであり、慈悲深い慈善家でもあることが証明されています。
投資の「ソロスの道」を理解するためには、まずソロスの男、ソロスの政治勢力、そしてソロスの世界的な下層階級のチャンピオンを知ることが役立ちます。
ジョージ・ソロスとは誰ですか？
ソロスのような投資伝説のテンプレートはありませんが、1930年8月12日に生まれたハンガリーのブダペストで、投資家の子供の頃から始めることができます。 1947年に東ヨーロッパから逃れ、イギリスのロンドンスクールオブエコノミクスに留学しました。 ソロスが科学と政治の概念を最初に組み合わせたのは、カールポッパーの著書「開かれた社会とその敵」を読んだ後のロンドンです。 ソロスはその概念を決して放棄せず、集団に対する個人の権利を擁護する際に何度もそれを信頼しました。
ソロスは、ニューヨーク市の金銭管理会社であるFM Mayerでの最初の卒業後の仕事から始めて、科学と自由市場を投資原則に適用しました。 20年以内に、ソロスは彼の最初のウォールストリート企業であるソロス基金を開設しました。ソロス基金は後にクアンタム基金に改名され、資本市場で自由市場の原則を試すことができました。
ソロスは、21世紀の最初の10年までに、1200万ドルのシード資金を200億ドルに変えました。 1969年にソロスのQuantum Fundに1, 000ドルを投資していた場合、2000年までに年間30％の成長率で400万ドルを稼ぐことになります。
ジョージ・ソロス・ウェイへの投資
「ソロスウェイ」
その過程で、ソロスは1984年にオープンソサエティ財団を設立しました。財団のウェブサイトによると、「政府は説明責任があり、すべての人々の参加に対して開かれている活気に満ちた寛容な社会を構築する」慈善団体です。 OSFにより、ソロスは「法の支配を強化し、 人権、マイノリティ、多様な意見の尊重; 民主的に選出された政府。 ジョージ・ソロスは、2013年3月31日現在、彼の機関を通じて85億ドルを慈善団体に寄付しています。 （ソロスの寛大さは、ビル・ゲイツとウォーレン・ビュッフェの2人の強力な億万長者の慈善家にまだ匹敵しません。）
Sorosは、世界の金融市場で投資原則を10年にわたってテストした後、個人の自由と自由市場の概念を形作りました。 自由市場、人権、科学的探究の融合は、ソロスの投資戦略に反映されました。ソロスは、ロンドンスクールオブエコノミクスで研究された科学的手法に基づいた戦略であり、社会変化に対する情熱と融合しました。
ジョージ・ソロスがどのように彼のお金を投資するかについての5つのキーポイントがここにあります：
- 「反射率」理論 – Sorosは投資戦略の基礎として反射率を使用しています。 これは、市場のフィードバックに依存して資産を評価するユニークな方法で、市場の残りの部分が資産をどのように評価しているかを測定します。 Sorosは、反射率を使用して、市場のバブルやその他の市場機会を予測します。 科学的手法の適用 – Sorosはまた、現在の市場データに基づいて、金融市場で何が起きるかを追跡する戦略を作成するという科学的手法に基づいて市場の動きに基づいています。 常に、ソロスは最初に少額の投資で理論をテストし、その理論が肯定的であることが証明されると投資を拡大します。 物理的な手がかり –ソロスは、投資の決定を下す際に自分の体にも耳を傾けます。 頭痛や腰痛は、彼が投資を放棄するのに十分であることが証明されています。 政治的洞察力と投資的洞察力の融合 -1992年9月16日、ソロスは、金利を引き上げるという英国政府の決定に大きく反対したことで有名です。 それは引き金効果を引き起こし、英国ポンドを切り下げ、その切り下げ後に株をより高く送るでしょう。 その動きにより、ソロスは10億ドルを稼ぎ、「イングランド銀行を破った男」として有名になりました。より高い金利の政策にリンクされた政治的および経済的混乱。 統合します。 。 。 反映 – Sorosは少数のアドバイザーを使用して、大きな投資決定を下します。 アナリストのチームと話し合って、少なくとも自分の戦略に反する見解を少なくとも1つ確認するようにすると、ソロスはトリガーを引く前に「読み、反映するのに時間がかかる」と言います。
投資家は「ソロスウェイ」を学ぶことができますか？
通常の人はジョージ・ソロスのように投資できますか？ それはmoxieを取り、Sorosが豊富に持っている2つの属性である自信を取ります。 決心すると、ソロスはしばしばポジションに「オールイン」し、投資ポジションが大きすぎないという見解を保持します-それが正しいポジションである限り。
おそらく、ソロスの方法の最大のポイントは、市場の動きについて決心したら、大胆になりすぎないことです。 Sorosのお気に入りの格言の1つは、「ゲームに参加するには痛みに耐えなければならない」ことです。通常の投資家にとっては、適切なブローカー/アドバイザーを選び、そのブローカー/アドバイザーにこだわり、「試行錯誤」アプローチをとることを意味しますポートフォリオの決定、および投資の選択から感情を排除します。
また、最高の投資家であっても、すべての投資が利益をもたらすとは限らないことを理解することが不可欠です。 ソロスには良い選択と悪い投資の両方がありました。
最高の投資：
1992年、ジョージ・ソロスはイングランド銀行の通貨政策とその基礎通貨であるポンドに対して100億ドルを賭けました。 本質的に、ソロスはポンドが世界の通貨市場で暴落するだろうと賭けています。 1992年9月16日-通貨トレーダーの間で「ブラックウェンズデー」として知られる日-英国ポンドはドイツマークと米ドルに対してクレーターを形成し、今後数週間で12億ドルの利益を稼ぎました-歴史に残る賭けジョージ・ソロスがイングランド銀行を破った日。
最悪の投資：
2008年3月14日、ジョージ・ソロスは1株当たり54ドル相当のベア・スターンズ株を大量に購入しました。 数日後、伝説のウォール街の投資会社はJPモルガンに1株当たり2ドルで売却されました。 Sorosは、Bear Stearnsが取引ブロックにいるという評価で正しかった。 しかし、彼は会社の買収価値についてまったく間違っていました。彼の著書「The New Paradigm for Financial Markets」に詳述されている高価な教訓です。
ボトムライン
ジョージ・ソロスのポートフォリオの結果をエミュレートするのは簡単ではありませんが、ソロスが投資戦略で示している忍耐、規律、研究から多くを学ぶことができます。 経済的および政治的現実の両方を考慮に入れて投資のアイデアを研究し、確信に固執し、あなたの腸があなたに伝えるときにソロスが勝つ方法のいくつかであると出る。 （関連資料については、「ジョージ・ソロスが金持ちになった方法」を参照してください）
