外国為替トレーダーが失敗する主な理由

外国為替市場は世界最大かつ最もアクセスしやすい金融市場ですが、多くの外国為替投資家がいますが、真に成功したものはほとんどありません。 多くのトレーダーは、投資家が他の資産クラスで失敗するのと同じ理由で失敗します。 さらに、市場によって提供される極端なレバレッジ-投資の潜在的収益を高めるための借入資本の使用-および通貨取引時に必要な比較的少量のマージンは、トレーダーが多数の低リスクのミスを犯す機会を拒否します。 取引通貨に固有の要因により、一部のトレーダーは、市場が一貫して提供できる以上の投資収益を期待したり、他の市場で取引する場合よりも多くのリスクを負ったりする可能性があります。

外国為替市場の取引の危険

特定の間違いにより、トレーダーは投資目標を達成できません。 以下は、外国為替トレーダーを悩ます一般的な落とし穴の一部です。

• 取引規律を維持しない：トレーダーが犯す最大の間違いは、感情が取引決定を制御することです。 成功した外国為替トレーダーになることは、いくつかの大きな勝利を達成する一方で、多くの小さな損失を被ることを意味します。 多くの連続した損失を経験することは感情的に扱うのが難しく、トレーダーの忍耐と自信をテストできます。 市場に勝とうとするか、恐怖と貪欲に屈することは、勝者を短くし、負けた取引を制御不能にすることにつながります。 感情を征服することは、取引規律を維持するのに役立つよく構築された取引計画内で取引することによって達成されます。 計画のない取引：外国為替または他の資産クラスのいずれを取引するかにかかわらず、成功を達成するための最初のステップは、取引計画を作成してそれに従うことです。 「計画に失敗すると失敗することを計画している」とは、あらゆる種類の取引に当てはまる格言です。 成功したトレーダーは、リスク管理ルールを含む文書化された計画内で作業し、期待投資収益率（ROI）を指定します。 戦略的取引計画を順守することは、投資家が最も一般的な取引の落とし穴のいくつかを回避するのに役立ちます。 あなたが計画を持っていない場合、あなたはあなたが外国為替市場で達成できるもので自分自身を売っています。 市場への適応の失敗：市場が開く前に、すべての取引の計画を作成する必要があります。 シナリオ分析を実施し、あらゆる潜在的な市場の状況に対して動きと反対の動きを計画することで、予期しない大きな損失のリスクを大幅に減らすことができます。 市場が変化すると、新しい機会とリスクが生じます。 万能薬や万全の「システム」は、長期にわたって持続することはできません。 最も成功したトレーダーは、市場の変化に適応し、それに合わせて戦略を変更します。 成功したトレーダーは、低確率のイベントを計画しており、それらが発生しても驚くことはほとんどありません。 教育と適応のプロセスを通じて、彼らは群を抜いており、進化する市場から利益を得るための新しい創造的な方法を継続的に見つけています。 試行錯誤による学習：間違いなく、通貨市場の取引を学ぶ最も高価な方法は試行錯誤によるものです。 あなたの過ちから学ぶことによって適切な取引戦略を発見することは、どんな市場でも取引する効率的な方法ではありません。 外国為替は株式市場とはかなり異なるため、新規トレーダーが口座の破綻損失を被る可能性が高くなります。 成功した通貨トレーダーになるための最も効率的な方法は、成功したトレーダーの経験にアクセスすることです。 これは、正式なトレーディング教育を通じて、または顕著な実績を持つ誰かとのメンター関係を通じて行うことができます。 スキルを完璧にする最良の方法の1つは、特に自分で何時間も練習する場合、成功したトレーダーを隠すことです。 非現実的な期待を抱く：誰が何と言っても、外国為替取引は金持ちのように迅速なスキームではありません。 利益を蓄積するのに十分な能力を身に付けることは短距離走ではありません-それはマラソンです。 成功するには、関係する戦略を習得するための繰り返しの努力が必要です。 フェンスを振り回したり、市場に異常なリターンを提供させようとすると、通常、トレーダーは潜在的な利益によって保証されるよりも多くの資本を危険にさらします。 非現実的な利益でギャンブルするための先の取引規律は、市場の反省を防ぐように設計されたリスクとお金の管理ルールを放棄することを意味します。 リスク管理と資金管理の低さ：トレーダーは、戦略の策定と同様に、リスク管理に重点を置く必要があります。 一部の素朴な個人は、保護なしで取引し、ストップロスや同様の戦術を使用することを控えます。 成功したトレーダーはいつでも、投資資本のどれだけがリスクにさらされているかを正確に把握しており、予測される利益に関して適切であることに満足しています。 取引口座が大きくなると、資本の保存がより重要になります。 取引戦略と通貨ペア間の多様化は、適切なポジションのサイジングと連携して、取引口座を固定不可能な損失から隔離することができます。 優れたトレーダーは、アカウントを個別のリスク/リターントランシェに分割します。この場合、アカウントのごく一部のみがリスクの高い取引に使用され、残高は保守的に取引されます。 また、このタイプの資産配分戦略は、低確率のイベントと壊れた取引が自分の取引口座を破壊しないことを保証します。

レバレッジの管理

これらの間違いはあらゆるタイプのトレーダーや投資家を苦しめる可能性がありますが、外国為替市場に固有の問題は取引リスクを大幅に増大させる可能性があります。 外国為替トレーダーに与えられたかなりの量の財務レバレッジは、管理しなければならない追加のリスクを提示します。

レバレッジは、トレーダーにリターンを高める機会を提供します。 しかし、レバレッジとそれに見合った財務リスクは、潜在的な利益に追加されるだけでなく、マイナス面を増幅する両刃の剣です。 外国為替市場では、トレーダーは400：1ものアカウントを活用することができます。これにより、場合によっては大きな取引利益が得られ、他では損失が大きくなります。 市場では、トレーダーは膨大な量の金融リスクを使用できますが、多くの場合、使用するレバレッジの量を制限することはトレーダーの最大の利益になります。

ほとんどのプロのトレーダーは、取引口座の50, 000ドルごとに1つの標準ロット（100, 000ドル）を取引することで、約2：1のレバレッジを使用します。 これは、5, 000ドルごとに1つのミニロット（10, 000ドル）と500ドルごとに1つのマイクロロット（1, 000ドル）と一致します。 利用可能なレバレッジの量は、ブローカーが各取引に必要とするマージンの量から来ています。 証拠金は、取引上の潜在的な損失からブローカーを保護するために行う誠実な預金です。 銀行は、証拠金預金を1つの非常に大きな証拠金預金にプールし、銀行間市場との取引に使用します。 これまでに取引をひどく間違えた人は誰でも、ブローカーが追加の現金預金を要求する恐ろしいマージンコールについて知っています。 彼らがそれらを取得しない場合、彼らはさらなる損失を軽減するか、資本を取り戻すために損失でポジションを売却します。

多くの外国為替ブローカーはさまざまな金額のマージンを必要とし、これは次の一般的なレバレッジ比率に変換されます。

マージン	最大レバレッジ
5％	20：1
3％	33：1
2％	50：1
1％	100：1
0.5％	200：1
0.25％	400：1