投資家にとって、購入する株式を見つけることは、最も楽しくてやりがいのある活動の1つです。 また、価格が上昇する株式を購入することになれば、非常に有利です。 以下は、それらの株式からお金を稼ぐ可能性が十分にあるように、いつ株式を購入するかを特定するのに役立つ5つのヒントです。
株式が売り出されるとき
ショッピングに関しては、消費者は常に取引に目を光らせています。 ブラックフライデー、サイバーマンデー、クリスマスシーズンは、低価格が製品に対する貪欲な需要に拍車をかけている典型的な例です。テレビで大画面テレビの戦いが見られます。 しかし、何らかの理由で、投資家は株式が売り出されてもそれほど興奮しません。 株式市場では、群れの考え方が引き継がれ、投資家は価格が低いときに株を避ける傾向があります。
2008年の終わりから2009年の初めまでは過度の悲観論の時期でしたが、後から見れば、多くの株を打ち負かされた価格で拾うことができた投資家にとっては絶好の機会でした。 修正またはクラッシュ後の期間は、歴史的に投資家がバーゲン価格で購入するのに最適な時期でした。
購入価格に達したとき
投資では、株式の価値を見積もることが重要です。 そうすれば、投資家はそれが販売されており、この推定値まで上昇する可能性があるかどうかを知ることができます。 単一の株価目標に到達することは重要ではありません。 代わりに、株を購入する範囲を設定する方が合理的です。 アナリストのレポートは、すべてのアナリストの意見の平均であるコンセンサス価格目標と同様、良い出発点です。 ほとんどの金融ウェブサイトはこれらの数字を公開しています。 価格目標範囲がなければ、投資家はいつ株式を購入するかを決めるのに苦労するでしょう。
過小評価されている場合
株価が過小評価されている場合など、価格目標範囲を確立するために必要な多くの情報があります。 過大評価または過小評価のレベルを判断する最良の方法の1つは、会社の将来の見通しを見積もることです。 重要な評価手法は、割引キャッシュフロー分析です。これは、会社の将来の予測キャッシュフローを取得し、それらを現在に戻します。 これらの値の合計が理論上の価格目標です。 論理的には、現在の株価がこの値を下回っている場合、買いになる可能性があります。
他の評価手法には、株価と収益の倍数を競合他社の価格と比較することが含まれます。 売り上げに対する価格やキャッシュフローに対する価格など、その他の指標は、投資家が主要なライバルと比較して株価が安く見えるかどうかを判断するのに役立ちます。
宿題をしたとき
アナリストの価格目標やニュースレターのアドバイスに頼るのは良い出発点ですが、優秀な投資家は株式について独自の宿題をします。 これは、会社の年次報告書を読んだり、最新のニュースリリースを読んだり、投資家や業界見本市で最近のプレゼンテーションをオンラインでチェックしたりすることから生じます。 このデータはすべて、投資家向け情報ページの下にある企業のWebサイトで簡単に見つけることができます。
辛抱強く在庫を保持する場合
宿題を済ませ、株の価格目標を適切に特定し、それが過小評価されているかどうかを推定したと仮定して、購入した株がすぐに値上がりするのを計画しないでください。 株が真の価値まで取引されるには時間がかかる場合があります。 来月、さらには次の四半期にわたって価格を予測するアナリストは、単に株価が急速に上昇すると推測しています。
株式が価格目標の範囲に近づくまでに数年かかる場合があります。 特に成長能力に自信がある場合は、3〜5年間株を保有することを検討することをお勧めします。
ボトムライン
伝説的な株式ピッカーピーターリンチは、地元のショッピングモールでお気に入りの小売店など、投資家が知っているものを購入することを推奨しています。 他の人は、オンラインで情報を読んだり、他の投資家と話したりすることで、会社を知ることができます。 上記のヒントと組み合わせて、いつ株式を購入するかを選択する際に常識を適用すると、最も収益性の高い結果が得られます。 株式取引や投資の世界に飛び込むには、ブローカーが必要です。
