ブルトラップとは
強気トラップは誤った信号であり、株式、指数、その他の証券の下落傾向を示し、説得力のある集会後に逆転し、以前のサポートレベルを破ります。 この動きは、買いシグナルに作用したトレーダーまたは投資家を「トラップ」し、結果のロングポジションで損失を発生させます。 ブルトラップは、鞭のパターンを指す場合もあります。
重要なポイント
- 強気トラップとは、市場参加者が価格行動の間違った側にいることで、予想外の損失でポジションを終了することを強制する反転を意味します。テクニカルインジケーターやパターンの相違によるブレイクアウト後の確認を求めます。ブルトラップの反対は、売り手がブレークダウンレベルより下の下落を押せない場合に発生するベアトラップです。
ブルトラップは何を伝えますか？
強気トラップは、トレーダーまたは投資家が、一般的なテクニカル分析ベースの戦略であるレジスタンスレベルを超えるセキュリティを購入すると発生します。 多くのブレイクアウトの後に、より強い動きが続きますが、セキュリティはすぐに方向を変える可能性があります。 これらは、ブレイクアウトを購入したトレーダーと投資家が取引に「閉じ込められている」ため、「ブルトラップ」として知られています。
トレーダーと投資家は、ブレイクアウト後の確認を探すことにより、ブルトラップを回避できます。 たとえば、トレーダーは、ブレイクアウト後に平均より高いボリュームと強気のろうそく足を探して、価格が上昇する可能性が高いことを確認します。 低ボリュームで優柔不断なろうそく足を生成するブレイクアウト-童子スターなど-は、ブルトラップの兆候である可能性があります。
心理学的な観点から見ると、雄牛がブレークアウトレベルを超えるラリーをサポートできなかった場合、雄牛のわなが発生します。 ベアは、乖離が見られる場合に証券を売却する機会に飛びつく可能性があり、価格がレジスタンスレベルを下回り、ストップロス注文を引き起こす可能性があります。
ブルトラップを処理する最良の方法は、少量のブレイクアウトなどの警告サインを事前に認識し、ブルトラップが疑われる場合はできるだけ早く取引を終了することです。 ストップロス注文は、特に市場が急速に動いている場合、感情が意思決定を促すのを避けるために、これらの状況で役立ちます。
ブルトラップの動作例
この例では、セキュリティは売り切れ、新しい52週安値に達した後、大量に急激に跳ね返り、トレンドライン抵抗に持ち込まれます。 多くのトレーダーや投資家は動きに飛びつき、トレンドラインの抵抗を超えるブレイクアウトを予想していますが、セキュリティは抵抗で逆転し、これらのレベルから急激に低下します。 積極的なリスク管理手法を講じない限り、新しい雄牛は長期取引に巻き込まれ、急速な損失を被ります。
トレーダーまたは投資家は、証券を購入する前にブレイクアウトが展開するのを待つことでブルトラップを回避するか、ブレイクアウトレベルのすぐ下で厳しいストップロス注文を設定することで少なくとも損失を軽減できました。
