外国為替分析とは何ですか？
外国為替分析では、通貨ペアの価格の変化を調べ、価格が今後どの方向に向かっていくのかを分離しようとします。 外国為替市場では、トレーダーは利益を上げる目的で通貨を売買します。 世界最大の市場である外国為替市場は、毎日の取引で5兆ドルを超えています。
銀行、商業会社、投資管理会社、ヘッジファンド、トレーダーは、外国為替分析を使用して、常に通貨ペアの最適な取引を決定します。 一部の外国為替分析は手動で行われ、一部は履歴データを分析するソフトウェアを搭載したコンピューターで実行されます。 一部のトレーダーは、手動分析とコンピューター駆動分析の組み合わせを使用します。
重要なポイント
- 外国為替分析は、通貨ペアの売買、売買を待つかどうかを決定する研究です。通貨はペアで取引されます。 主要なタイプの分析には、テクニカル分析とファンダメンタル分析があり、センチメント分析と統計分析はテクニカル分析とファンダメンタル分析の両方で使用される可能性があります。ほとんどの外国為替取引は、少数の通貨を含むペアで行われます。
外国為替分析を理解する
外国為替市場は24時間年中無休で営業しており、通貨はロンドン、ニューヨーク、東京、オーストラリアなどの主要な金融センター間で世界中で取引されています。 どこかで開かれている主要なグローバル市場は常に存在します。つまり、週中いつでも通貨の買い手と売り手が常に存在します。
多くの異なる通貨があり、通貨は常にペアで取引されます。 ペアは、別の通貨と比較して取引される通貨です。 ペアの一方の通貨を購入すると、もう一方の通貨が販売されます。 通貨が販売されている場合、ペアのもう一方が購入されます。 あなたは旅行に行くので、ユーロと米ドルを交換するために銀行に行くことを考えてください。 この場合、通貨ペアはEUR / USDです。 米ドルが売られ、ユーロが買われています。
外国為替分析は、通貨ペアの動きから予測または利益を得ようとしています。 トレーダーは外国為替分析を使用して、ペア内のどの通貨がより強い可能性が高いかを判断します。 彼らはその通貨を買い、弱い通貨を売ります。
たとえば、ユーロが英国ポンド（GBP）に対して上昇すると予想される場合、トレーダーはEUR / GBPを買います。 EURがGBPに対して弱くなると考えた場合、EUR / GBPを売ります。 ペアでリストされる最初の通貨は、方向通貨です。 最初の通貨が2番目の通貨に対して上昇する場合、為替レートは上昇しています。 最初の通貨が2番目の通貨に対して下落した場合、為替レートは低下しています。
150を超えるグローバル通貨がありますが、ほとんどの通貨取引はほんの一握りで行われます。 ユーロ（EUR）、イギリスポンド（GBP）、日本円（JPY）、スイスフラン（CHF）、オーストラリアドル（AUD）、ニュージーランドドル（NZD）、カナダドル（CAD）は、世界。 これらの通貨を含む通貨ペアは、1日の量が多くなる傾向があります。 EUR / USDは、世界で最も取引量の多いペアです。 ビッド価格とアスク価格の間のスプレッドが最も狭い傾向があります。
上記の通貨以外の通貨を含む通貨ペアは、ボリュームが小さくなる傾向があります。 経済と通貨の需要が小さいほど、その通貨の取引量は少なくなります。 これは、買い手と売り手が少なく、量が少なく、価格変動が大きくなる可能性があることを意味します。
通貨市場は国内総生産（GDP）レポート、雇用データ、金利アナウンス、インフレ率、または中央銀行報告書などの経済ニュースの影響を非常に受けやすいため、すべての通貨ペアは大規模かつ迅速な価格変動の影響を受けます。
一部のトレーダーは、国のファンダメンタルズを分析して、市場が今後の経済データにどのように反応するかを予測しようとします。 他のトレーダーは、通貨ペアの価格が実際にどのように動くかに基づいて取引決定を行います。
外国為替分析の種類
外国為替分析は、取引を行うビジネスまたは個人に大きく依存しており、本質的に技術的または基本的な場合があります。 基本的なアナリストは、通貨（およびその国またはゾーン）の経済状況、およびそれが他の通貨と比較して通貨の価値にどのように影響するかにより関心を持っています。 テクニカルアナリストは、価格がどのように作用するかに関心があり、価格のパターンを見つけようとします。
センチメント分析と統計分析も分析の一種であり、ファンダメンタル分析とテクニカル分析の両方に該当します。 統計分析には、基本データまたは技術データ内のパターンまたは傾向の検出が含まれる場合があります。 センチメント分析では、トレーダーがどのようにポジショニングされているか、または何を期待しているかを調べて、価格トレンドが健全であるか、いつ偏りすぎて逆転する可能性があるかを判断します。
- テクニカル分析は、過去の価格変動データに基づいて、通貨ペアの将来価値を予測します。 トレーダーは、通貨ペアの強みまたは弱みを評価するために、価格変動のチャートとさまざまな分析ツールに注目しています。 テクニカル分析では、トレーダーは指定された通貨の価格を経時的に調べます。 ほとんどの場合、彼らは繰り返しパターンを認識し、それを使用して市場の動きを予測します。 自動化されたテクニカル分析により、コンピューターソフトウェアは通貨の価格動向の履歴を分析します。 ファンダメンタル分析では、トレーダーは国のインフレ率、金利、GDP、その他の経済指標などの要因を調べます。 トレーダーは、意思決定を行う際に金利が特に重要であると考えています。 より高い金利はより多くの投資家を惹きつけ、やがてその国の通貨の価値を高めます。 しかし、金利が高すぎる場合、インフレが問題になる可能性があることを意味します。 インフレは通貨の価値を損ないます。感情分析は、特定の通貨を売買している人の数、または通貨がどの方向に進むかについての彼らの考えに基づいています。 それは市場の感情や調子であり、群衆心理学とも呼ばれます。 トレーダーがセンチメントを使用して外国為替市場を分析する場合、特定の通貨で一方向に特に大量の投資を探します。 多数の投資家が特定の通貨を購入すると、その通貨の将来の売り手の数は増え、利用可能な買い手の数は減ります。 最終的にこれらすべてのバイヤーが販売する必要があるため、これにより価格が逆転する可能性が生じます。
通貨ペアの分析方法の例
USD / CADは、世界で最も取引量の多い2つの通貨を含むため、取引量の多い通貨ペアです。 両国は、緊密な貿易相手国であり、通貨ペアでの大量のビジネス、政府、投機的な取引、および旅行のための現金交換を意味する物理的な隣人です。
ファンダメンタルアナリストは、両通貨の金利とインフレの見通しを調べます。 彼らはまた、将来の金利動向への洞察を提供するかもしれない雇用などの要因に注目します。 強い経済は金利を引き上げる傾向があり、より多くの投資家をその通貨とその市場に引き付けて、より高い金利の恩恵を受けます。
石油は国の主要な輸出品の1つであるため、カナダドルも原油価格とともに動く傾向があります。 経済は原油価格に依存しているため、ファンダメンタルアナリストとテクニカルアナリストの両方が原油価格を分析することもあります。 石油を正しく分析できれば、CAD、ひいてはUSD / CADの方向について、より多くの情報に基づいた決定を下すことができます。
テクニカルアナリストは、USD / CADの価格履歴内でトレンドと範囲を探します。 トレンドは、通貨ペアが動く全体的な方向を提供します。 範囲は、価格が近づいている支持または抵抗の領域を示す場合があります。 また、価格変動のリズムやパターンを見つけるために、テクニカルインジケーターを使用することもあります。 チャートパターンを使用して、パターン内で価格がどのように変化するかを予測できます。
センチメントも使用できます。 現在のポジションの大部分、たとえば90％が長い場合、それは人々がさらに強気になる余地がないことを意味します。 また、この場合は10％の大金が90％の反対側にあることも意味します。 大金は小金よりもしばしば正しい傾向があります。 したがって、センチメントトレーダーは、これが90％がポジションを離れ始めると価格が低下する可能性があるという警告サインと見なす場合があります。
