材料取引所ファンド(ETF)は、金属、鉱物、化学物質、森林製品などの原材料の抽出と処理を主に行う企業に対して、投資家に幅広いエクスポージャーを提供します。 2016年の上位5つの材料ETFには、バイヤーが投資目的に最適な株式に触れることができる独自の投資オプションが含まれています。 オプションには、アメリカの素材会社に広く焦点を合わせたETF、大規模なアメリカの素材会社、またはグローバルな素材会社が含まれます。
1.マテリアルセレクトセクターSPDRファンド
マテリアルセレクトセクターSPDRファンド(NYSEARCA:XLB)は、マテリアルセレクトセクターインデックスの投資実績を追跡するETFです。 このインデックスには、金属および鉱業、林産物産業、建設資材産業など、基本的な材料セクターのさまざまな産業の企業が含まれます。 S&P 500インデックスのサブセットであり、時価総額が53億ドル以上の米国企業を追跡します。 XLBは、可能な限り、基礎となるインデックスと同じ割合で同じ株に投資するために複製戦略を使用します。 通常の状況では、XLBは資産の95%以上を、基礎となる指数に保有されている株式に投資しています。
2015年12月の時点で、XLBは30銘柄に22億ドル近くの純資産を投資しています。 ファンドの上位保有銘柄には、約11.6%のデュポン、11.5%のダウケミカル、8%のモンサント、6.8%のLyondellBasell Industries、および6.2%のPraxair Inc.が含まれます。 最大の10の持ち株が組み合わさって、ファンドの資産の63.1%を占めています。 XLBは、ファンド資産の73.8%を占める化学産業に大きく傾いています。 金属および鉱業は資産の9.5%、コンテナおよびパッケージングの8.7%、建設資材の4.7%、紙および林産物の3.4%を占めています。 XLBの経費率は非常に低く、0.14%です。
2.ヴァンガードマテリアルETF
Vanguard Materials ETF(NYSEARCA:VAW)は、米国の材料部門の小規模企業にさらされたい投資家にとって、XLBに代わる優れた選択肢です。 VAWは、MSCI USA Materials IMI 25/50インデックスの投資結果とのマッチングを試みています。これには、化学、鉱物、鉱業、ガラス、森林製品、建設資材などのすべての主要材料産業の小企業、中企業、大企業が含まれます。 VAWは、複製戦略を使用して、構成要素とウェイトが可能な限り基になるインデックスに一致する株式ポートフォリオを作成します。
2015年12月現在、VAWの純資産は120銘柄で12億ドルを超えています。 ファンドの上位保有株には、ダウケミカル7.9%、デュポン7.8%、モンサント6.1%、リヨンデルバセルインダストリーズ5.1%、エコラボ4.4%が含まれます。 10の最大保有株が合わせてファンド資産の48.7%を占めています。 化学産業は資産の約50.4%に割り当てられ、肥料および農薬産業は10.4%、工業用ガス産業は9.1%、紙包装産業は6.9%に割り当てられています。 VAWの経費率は0.12%と非常に低いです。
3. SPDR S&PグローバルナチュラルリソースETF
SPDR S&PグローバルナチュラルリソースETF(NYSEARCA:GNR)は、S&Pグローバルナチュラルリソースインデックスの投資パフォーマンスとの一致を目指しています。 このインデックスには、原材料部門の3つの業界の90社の大企業が含まれます。金属および鉱業。 アグリビジネスおよび林業; 石油、ガス、石炭産業。 インデックスに含めるには、フリーフロート手法および先進国の証券取引所への上場の下で、少なくとも10億ドルの時価総額が必要です。 このインデックスは、特定の株式の重量をファンド資産の5%に制限する修正時価総額加重システムを採用しています。 GNRはサンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスの投資特性に近い株式のポートフォリオに投資します。
2015年12月現在、GNRには105銘柄に投資された約5億5, 300万ドルの純資産があります。 ファンドの単一の最大保有株は約5.1%のエクソンモービル、続いて4.9%のスイスのシンジェンタ、4.5%のオーストラリアのBHP Billiton Ltd.、3.6%のフランスの合計、3.2%のモンサントです。 ファンドの10の最大保有は、ファンド資産の34.8%を占めています。 資産の約25.8%は石油およびガス産業に割り当てられ、肥料および農薬産業は16.7%、金属および鉱業は15.2%、鉄鋼は9.6%に割り当てられています。 地理的には、米国が資産の32.8%、英国が12.8%、カナダが10%、オーストラリアが9.8%を占めています。 5%を超える国は他にありません。 GNRの経費率は0.4%です。
4. IShares Global Materials ETF
iSharesグローバルマテリアルETF(NYSEARCA:MXI)は、マテリアルストックへのグローバルなエクスポージャーを希望する投資家にとってもう1つの優れたオプションです。 MXIは、S&Pがグローバル市場に重要であると判断した金属、化学、林業の企業を含むS&Pグローバル1200マテリアルセクターインデックスの投資結果を追跡しようとします。 小規模、中規模、および大規模企業が含まれます。 MXIは、サンプリング戦略を使用して、基礎となるインデックスに類似した投資プロファイルを持つポートフォリオを作成します。
2015年12月現在、MXIには116銘柄の約2億4300万ドルの純資産があります。 最大の保有株には、ドイツのBASF約5.3%、デュポン4.2%、ダウケミカル4.2%、BHPビリトン2.9%、フランスのエア・リキード2.9%が含まれます。 上位10の持ち株は、ファンドの資産の32.4%を占めています。 地理的配分には、米国36.9%、日本10.3%、ドイツ9.6%、オーストラリア8.9%、スイス6.8%が含まれます。 MXIの経費率は0.47%です。
5. IShares US Basic Materials ETF
iShares US Basic Materials ETF(NYSEARCA:IYM)は、主に化学、金属、林産物産業の米国の材料企業へのエクスポージャーを提供します。 IYMは、ダウ・ジョーンズの米国基本材料指数の投資実績と一致するよう努めています。 このインデックスは、フロート調整された時価総額に基づいて米国株式の上位95%を追跡するダウジョーンズ米国市場インデックスのセクター別サブセットです。 IYMはサンプリング戦略を採用して、基礎となるインデックスのプロファイルに一致するように、代表的な銘柄の選択に投資します。
2015年12月現在、IYMには53銘柄に投資された367百万ドルの純資産が含まれています。 デュポンは資産の約11.1%でファンドの最大の保有地であり、ダウケミカルが11%、モンサントが7.6%、リヨンデルバセルインダストリーズが6.5%、プラクセアが5.9%となっています。 上位10の保有株を合わせると、ファンド資産の63.5%を占めます。 業界の内訳には、化学薬品70.8%、工業ガス12.4%、鉄鋼5.3%、製紙製品4%が含まれます。 IYMの経費率は0.43%です。