ロールオーバークレジットとは何ですか?
ロールオーバークレジットは、通貨ペアで一晩ロングポジションを保持する外国為替トレーダーの利息の支払いです。 オーバーナイトポジションとは、同日中にクローズせず、東部標準時午後5時の時点でオープンしているポジションです。 通貨取引はペアで行われ、トレーダーはある通貨を別の通貨で購入します。 午後5:00に、トレーダーのアカウントは、2つの通貨の基礎金利に応じて、各ポジションで支払いまたは利息を獲得します。
重要なポイント
- 外国為替(FX)トレーダーは、2つの通貨の金利の違いにより通貨取引でオープンポジションを保持している場合、ロールオーバークレジットを受け取ります。ブローカーは、トレーダーの口座にロールオーバークレジットまたはデビットを自動的に適用します。 一部の投資家は、FX取引のこの側面を活用し、ロールオーバークレジットで利子を獲得することでリターンを高めようとします。
ロールオーバークレジットについて
外国為替(FX)トレーダーは、2つの通貨の金利の違いにより通貨取引でオープンポジションを保持している場合、ロールオーバークレジットを受け取ります。 取引のロングサイドで保持されている通貨ペアの金利がショートサイド通貨の金利よりも高い場合、トレーダーは通貨ペアに関連付けられた金利の差に基づいてロールオーバークレジットを受け取ります。
外国為替では、ロールオーバーとは、取引日の終わりに決済せずにポジションが拡大することを意味します。 ロールオーバーは、トレーダーの口座へのクレジットまたはデビットになります。トレーダーの口座のどちらの側で一晩保有するかによって異なります。
ロールオーバークレジットのFXの背景
外国為替(FX)取引には、一般的に通貨を発行する中央銀行が設定した金利で、ある国の通貨を借りて別の国の通貨を購入することが含まれます。 夜間に行われる取引の場合、通貨の売り手は、取引の決済時に通貨の買い手に利子を負います。
トレーダーの場合、ほとんどのポジションはクローズまたは決済されるまで毎日ロールオーバーされます。 FX市場は1日24時間、週5日間取引するため、取引日の終わりに東部標準時午後5時をarbitrarily意的に選択しました。 したがって、午後5時から午後5時1分までの間に開いたままの取引は、ロールオーバークレジットまたはデビットの対象となります。 FX市場は、水曜日の午後5時までに開かれた取引にさらに2日間のロールオーバー金額を追加することにより、週末を処理します。 通常、余分なロールオーバーは、主要な休日の2営業日前に発生します。
ロールオーバークレジットの仕組み
異なる金利と比較的安定した為替レートの2つの通貨間の取引は、為替レートの変動による潜在的な損失を上回るロールオーバークレジットを収穫することを期待して行われるキャリングトレードとして知られています。 両方の通貨で金利が同じ場合、取引の両側のロールオーバークレジットはキャンセルされます。 ただし、レートが異なる場合、トレーダーは通貨ペアのトレードロールオーバーでクレジットまたはデビットを獲得します。
- 低金利通貨で売りまたはショートポジションを持っているトレーダーは、そのレートが高ければロングポジション通貨の保有者に支払います。ロング通貨の金利が低下し、ショート通貨よりも低くなった場合、トレーダーは借りるでしょう。ショートポジション保有者に対するレートの差。
ブローカーは、トレーダーのアカウントにロールオーバークレジットまたはデビットを自動的に適用します。 一部の投資家は、FX取引のこの側面を活用し、ロールオーバークレジットで利子を獲得することでリターンを高めようとします。
ロールオーバークレジットの例
ロールオーバークレジットでお金を稼ぐことを考えている投資家は、トレーダーが保持している通貨の金利が取引の反対側の通貨の金利よりも高い通貨ペアを探します。
たとえば、USD / JPYトレードを購入するトレーダーは、米ドル(USD)を購入し、日本円(JPY)を販売します。 米ドルの金利が2%で、円の金利が0.5%の場合、トレーダーは毎日1.5%の年率に相当する利子を受け取ります。