目次
- トレーダーと取引スタイル
- 市販前
- 早期取引
- 第二の風
- 市販後
- ボトムライン
トレーダーは、株式、先物、外国為替、およびその他の証券を売買することにより、また小さな頻繁な利益を得ることを意図してポジションを閉鎖することにより、金融市場に参加します。 多くのタイプの投資家がいるように、ホームオフィスから働いている小さな独立したトレーダーから、数千または数億ドルの価値のある株式を移動して各取引セッションを契約する機関投資家に至るまで、多くのタイプのトレーダーがいます。
重要なポイント
- トレーダーは証券の売買を通じて市場に参加します。 定義上、デイトレーダーは通常1日でポジションに出入りします。デイトレードはどの市場でも発生しますが、株式市場と外国為替（外国為替）市場で最も一般的に見られます。任意のトレーダーは調査に基づいて手動取引を行いますが、システムトレーダーはコンピュータープログラムによる取引の自動実行を許可します。トレーダーは売買していない場合、複数の市場を監視します。 、調査、証券に関するアナリストノートやメディア報道を読み、他のトレーダーと情報を交換します。
トレーダーと取引スタイル
トレーダーは、ポジションをオープンおよびクローズする時間枠（保有期間）と、取引機会を見つけて注文を市場に送信する方法によってさらに定義されます。
裁量的トレーダーは、その時点で入手可能な情報に応じて市場をスキャンし、手動で注文する意思決定ベースのトレーダーです。
一方、システムトレーダーは、ある程度の自動化を使用して客観的なルールセットを実装し、コンピューターが取引機会をスキャンし、すべての注文入力アクティビティを処理できるようにします。 以下のチャートは、さまざまな取引スタイルとそれぞれに対応する時間枠と方法を示しています。
| 取引スタイル | 時間枠（保有期間） | 方法 |
| ポジション取引 | 月から年 | 任意またはシステム |
| スイング取引 | 数日から数週間 | 任意またはシステム |
| デイトレード | 日中のみ–オーバーナイトポジションなし | 任意またはシステム |
| 頭皮取引 | 数秒から数分–オーバーナイトポジションなし | 任意またはシステム |
| 高頻度取引 | 秒から分 | システムのみ |
トレーダー間のこの多様性のため、トレーダーの生活には「典型的な」日というものはありません。 デイトレーダーの平均収益率を判断することも困難です。 それを念頭に置いて、多くの人々が取引を開始する場所であるため、個人の裁量的なデイトレーダーにとって一日がどのようなものであるかを見てみましょう。
市販前
市場が東部標準時の午前9時30分に活気づく前に、ほとんどのデイトレーダーは、その日の取引セッションに影響を与える可能性のある夜間に発生したイベントでコーヒーと朝食を手に入れるのに忙しくしています。 これには、CNBCやブルームバーグなどの金融ニュースネットワークからの最新情報を聞くだけでなく、さまざまな新聞や金融ウェブサイトの記事を読むことが含まれます。
トレーダーが市場の動向を期待する方向について意見を述べる際、先物市場と幅広い市場指数が注目されます。 トレーダーは、経済カレンダーをレビューして、週ごとの石油状況レポートなど、どの市場動向の財務レポートがその日に期限を迎えているかを調べます。 多くのトレーダーは、先物や外国為替などの24時間市場に参加しており、これらのトレーダーは、残りの市場が午前9時30分にオープンする前に取引量の増加を期待できることに注意してください。
イベントについて読み、アナリストの発言をメモした後、トレーダーはワークステーションに向かい、コンピューターとモニターの電源を入れて、分析プラットフォームと取引プラットフォームを開きます。 ここでは、トレーダーのコンピューター、キーボード、マウスからインターネット、取引プラットフォーム、ブローカー、そして最終的には取引所まで、多くのテクノロジー層が機能しています。 そのため、トレーダーは、取引セッションが始まる前に、自分の側のすべてが正しく機能していることを確認するために時間を費やします。
すべてが正常に機能している場合、トレーダーは潜在的な取引機会について市場をスキャンし始めます。 一部のトレーダーは、1つまたは2つの市場（2つの株式または2つのe-minisなど）で作業し、これらのチャートを開き、選択した技術指標を適用して、それらの市場の動向を確認します。 その他は、市場スキャンソフトウェアを使用して、正確な仕様を満たす証券を見つけます。 たとえば、トレーダーは、最低400万株のボリュームと最低価格10ドルで、52週間の高値を超えて取引されている株式をスキャンします。 コンピュータがこれらの基準を満たす株式のリストを作成すると、トレーダーはウォッチリストにこれらのティッカーを配置します。
デイトレーダーは通常、1日以内に取引を完了し、外国為替市場を除き、一晩中ポジションを保持することを避けます。
早期取引
通常、取引の最初の30分は非常に不安定であるため、多くの（確かにすべてではない）個人トレーダーが市場に落ち着き、即座に停止するのを避けるために傍観します。
トレーダーは、彼らの取引計画、経験、直観、および現在の市場活動に基づいた取引機会を監視する一方で、今では待機ゲームです。 取引の保有期間が短くなり、利益目標が小さくなると、精度とタイミングがますます重要になります。 商談が発生すると、トレーダーは迅速に行動してセットアップを特定し、取引を急襲する必要があります。数秒で勝ちトレードと負けトレードを区別できます。
トレーダーは、注文入力インターフェースを使用して、市場に注文を送信します。 また、多くのトレーダーは、利益目標の同時注文を提出し、損失を止めて価格の不利な動きから保護します。 トレーダーの目標に応じて、彼または彼女は、このポジションがクローズするのを待ってから別のポジションに入るか、追加の取引機会について市場をスキャンし続けます。
また、多くのトレーダーは、朝遅くの反転の機会を探しています。 取引量とボラティリティは正午に近づくにつれて小さくなるため、ほとんどのトレーダーは昼食前にポジションが利益目標に達することを望みます。 そうでなければ、大きなお金が昼食に出て、市場が減速するので、次の数時間はかなり平穏な（そして退屈な）ことがあります。
第二の風
機関投資家が昼食と会議から戻ったら、市場は回復し、量と価格の動きが再び活気づきます。 トレーダーはこの第二の風を利用して、市場が東部標準時午後4時に閉じる前に、追加の取引機会を探します。 午前中に入力された現在のポジションは、一日の終わりまでにクローズする必要があるため、トレーダーはセッションの終了前に利益目標を達成するためにできるだけ早く取引を開始することに熱心です。
トレーダーはオープンポジションを監視し続け、さらなる機会を探します。 デイトレーダーは一晩中自分のポジションを保持しないため、多くの人はそれ以降は追加のポジションを開かない時間制限を設定します（午後3時30分など）。 これにより、市場が閉じる前に利益を上げるのに十分な時間を確保できます。
午後4時が近づくと、トレーダーはすべてのオープンポジションをクローズし、未約定の注文をキャンセルします。 トレーダーが気付かずに未処理の注文を約定でき、潜在的な損失を招く可能性があるため、これは重要なステップです。 トレーダーは、損益分岐点または損失で、利益で一日を閉じます。 いずれにせよ、それはオフィスでのちょうど別の日であり、ベテランのトレーダーは大きな勝利を祝うことも損失について泣くことも知らないことを知っています。 トレーダーにとって、それは重要なことです-月と年の面で-時間の経過とともに起こることです。
デイトレーダーの市場日の外では、市場調査、技術指標の実験、シミュレートされた取引プラットフォームを使用した注文入力スキルの向上など、多くの時間が研究に費やされています。
市販後
市場が閉じた後、トレーダーは取引を確認し、何がうまくいったのか、何が改善できたのかを書き留めて一日を終えます。 多くの裁量的トレーダーは、取引日誌を使用します。ティッカーシンボル、セットアップ（取引が行われた理由）、エントリー価格、イグジット価格、株式数、および取引または取引で行われたことに関するメモを含むすべての取引のログ貿易に影響を与えた可能性のある市場。
整理され、一貫して使用されている場合、トレーディングジャーナルは、計画やパフォーマンスを改善しようとしているトレーダーに重要な情報を提供できます。 多くのトレーダーは金融ニュースネットワークに戻り、その日の要約を取得し、次の取引セッションの計画を開始します。
ボトムライン
デイトレードには多くの利点があります。 自分の上司になり、自分のスケジュールを設定し、自宅で仕事をして、無制限の利益を達成できます。 これらの特典についてよく耳にしますが、デイトレーディングは大変な作業であり、1週間で40時間勤務しても「ペイチェック」なしで済ますことができることを理解することが重要です。
デイトレーダーは、取引機会を求めて市場をスキャンし、オープンポジションを監視することに多くの日を費やし、夜の多くは取引計画を調査および改善します。 取引は孤独な努力である可能性があるため、一部のトレーダーは、社会的および/または教育目的で「チャットルーム」の取引に参加することを選択します。
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