安価なソーラーパネルの時代でさえ、世界のエネルギーのほとんどはまだジュラ紀の森林の残骸から生産されており、多くの企業が石油から数十億ドルを作っています。 石油部門の世界のトップ10企業を見てみましょう。
トップ10
Financial Times 500（FT 500）は、主要な基準による世界最大の企業の年間ランキングです。 これらのうち3つを使用して、世界最大の石油会社を比較します。売上高（収益）、市場価値（時価総額）、純利益です。 最終的に投資家にとって重要なのは利益であるため、ランキングの最終的な要因は純利益になります。
|
会社 |
国 |
市場価値$ m |
売上高$ m |
純利益$ m |
総資産$ m |
|
ガスプロム（OGZPY） |
ロシア |
91, 289.40 |
159, 767.70 |
35, 474.90 |
408, 893.50 |
|
Exxon Mobil Corp.（XOM） |
我ら |
422, 098.30 |
390, 247.00 |
32, 580.00 |
346, 808.00 |
|
BP plc（BP） |
英国 |
147, 771.10 |
400, 666.60 |
24, 782.80 |
304, 705.20 |
|
シェブロン株式会社（CVX） |
我ら |
227, 014.70 |
211, 772.00 |
21, 423.00 |
250, 799.00 |
|
PetroChina Company Limited（PTR） |
中国 |
220, 893.70 |
372, 996.90 |
21, 407.20 |
385, 015.40 |
|
ロイヤルダッチシェルplc（RDS.A） |
英国 |
238, 993.50 |
476, 860.00 |
17, 300.70 |
351, 727.20 |
|
合計SA（TOT） |
フランス |
155, 984.80 |
235, 867.40 |
11, 593.40 |
234, 452.50 |
|
China Petroleum&Chemical Corporation、またはSinopec Limited（SHI） |
中国 |
96, 667.80 |
468, 003.60 |
10, 923.90 |
228, 433.90 |
|
ペトロレオブラジレイロSAまたはペトロブラス（PBR） |
ブラジル |
88, 517.80 |
129, 081.30 |
9, 979.00 |
312, 629.00 |
|
コノコフィリップス株式会社（COP） |
我ら |
86, 358.30 |
56, 185.00 |
9, 156.00 |
118, 057.00 |
この表からの重要なポイントは、ガスプロムが非常に過小評価されていることのように思われ、それは間違いなく真実です。 総資産と純利益の両方で先導している一方で、ガスプロムの時価総額は、リストの第2位のエクソンモービルの4, 220億ドルに対して、わずか910億ドルです。 最終的な価格収束のケースがあった場合、確かに同じ商品を引き出している同様の企業は、最終的には同様の価格になるはずです。 もちろん、時価総額の差にはかなりの数の理由があり、それらはリスト上のすべての非米国企業にある程度適用されます。
総資産と時価総額を見ると、米国企業はそれほど遠くない。 ただし、米国以外の企業では、総資産と時価総額の間にさらに大きなギャップがあり、ガスプロムとペトロブラスが極端になっています。 このギャップは、企業の政治的および経済的安定性に対する懸念を表しており、リスク管理に留意することが重要です。 ガスプロムは、ルーブルで機能し、ロシア経済に大きく結びついているため、過小評価されています。これは、ガスプロムがロシア政府に結びついていることを示す良い方法です。
格差が最大の場合、それは投資家が権力のある政党の法的および金融管轄下で投資を行うことに抵抗があるためです。 他の場合と同様に、時価総額の割引は、資産の収益率が低い、問題のある地域で資産を保有しているなど、特定の弱点を示しています。 たとえば、2014年のロシアに対する制裁が、ロシア政府が過半数を所有する石油会社であるロスネフチの20％の株式に影響を与えたときに、BPの株価が打撃を受けました。
ボトムライン
企業が世界的に互いに並んでいるのを見るのは興味深いですが（たとえば、トップ10に米国企業は3社しかなく、中国には現在2社があります）、最も重要なポイントは、石油が真にグローバルな産業であることですそれはいつでもすぐに消えない。 この業界への投資を検討している場合、米国以外にも、検討する価値のある大企業も中小企業もあります。
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