原油先物は、サウジアラビアの油田に対するテロ攻撃が週末に世界の生産能力の5％を停止させた後、1990年代以来最大の1日の上昇を記録しました。 ブレントとウェストテキサスインターミディエイト（WTI）の契約は、世界市場が日曜日の夕方に新しい取引週に開かれ、トランプ大統領の米国戦略石油備蓄からのリリースの承認に反応して一晩引き下げられたときに20％近く上昇しました。
WTI契約は一晩で63.34ドルで4ヶ月ぶりの高値を記録した後、ウォールストリートのオープニングベルより先に60ドルから61ドルの取引範囲に戻った一方、SPDR Select Energy Sector ETF（XLE）は4％上昇して2ヶ月の高さとなり、 4月以来初めて200日間の指数移動平均（EMA）を上回っています。 焦点を絞ったSPDR S&P石油&ガス探査&生産ETF（XOP）は、幅広いファンドを上回り、10％近く上昇しました。
オイルショックは、容量が回復するまで世界の金融市場に波及しますが、容量が回復するまでには数週間または数か月かかる可能性がありますが、サウジアラビアが完全な損害の範囲と施設の再構築に要する時間を概説するまで、ボラティリティは抑えられる可能性があります。 さらに、加害者は世界の余剰能力がオフラインになったことを知っており、より強力な混乱を求める可能性があるため、2回目の攻撃を除外することはできません。
原油短期チャート（2017 – 2019）
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WTI原油は、日曜日の夜に7月の最高値である60.94ドルを超えて急上昇し、そのレベルに戻り、ラウンド数付近のレンジ抵抗を強化しました。 論理的に言えば、4月に60ドル台後半で6か月ぶりの高値を記録して以来、この金融商品は完全にレンジバウンドされているため、買いの急増は技術的な見方を変えませんでした。 集会は契約をその範囲の中間点より上に持ち上げ、雄牛も熊も支持しなかった。
しかし、混乱の長寿が明らかにされた後の二次的な動きは、4月の高値をターゲットにした上昇であり、下降は世界市場を落ち着かせ、契約を50ドルに落とし、ギャップを埋めるでしょう。 今のところ、ロングポジションもショートポジションも意味をなしませんが、より高いボラティリティからの利益がうまく収まるという二国間オプションがあります。 残念ながら、オプション市場は、これらのプットとコールの組み合わせをほとんどのトレーダーにとって法外に高価にする可能性があります。
XLE短期チャート（2016 – 2019）
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SPDRセレクトエネルギーセクターETFは2016年に70ドルを超え、2018年の3回のブレイクアウトに失敗し、第4四半期に低下しました。 12月には35ヶ月ぶりの安値を記録し、他の米国株式に反発し、4月には0.618フィボナッチの売り戻しリトレースメントレベルで反転しました。 その後の下落により、8月には以前の安値の2ポイント以内に支持が見られましたが、9月への上昇は7月の高値から70セント以内に達しました。
7月のピーク時の赤い線は、12月の2018年2月と4月のスイング安値での内訳レベルを示しているため、注目すべき価格レベルです。 ファンドは2019年4月にその水準を超えるブレイクアウトに失敗し、抵抗するために抵抗力が強まり、克服するにはさらに弱気な触媒が必要になる可能性がありました。 もちろん、予想よりも長い中断がトリックを行うことができ、油田に対する2回目の攻撃も可能です。
反対に、ここで米国のエネルギー基金を購入して最高のものを期待するのは賢明ではありません。なぜなら、このタイプのニュースは常に、高値の前に罰せられる必要がある大勢の弱い手を引き付けるからです。 その結果、石油とガスのアナリストが米国のエネルギー生産への影響について議論している間、揮発性の日中変動と翌日のギャップが今後数週間に発生する可能性があります。 そうだとしても、石油サービス部門を含む最もbeat折したサブグループは、より少ない愚かなお金を引き付ける可能性が高いため、バリュープレイとして機能する可能性があります。
ボトムライン
サウジアラビアの油田に対するテロ攻撃を受けて、原油およびエネルギー基金は10％から20％急増しましたが、このイベントはおそらく弱いハンドを大量に引き付け、さらなる上昇の可能性を下げます。
