原子などの自然の最小の構成要素から、想像を絶するほど大きな天体などの宇宙で最も高度なパターンまで、あらゆるものの割合を表すために使用できる特別な比率があります。 自然はバランスを維持するためにこの生得的な割合に依存していますが、金融市場もこの「黄金比率」に適合しているようです。 ここでは、それを活用するために開発されたいくつかのテクニカル分析ツールを見てみましょう。
数学
数学者、科学者、および自然主義者は、何世紀にもわたってこの比率を知っています。 それは、イタリアの創設者レオナルド・フィボナッチにちなんで名付けられたフィボナッチ数列に由来するものに由来します。 このシーケンスの各用語は、2つの先行する用語の単純な合計です(1、1、2、3、5、8、13など)。
重要なポイント
- 黄金比は、原子から空の巨大な星までのすべての比率を表し、この特別な比率は、イタリアの創業者レオナルド・フィボナッチにちなんで名付けられたフィボナッチ数列と呼ばれるものに由来します。フィボナッチ数列は、リトレースメント、アーク、ファン、タイムゾーンの4つの主な手法を使用して、金融に適用できます。
しかし、このシーケンスはそれほど重要ではありません。 むしろ、約1.618、またはその逆の0.618という驚くべき割合を持つのは、隣接する用語の商です。 この割合は多くの名前で知られています:黄金比、黄金平均、PHI、および神の割合など。 それでは、なぜこの数値がそれほど重要なのでしょうか? まあ、ほとんどすべてのものは、1.618の比率に準拠した寸法特性を持っているので、自然の構成要素に基本的な機能があるようです。
証明する
信じられない? ミツバチを例に考えてみましょう。 特定のハイブで雌の蜂を雄の蜂で割ると、1.618になります。 ヒマワリは、種子の反対のらせんを持ち、各回転の直径の比率が1.618です。 この同じ比率は、自然全体のさまざまなコンポーネント間の関係で見ることができます。
あなたはまだそれを信じるのに苦労していますか? 簡単に測定できるものが必要ですか? 肩から指先までを測定し、この数値を肘から指先までの長さで割ります。 または、頭から足までを測定し、それをおへそから足までの長さで割ってみてください。 結果は同じですか? 1.618の領域のどこか? 黄金比は避けられないようです。
しかし、それはそれが金融で機能するという意味ではありません…それは? 実際、市場にはこれらの自然現象とまったく同じ数学的基盤があります。 以下では、この比率を金融に適用できるいくつかの方法を調べ、それを証明するためのチャートをいくつか示します。
フィボナッチ学と金融
テクニカル分析で使用する場合、黄金比は通常38.2%、50%、61.8%の3つの割合に変換されます。 ただし、23.6%、161.8%、423%など、必要に応じてより多くの倍数を使用できます。 フィボナッチ数列を財務に適用するには、リトレースメント、アーク、ファン、タイムゾーンの4つの主要な方法があります。
1.フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントは、水平線を使用してサポートまたはレジスタンスの領域を示し、トレーダーに役立つようにします。 それらは、最初にチャートの高値と安値を見つけることによって計算されます。 次に、5つの線が描画されます。1つ目は100%(チャートの高値)、2つ目は61.8%、3つ目は50%、4つ目は38.2%、最後の1つは0%(チャートの低値)です。 )。 大幅な価格の上下動の後、多くの場合、新しいサポートとレジスタンスのレベルはこれらのラインまたはその近くになります。
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2.フィボナッチアーク
チャートの高低を見つけることは、フィボナッチ弧を構成する最初のステップです。 次に、コンパスのような動きで、38.2%、50%、および61.8%の3つの曲線が目的のポイントから描画されます。 これらの線は、サポートとレジスタンスのレベル、およびレンジングの領域を予測しています。
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3.フィボナッチファン
フィボナッチファンは斜めの線で構成されています。 チャートの高低を特定した後、不可視の垂直線が右端のポイントに描かれます。 次に、この不可視の線は38.2%、50%、および61.8%に分割され、左端の点からこれらの各点を通る線が引かれます。 これらの線は、支持と抵抗の領域を示しています。
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4.フィボナッチタイムゾーン
他のフィボナッチ法とは異なり、タイムゾーンは一連の垂直線です。 それらは、フィボナッチ数列(1、1、2、3、5、8、13など)に一致する増分で間隔が空けられた垂直線で、チャートをセグメントに分割することによって構成されます。 これらの線は、大きな価格変動が予想されるエリアを示しています。
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黄金比は、自然から人体解剖学、金融まで、あらゆるものに適用できます。
ボトムライン
これらのフィボナッチ研究は、在庫の出入りのタイミングを示すための主要な指標を提供することを意図していません。 ただし、これらはサポートとレジスタンスの領域を推定するのに役立ちます。 多くの人々は、より正確な予測を得るためにフィボナッチ研究の組み合わせを使用しています。 たとえば、トレーダーはフィボナッチアークと抵抗の組み合わせで交差ポイントを観察する場合があります。
さらに多くは、フィボナッチの研究を他の形式のテクニカル分析と組み合わせて使用しています。 たとえば、フィボナッチの研究は、エリオット波動でしばしば使用され、異なる波動後のリトレースメントの範囲を予測します。 うまくいけば、フィボナッチ研究のためのあなた自身のニッチな使用を見つけて、あなたの投資ツールのセットにそれを加えることができます。
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