4月22日現在、ソフトウェア業界は過去1年間で27.58％の増加を記録し、この期間の情報技術分野でトップの業績を上げています。 テクノロジーセクター自体は、過去12か月間でより広範な市場を約10％上回るパフォーマンスを示しており、ソフトウェア株の顕著な増加を見通しています。
消費者や企業がクラウドコンピューティング、人工知能（AI）、複雑なデータ分析の需要などの新しいデジタル環境にリーチを拡大するにつれて、業界のプレーヤーは引き続き利益を得ています。 さらに、SaaS（Software-as-a-Service）ソリューションへのサブスクリプションを通じて経常収益を増やす動きは、大きな成長機会をもたらします。
ソフトウェア株を押し上げる追い風にもかかわらず、業界は多額のプレミアムで取引されており、先物価格収益率（P / E比）は45に近いのに対し、広範な市場プロキシS&P 500の17.52です。技術的な観点から、この分野の大企業名は最近、トッピングパターンを形成しました。これは、急な評価と組み合わされると、投資家が他の場所で価値を追求するため、業界をセクターローテーションの主要なターゲットにします。
数日後と数週間後に販売圧力を経験する可能性のある3つの業界の強豪と、株価の下落から利益を得る可能性のある取引戦略を見てみましょう。
Intuit Inc.（INTU）
Intuit Inc.（INTU）は、市場価値66.78億ドルで、中小企業、消費者、自営業者、会計専門家向けの財務管理およびコンプライアンスソフトウェアを提供しています。 その主力製品には、小企業会計用のQuickBooks、個人納税申告書の準備用のTurboTax、個人財務管理用のMintが含まれます。
アナリストは、消費者が税務申告を支援するために公認税務専門家と消費者を結びつける会計ソフトウェアメーカーのTurboTax Liveサービスの可能性を引用して、第1四半期の株価については明るいままでした。 グッゲンハイム証券アナリストのケン・ウォンは、TurboTax LiveがIntuitの消費者事業セグメントの成長の可能性を9％から11％に引き上げることができると考えています。 肯定的な感情の多くは、株価の50倍以上の収益で取引されているように見えます。 2019年4月22日現在、Intuitの株式は0.72％の配当利回りを提供し、31.42％の年初来（YTD）を獲得しています。
Intuitのチャートでは、過去6週間にわたって頭と肩のパターンが形成されており、トップが配置されている可能性があります。 価格と相対強度指数（RSI）の間の弱気の発散も、雄牛が勢いを失っていることを示しています。 パターンのネックラインより下のショートポジションをオープンするトレーダーは、10月上旬の230ドルの高値付近で利益目標を設定する必要があります。これは現在サポートエリアとして機能する可能性があります。 取引資本を保護するために、パターンの右肩のすぐ上にストップロス注文を出します。
ANSYS、Inc.（ANSS）
ペンシルベニア州キャノンズバーグに拠点を置くANSYS、Inc.（ANSS）は、エンジニアリングシミュレーションソフトウェアを開発および販売しています。 同社のソフトウェアにより、顧客は製造または設計プロセスが完了する前に複数の概念をシミュレートすることで製品をテストできます。 ANSYSは最近、ANSYSの業界をリードするエンジニアリングシミュレーションソフトウェアを使用して、フェラーリのエリートレースカーの空力性能を改善するフェラーリNV（RACE）との新しいパートナーシップを構築しました。
ストリートは、シミュレーションソフトウェアの専門家が5月7日に91セントの第1四半期の1株当たり利益（EPS）を投稿すると予想しています。 ANSYS株式の時価総額は156億5, 000万ドルで、2019年4月22日時点でYTDの利益はわずか30％を超えています。現在、38.24倍の収益で取引されています。
ANSYSの株価は、4月16日に史上最高の191ドルを記録し、2018年9月14日の過去最高記録を55セント下げました。 しかし、価格はそのレベルを維持できず、その後下落し、ブルトラップの可能性を示しています。 最近数週間で価格が最高値を更新したにもかかわらず、RSIはピークを下げ、弱気の発散を引き起こし、下落傾向の反転を示唆しました。 ショートセラーはテイクプロフィットオーダーを169ドルに設定する必要があります。ANSYS株は200日間の単純移動平均（SMA）と7月下旬の低値からのサポートを見つけることができます。 株価が過去最高を更新した場合、オープンポジションを迅速にクローズします。
Cadence Design Systems、Inc.（CDNS）
1988年に設立されたCadence Design Systems、Inc.（CDNS）は、電子システム全体、複雑な集積回路、電子デバイスの設計に使用されるシステム設計支援ソリューションを開発しています。 アナリストは、自動化設計ソフトウェアメーカーが決算日（4月22日月曜日）を締めくくりに今日発表すると、49セントの第1四半期のEPSと5億6930万ドルの売り上げを報告すると予想しています。 昨年の同時期に、ケイデンスは40セントのEPSを報告し、売上高は5億1730万ドルでした。
同社には収益の予想を上回ってきた歴史がありますが、株価は51.5という高いP / E比で高価に見えます。 ケイデンスの株式は現在、2019年4月22日の時点で印象的な45.75％で取引されています。機関は会社の94.16％の所有権を保有しています。
ケイデンスのチャートでは、価格とRSIインディケーターの弱気の乖離とともに、4月にダブルトップが形成されました。 また、4月16日に設定された2番目のピークから在庫が減少したため、販売量が増加し、販売活動が高まったことを示しています。 不足している人は、$ 54レベルで購入する必要があります。これは、会社が第4四半期の収益予想を上回った後に形成されたギャップから価格が入札をキャッチする可能性があるエリアです。 価格が最高値を更新し続ける場合に備えて、ストップオーダーをダブルトップより上に設定します。
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