低価格の金と原油価格は、基本的な材料部門の年初来（YTD）の利益を制限しています。 セグメントはかなりの6.6％のリターンを記録していますが、そのパフォーマンスはS&P 500の13.43％の利益を大きく下回っています。
皮肉なことに、2010年以来5月に株式市場が最悪の状態に陥った主な原因は、6月の最初の取引週に基本材料部門に必要な後押しを与えたことです。 どうして？ 連邦準備制度理事長のジェローム・パウエルは、現在進行中の中国やメキシコとの貿易紛争が経済成長を鈍化させる場合、今年は利下げを受け入れる気配を示している。
ブルームバーグによると、パウエルは、米国の経済見通しに対するこれらの展開の影響を綿密に監視しており、いつものように、拡大を維持するために適切に行動します。
2019年後半の利下げの可能性により、今週は米ドルに下方圧力がかかっています。 また、ドル安は、外国のバイヤーがドル建ての商品関連材料を安く購入できるようにすることで、これらの企業が販売する製品の需要を増やすことにより、基本材料部門を支援します。
トレーダーは、これら3つの取引所上場ファンド（ETF）のいずれかを使用することにより、基本的な素材在庫で最近の強みを発揮できます。 各ファンドとそのチャートを確認しましょう。
マテリアルセレクトセクターSPDRファンド（XLB）
21年前に作成されたマテリアルセレクトセクターSPDRファンド（XLB）は、マテリアルセレクトセクターインデックス（S&P 500のマテリアルストックを含むベンチマーク）に同様のリターンを提供しようとしています。 DuPont de Nemours Inc（DD）8.75％、Ecolab Inc.（ECL）7.60％。 このファンドは31億ドルという莫大な資産基盤を持ち、0.02％の平均スプレッドと1日当たり620万株の取引であらゆる取引スタイルに適しています。 6月までの順調なスタートにもかかわらず、ETFは2019年6月7日時点で前月比1.29％低下しています。XLBは年間管理料0.13％を低く請求し、配当利回りは2.13％です。
「ゴールデンクロス」信号がチャートに現れた後、約50日間の単純移動平均（SMA）が200日間のSMAを超えた後、約6週間、XLBの株価は低く戻りました。 今週の販売は突然終了し、6月の最初の4日間で平均以上の価格で価格が8％を超えました。 トレーダーは55ドルまでのディップを購入する必要があります。この場合、ファンドは11月と12月の高値からのサポートを見つけます。 52週間最高の60.39ドルのテストで利益を予約し、価格が200日間のSMAを下回った場合に損失を削減することを考えてください。
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF（RTM）
運用資産（AUM）118.11百万ドルのInvesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF（RTM）は、S&P 500 Equal Weight Materials Indexのパフォーマンスを追跡することを目的としています。 基礎となるインデックスは、S&P 500の素材コンポーネントの均等加重バージョンを表します。RTMは、素材セクターへの集中度が低く、在庫バスケット全体にリスクを均等に分散させたいトレーダーに適しています。 ファンドは1日あたり6, 000株をわずかに超えて取引し、平均スプレッドは0.23％であるため、指値注文を使用してスリッページを最小限に抑えることを検討してください。 2019年6月7日の時点で、RTMは1.99％の配当利回りを支払い、競争力のある0.40％の経費率を持ち、過去1か月で3.31％減少し、10.63％のYTDを返します。
RTMの株価は12月下旬から4月中旬にかけて着実に上昇する傾向があり、その後5月を通じて大幅に後退しました。 買い手は、FRBの金利引下げと貿易摩擦の高まりの中での貴金属商品の需要の増加を期待して、今月有効なETFに戻りました。 トレーダーは価格を追うのではなく、103ドルから105ドルの範囲の2つの移動平均の間のエントリポイントを探す必要があります。 4月の高値付近の利益目標を110ドルに設定し、価格が上昇の勢いを維持できない場合に備えて、6月4日の安値である101.62ドルで厳しいストップロス注文を維持します。
Invesco DWAベーシックマテリアルズモメンタムETF（PYZ）
Invesco DWAベーシックマテリアルズモーメンタムETF（PYZ）は、ドーシーライトベーシックマテリアルズテクニカルリーダーズインデックスと同様の投資結果を提供しようとしています。 2006年に設立されたこの基金は、価格の勢いに基づいて株を選択することで、トレーダーに資材スペースでの代替プレイを提供します。 特に化学産業を対象としており、コモディティ化学品に32.49％、特殊化学品に16.93％、多様化した化学品に8.96％の重み付けをしています。 49株のポートフォリオの主要な保有株には、Air Products and Chemicals、Inc.（APD）、FMC Corporation（FMC）、およびAshland Global Holdings Inc.（ASH）が含まれます。 トレーダーは、ファンドの流動性の低下に注意する必要があります。これは、1日の平均取引額が約133, 000ドルであるということです。 ETFはこの1か月で7.61％下落しましたが、緑のYTDのままです。2019年6月7日時点で7％を返します。年間平均管理手数料は0.60％で、カテゴリー平均0.51％をわずかに上回っています。
PYZは、10月から4月にかけて広い頭と肩の逆パターンを形成しましたが、その後5月に形成の右肩の下で故障しました。 6月上旬の集会は、価格が2018年9月まで遡る長期の下降トレンドラインに向かって走りたいことを示しています。ポジションを取るつもりのトレーダーは、相対力指数（RSI ）買われすぎの領土をはるかに下回って読み取りを行うため、価格が十分な部屋を統合する前に高く移動できます。 今年初めに形成された2つのスイング高値の近くで62ドルのレベルでテイクプロフィットオーダーを設定し、火曜日の広範囲の日より少し下にストップを置くことを検討してください。 価格が60ドルを超えた場合、損益分岐点までストップを修正してリスクを管理します。
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