数千の株式から選択することができ、デイトレーダーは実質的にあらゆる種類の株式を選択できます。 したがって、デイトレードの最初のステップは、何をトレードするかを考え出すことです。 1つまたは複数の株式またはETFが選択されると、次のステップはそれらから利益を得るいくつかの方法を考え出します。
重要なポイント
- デイトレーダーは、市場の非効率性を活用するために、さまざまな手法を使用して特定の資産の価格変更から利益を得るための日中戦略を実行するトレーダーです。 デイトレードの最初のステップは、何をトレードするかを決めることです。 1つまたは複数の株式またはETFが選択されると、次のステップはそれらから利益を得るいくつかの方法を考え出します。
デイトレーディング用の株式の選び方
日中取引用の株式を選択する方法
ルール1：流動性、流動性、流動性
液体ストックは大量であるため、価格に大きな影響を与えることなく、大量に売買できます。 日中の取引戦略は速度と正確なタイミングに依存するため、大量の取引が取引の開始と終了を容易にします。 深度も重要です。これは、現在の市場でのビッドとオファーを上回るまたは下回るさまざまな価格レベルで株式がどれだけの流動性を持っているかを示します。
ルール2：中から高のボラティリティ
デイトレーダーはお金を稼ぐために価格の動きが必要です。 デイトレーダーは、これらの2つのフィルターが異なる結果を生成することが多いため、ドル単位またはパーセンテージ単位で大きく動く傾向のある株を選択できます。 1日あたり3％以上移動する傾向がある株式には、一貫した大きな日中の取引移動があります。 同じことは、1日あたり1.50ドル以上動く傾向がある株式にも当てはまります。
ルール3：グループフォロワー
コントラリアンプレイを専門とする人もいますが、ほとんどのトレーダーは、セクターやインデックスグループと相関して動く株式を探しています。 これは、インデックスまたはセクターが上方にティックすると、個々の株式の価格も上昇することを意味します。 これは、トレーダーが毎日最強または最弱の株を取引したい場合に重要です（詳細については後述します）。 トレーダーが毎日同じ株を取引することを選択した場合、その株に注目するのが賢明であり、それが他の何かと相関しているかどうかを心配する必要はありません。
デイトレードは危険であり、知識、スキル、および規律が必要です。 あなたの腸の気持ちにお金を賭けて大きな勝利をしたいなら、カジノを試してみてください。
出入り戦略
あなたは世界で最も甘い株を選んだかもしれませんが、それから利益を得るには戦略に依存します。 日中戦略はトレーダー自身と同数ですが、特定のガイドラインに固執して特定の日中取引シグナルを探すことで、成功する可能性が高くなります。
そのようなガイドラインが5つあります。
1.現在の日中トレンドのみで取引する
市場は常に波のように動き、それらの波に乗るのはトレーダーの仕事です。 上昇トレンドでは、ロングポジションを取ることに集中します。 下降トレンドでは、ショートポジションを取ることに焦点を当てます。 日中のトレンドは無期限に継続することはありませんが、通常、逆転が発生する前に1つまたは2つの取引が行われます。 支配的なトレンドが変化したら、新しいトレンドで取引を開始します。
トレンドを切り分けることは難しい部分です。 トレンドラインは、シンプルで便利なエントリーとストップロス戦略を提供します。 次のSPDR S&P 500（SPY）のチャートは、典型的な日のいくつかの短期的な傾向を示しています。
リアルタイムで取引を行う際により多くのトレンドラインを描画して、各トレンドのさまざまな度合いを確認できます。 より多くのトレンドラインを描くことは、より多くのシグナルを提供し、変化する市場のダイナミクスに対するより深い洞察を提供する可能性があります。
2.上昇トレンドで強い株、下降トレンドで弱い株を取引
日中取引に最適な銘柄を選択するには、ほとんどのトレーダーは、S&P 500またはNasdaqインデックスと少なくとも中程度から高い相関関係を持つ株式またはETFを調べてから、比較的弱いまたは強い銘柄を比較することが有益であると感じますインデックスに。 インデックスが1％上昇すると強い株が2％上昇する可能性があるため、これはデイトレーダーに機会をもたらします。 在庫により多くの動きがあるより多くの機会があります。
インデックス/市場先物が上昇している場合、トレーダーは先物よりも積極的に上昇している株式を購入する必要があります。 先物が引き戻されると、強い株はそれほど引き戻されないか、まったく引き戻されないことさえあります。 これらは、市場をより高く導き、より多くの利益をもたらす可能性があるため、上昇トレンドで取引する株式です。
インデックス/先物が下落しているとき、市場よりも多く下落する空売り株が利益を生む可能性があります。 下降トレンド内で先物が上昇すると、弱い株はそれほど上昇しないか、まったく上昇しません。 弱い株は、市場が下落しているときに大きな利益をもたらす可能性があります。
市場よりも強いまたは弱い株式やETFは毎日変化する場合がありますが、特定のセクターは一度に数週間は比較的強いか弱い場合があります。
次のグラフは、SPDR S&P 500とSPDR Select Technology Fund（XLK）を比較しています。 青い線、XLKは、SPYと比較して比較的強かった。 両方のETFは1日を通して上昇しましたが、XLKはラリーで大きな利益を上げ、プルバックでわずかに小さな下落を示したため、市場リーダーであり、SPYよりも相対的に優れていました。 何かを購入する場合は、最も強いものを購入します。
同じことがショートトレードにも当てはまります。 空売りは、比較的弱い銘柄またはETFを分離する必要があります。 このように、価格が下落すると、最も下落する株式またはETFに参加する可能性が高くなり、その結果、取引の利益の可能性が高まります。
3.我慢してください。 引き戻しを待つ
トレンドラインは、価格の波がどこで始まり、どこで終わるかの視覚的な目安です。 したがって、日中取引用の銘柄を選択する際に、トレンドラインを使用して、トレンドの方向で次の価格波に早期に参入することができます。
ロングポジションに入るとき、価格がトレンドラインに向かって下がってから高く戻った後に買います。 上昇トレンドラインを描くには、価格を下げてから、価格を下げる必要があります。 これらの2点を結ぶ線が引かれ、右に延長されます。 以下のチャートでは、3回目に価格が下落する前に、価格が数回トレンドラインで跳ね返ります。
下降トレンドでの空売りも同様です。 価格が下降傾向のトレンドラインに上昇するまで待ってから、株価が下降し始めたら、これを取引シグナルとして使用してエントリを作成します。
辛抱強く、これらの2つの長い取引は低リスクのエントリを提供します。 購入はストップロスレベル近くで行われます。ストップロスレベルは、トレンドラインより数セント下に置かれるか、エントリーの直前に行われた最新の安値になります。 前述のように、トレンドは無期限に継続するわけではないため、取引が失われます。 しかし、損失があっても全体的な利益が得られる限り、それが重要です。
35.8％
公表された調査によると、手数料後にゼロを超える純利益を獲得したデイトレーダーの割合。
4.定期的に利益を得る
デイトレーダーは、利益を獲得する時間が限られているため、お金を失ったり間違った方向に進んだりする取引にできるだけ時間を費やす必要はありません。
トレンドと取引するときに利益を得るために使用できる2つの簡単なガイドラインを次に示します。
- 上昇トレンドまたはロングポジションでは、現在のトレンドの以前の価格の高値またはそれをわずかに上回る利益を獲得します。
以下の図では、出入口がマークされています。 このチャートは、トレンドが上昇し続けると、価格が過去の最高値を押し上げ、それぞれのロングポジションの出口を提供することを示しています。 同じ方法を下降トレンドに適用できます。 利益は、トレンドの低値である以前の価格で、またはそれよりわずかに低くなります。
5.市場が失速したとき、遊ばない
市場は常にトレンドとは限りません。 時々、日中の傾向は非常に頻繁に逆転するため、優先する方向を確立するのは困難です。 大幅な高値と安値が設定されていない場合は、日中の動きが十分な大きさであることを確認し、潜在的な報酬がリスクを超えるようにします。 たとえば、1株あたり0.10ドルのリスクがある場合、株式またはETFは、上記のガイドラインを使用して少なくとも0.15〜0.20ドルの利益をもたらすのに十分な動きをしているはずです。
価格が範囲内で推移している場合（トレンドではありません）、範囲限定取引戦略に切り替えます。 範囲内では、描画された線は水平ではなく、角度が付けられます。 ただし、同じ一般的な概念が適用されます。 価格が低い水平エリアに移動したら、買い、サポートしてから、高く移動し始めます。 価格が上水平線であるレジスタンスに達したときに空売りし、再び下落し始めます。
購入時には、範囲の最上部付近で終了するように見えますが、最上部ではありません。 短絡するときは、範囲の下部で終了するように見えますが、下部では正しくありません。 潜在的な報酬はリスクよりも大きくなければなりません。 買いシグナルに入る前の直近の安値のすぐ下、またはショートシグナルに入る前の直近の高値のすぐ上にストップロスを置きます。
多くのトレーダーがトレンド取引とレンジ取引を交互に行うのは難しい場合があります。 したがって、多くのトレーダーはどちらか一方を選択します。 トレンド取引の場合、市場が変動している場合は無視し、トレンドになりがちな株やETFの取引に集中してください。 レンジ取引の場合は、トレンド中の取引を避け、レンジの傾向がある株またはETFの取引に焦点を合わせます。
ボトムライン
日中取引に適した株を特定するには、現在の市場トレンドを周囲のノイズから分離し、そのトレンドを活用する必要があります。 特定の機能（流動性、ボラティリティ、相関関係）は、日中の最高の取引銘柄を特徴づけますが、適切な参入および退出戦略を適用することも重要です。 トレンドラインを研究し、価格の波を図表化することは、この取り組みに役立ちます。 取引には多くの方法がありますが、常に機能するものはありません。 だからこそ、プレイしないのがベストです。 戦略が戦略を展開するための適切な環境を提供していない場合は、戦略を展開するための費用を節約します。
