外国為替分析は、小売外国為替デイトレーダーによって使用され、通貨ペアに関する意思決定の売買を決定します。 チャート作成ツールなどのリソースを使用して、本質的に技術的なものにすることができます。 また、経済指標やニュースベースのイベントを使用して、本質的に基本的なこともあります。
外国為替市場分析の種類
分析は、新しい外国為替トレーダーには曖昧な概念のように思えます。 しかし、実際には3つの基本タイプに分類されます。
基礎分析
基本分析は、金利、失業率、国内総生産（GDP）、およびその他の国の経済データなどの数値を監視することにより、外国為替市場の変化を分析するためによく使用されます。 たとえば、EUR / USD通貨ペアのファンダメンタル分析を行うトレーダーは、ユーロ圏の金利に関する情報が米国の金利情報よりも有用であることを発見します。これらのトレーダーは、各ユーロ圏の国々の経済の健全性との関係を測定します。
テクニカル分析
テクニカル分析は、手動システムと自動システムの両方の形で提供されます。 通常、手動システムとは、トレーダーが技術指標を分析し、そのデータを解釈して売買の決定を下すことを意味します。 自動化された取引分析とは、トレーダーがソフトウェアを「教える」ことで、特定のシグナルを探し、それらを解釈して売買の決定を実行することです。 自動分析が手動の対応よりも有利になる可能性があるのは、取引の決定から行動経済学を取り除くことを意図していることです。 外国為替システムは、過去の価格変動を使用して、特定の通貨がどこに向かっているかを判断します。
週末分析
週末の分析を行うには、2つの基本的な理由があります。 1つ目の理由は、関心のある特定の市場の「全体像」を確立することです。 週末は市場が閉鎖されており、流動的ではないため、展開中の状況に対応する必要はありませんが、いわば風景を調査できます。
第二に、週末の分析は、来週の取引計画を立て、必要な考え方を確立するのに役立ちます。 週末の分析は、建築家がよりスムーズに実行できるように建物を建設するための青写真を準備するようなものです。 計画なしで取引したいですか？ 悪い考え：腰から撃つと、ポケットに穴が残ることがあります。
外国為替市場分析の適用
外国為替市場分析の教義について批判的に考えることが重要です。 以下に4つのステップの概要を示します。
1.ドライバーを理解する
取引を成功させるための技術は、市場間の現在の関係と、これらの関係が存在する理由を理解していることが一因です。 これらの関係は時間とともに変化する可能性があり、実際に変化することを覚えて、因果感を得ることが重要です。
たとえば、株式市場の回復は、経済回復を期待している投資家によって説明できます。 これらの投資家は、企業が将来的に収益を改善し、したがって、より大きな評価を得ることができると信じています。したがって、購入するのに良い時期です。 しかし、流動性の洪水に基づく推測は勢いを増し、古き良き欲望は、より大きなプレーヤーが乗船して販売を開始できるようになるまで価格を押し上げています。
したがって、最初に尋ねる質問は次のとおりです。なぜこれらのことが起こっているのでしょうか？ 市場行動の背後にあるドライバーは何ですか？
2.インデックスをチャート化する
トレーダーが各市場の重要な指標をより長い時間枠でチャート化することは役立ちます。 このエクササイズは、トレーダーが市場間の関係を判断し、1つの市場の動きが逆であるか他の市場と一致しているかを判断するのに役立ちます。
たとえば、2009年、金は過去最高を記録するようになりました。 この動きは、紙幣の価値が急速に低下しているため、超硬合金に戻る必要があるという認識に反応したのでしょうか、または、これは商品ブームに拍車をかける安価なドルの結果でしたか？ 答えは、それは両方であったかもしれない、または上で議論したように、投機によって動かされた市場の動きであったかもしれないということです。
3.他の市場でコンセンサスを探す
同じ週単位または月単位で他の銘柄をチャート化することにより、市場が転換点のコンセンサスに達しているかどうかの見通しを得ることができます。 そこから、コンセンサスを活用して、ターンの影響を受ける商品の取引を開始できます。 たとえば、USD / JPY通貨ペアが売られすぎのポジションを示しており、日本銀行（BOJ）が介入して円を弱めることができる場合、日本の輸出が影響を受ける可能性があります。 しかし、日本の景気回復は円安を伴わずに損なわれる可能性が高い。
4.取引のタイミング
長い時間枠でターニングポイントを見つけてから、より短い期間に切り替えてエントリを微調整すると、取引が成功する可能性がはるかに高くなります。 最初の取引は、長期チャートに示されているように、正確なフィボナッチレベルまたはダブルボトムであり、これが失敗した場合、サポートレベルのプルバックまたはテストで2回目の機会がしばしば発生します。
忍耐、規律、準備により、複数の外国為替指標の準備や分析を行うことなく、ただその場で取引するトレーダーとは一線を画します。
外国為替取引システムと戦略の取得
デイトレーダーの通貨取引システムを手動で適用するか、トレーダーが技術的およびファンダメンタル分析を組み込んだ自動外国為替取引戦略を利用する場合があります。 これらは無料で、有料で、またはより技術に精通したトレーダーが開発できます。
自動化されたテクニカル分析と手動取引戦略の両方が、インターネットから購入できます。 しかし、成功の点では、取引システムの「聖杯」のようなものは存在しないことに注意することが重要です。 システムがフェイルプルーフマネーメーカーである場合、売り手はそれを共有したくないでしょう。 これは、大規模な金融会社が「ブラックボックス」取引プログラムをいかに厳重に管理しているかで証明されています。
ボトムライン
テクニカル分析とファンダメンタル分析の間の外国為替取引の「最良の」分析方法はありません。 トレーダーにとって最も実行可能なオプションは、時間枠と情報へのアクセスに依存しています。 経済データへの情報が遅れているだけで、クオートへのリアルタイムのアクセスがある短期のトレーダーにとっては、テクニカル分析が望ましい方法かもしれません。 または、最新のニュースレポートや経済データにアクセスできるトレーダーは、ファンダメンタル分析を好む場合があります。 いずれの場合も、市場が一定の変動状態にないときに週末分析を実施しても害はありません。
