OllieのBargain Outlet Holdings、Inc.（OLLI）の株式が2019年に15.46％上昇したことは、大量の異常な取引活動を経験した直後に株価が跳ね返ったことを物語っています。 この場合、販売量が増加するにつれて株式が下落し、売り手が関与したことを示すため、弱気の動きです。
しかし、時間の経過とともに、強力なファンダメンタルズの歴史を持つ株式が技術的な弱点を克服し、最終的には基盤を取り戻す傾向があることを学びました。 一定のプレッシャーの後、株価の上昇に賭ける際に私たちが探す主な基準は、強いファンダメンタルズ、売られ過ぎの状態、株式の大売りの減速の歴史です。
基本的な状況については後ほど説明しますが、株式の短期的な軌道に関する本当のことは、その取引活動にあります。 簡単に言えば、それはすべて需要と供給に関するものです。 需要が供給よりも高い場合、在庫が増加します。 需要が供給よりも低い場合、在庫は減少します。 2018年の大部分において、Ollie'sは毎日一見株価が急上昇しています。 昨年9月から、株価は市場を押しつぶした大規模な販売の波に巻き込まれました。 私たちの見解では、プルバックは機会であり、特にプルバックは本質的に機械的であると考えています。
Mapsignalsの場合、以前の主要な銘柄のエントリを探すとき、潜在的な販売の減速を見たいと思います。 異常なトレーディングアクティビティシグナルがどのように見えるかをグラフィカルに示すために、過去1年間にOllieが作成した異常な機関（UI）シグナルのすべてを見てください。 2018年9月まで、多くの買いシグナルが見られますが、これは株式の上昇とともに発生します。 それから、11月に始まって、それは株の下落と並んで売りの一方通行列車でした。そして、それは12月以来減速しました。 在庫は需要と供給に基づいて移動するため、これは注目に値します。 需要が最近供給を上回っていることは明らかです。
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11月以降、Ollie'sは異常に大量の8日間を記録しており、これは株式の売却を示しています（上記のチャートを参照）。 しかし、私たちが今注目しているのは、過去数週間にわたってその活動の逆を見たということです。これは、株の需要が増加していることを示唆しています。 株式の方向に賭けようとするなら、株式がどのように取引されているかに注意を払うのが賢明です。 トレンドに対抗したくないのと同じように、取引量の増加とともに価格の上昇を示す株との対抗も望まない。 誰かが潜在的にポジションを蓄積している可能性があります。
Mapsignalsの目標は、今日の明日のトップ銘柄を特定することです。 私たちは基本的に、並外れた異常な機関取引活動を伴う健全なファンダメンタルズを持つ外れ値企業を探しています。 これらのデータポイントを調査することにより、どの金融機関が人身売買を行っているのかを教育的に推測し、基本的に健全な企業とこの情報を結び付けることができます。 最高品質の銘柄を探しているとき、私たちはオッズを望んでいます。
強力な候補者を決定する際には、技術的な実績のある過去のリーダーを考慮します。 彼らが引き戻すとき、私たちはこれらを機会と見なします。 以下は、Ollieの在庫に関して私たちの注意を引くいくつかの領域です。
- 1年間のアウトパフォーマンス対市場：+ 46.1％対SPDR S&P 500 ETF（SPY）1年間のアウトパフォーマンス対セクター：48.17％対SPDR S&PリテールETF（XRT）
今、私たちはそれをさらに一歩進めて、異常な取引活動を示す最高の株を採点します。 以下では、2015年以降、Ollieの株式がMapsignalsの購入シグナルを作成した過去の時間を見ることができます。 これらは、当社のストックユニバースで最も評価の高い信号です。 明らかに、私たちは長年にわたって大規模な助走を繰り返してきました。 私たちはこの株式を外れ値と呼ぼうとさえ思います。
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改善していると思われる技術的な状況に加えて、基本的な状況が長期的な投資をサポートしているかどうかを確認するために、内部を確認する必要があります。 ご覧のとおり、Ollieの最新の収益レポートは成長を示しており、同社は本日、ガイダンスを発表しました。
- 2018年第3四半期の純売上高成長率合計：+ 19.1％2018年第3四半期の純利益成長率：+ 36.1％
Ollieの株は高値から後退しましたが、素晴らしいファンダメンタルズの歴史があります。 株式の現在の水準はさらに上昇する可能性があると考えています。 Ollieとディスカウント小売業者の物語は、成長しているビジネスモデルの1つです。 私は常に、価格を引き下げた素晴らしい会社を探しています。 最高の企業は、長期的にスピードバンプを把握する傾向があります。 このすべては、株式の長期的な機会を示しています。
ボトムライン
Ollieの株式は、長期投資家にとって潜在的な購入機会を表しています。 価格の大幅な後退、過去の基本的なアウトパフォーマンス、および異常な流通シグナルの減速を考えると、この株は成長志向のポートフォリオのスポットに値する可能性があります。
