トレンド分析とは何ですか？
傾向分析は、最近分析された傾向データに基づいて将来の株価の動きを予測しようとする技術分析で使用される手法です。 トレンド分析は、過去に何が起こったかがトレーダーに将来何が起こるかというアイデアを与えるという考えに基づいています。 トレンドには、短期、中期、長期の3つの主要なタイプがあります。
傾向分析
重要なポイント
- トレンド分析は、強気相場のようなトレンドを予測し、強気相場などのデータがトレンドの反転を示唆するまでそのトレンドに乗ろうとします。トレーダーに将来何が起こるかについてのアイデアを提供します。 傾向分析は、3つの典型的な時間範囲に焦点を当てています。 中間体; そして長期。
トレンド分析から何がわかりますか？
トレンド分析は、強気相場のようなトレンドを予測し、データが強気相場などのトレンドの反転を示唆するまでそのトレンドに乗ろうとします。 トレンド分析は、トレンドに逆らうのではなく、トレンドに沿って動くことが投資家の利益につながるため、役立ちます。
トレンドとは、特定の期間に市場がとる一般的な方向です。 トレンドは、それぞれ強気と弱気の市場に関連して、上昇と下降の両方になります。 方向がトレンドと見なされるために必要な特定の最小時間はありませんが、方向が長く維持されるほど、トレンドは顕著になります。
傾向分析は、将来の傾向を予測するために現在の傾向を調べるプロセスであり、比較分析の一形態と見なされます。 これには、特定の市場セクターの利益など、現在の市場動向が継続する可能性が高いかどうかを判断する試みや、ある市場分野の傾向が別の市場分野の傾向をもたらすかどうかを判断する試みが含まれます。 分析には大量のデータが含まれる場合がありますが、結果が正しいという保証はありません。
傾向分析の例
適用可能なデータの分析を開始するには、まずどの市場セグメントを分析するかを決定する必要があります。 セクターの例には、自動車や医薬品セクターなどの特定の業界、債券市場などの特定のタイプの投資に焦点を当てることができます。 セクターが選択されると、セクターの一般的なパフォーマンスを調べることができます。 これには、セクターが内外の力によってどのように影響を受けたかが含まれます。 たとえば、同様の業界の変化や新しい政府規制の作成は、市場に影響を与える力とみなされます。 アナリストはこのデータを取得し、市場が前進する方向を予測しようとします。
トレンドフォロー
トレンドフォローは、トレンド分析を使用し、どの投資を行うかを決定するために作成された推奨事項に基づいた取引システムです。 多くの場合、分析はコンピューター分析と関連データのモデリングを介して行われ、市場の勢いに結びついています。
トレンド取引戦略
トレンドトレーダーは、トレンドから利益を分離して抽出しようとします。 さまざまな指標を使用した多くの異なるトレンド取引戦略があります。
- 移動平均：これらの戦略には、短期移動平均が長期移動平均を超えるとロングポジションに入ること、および短期移動平均が長期移動平均を下回るとショートポジションに入ることが含まれます。 勢い指標：これらの戦略は、証券が強い勢いでトレンドになっているときにロングポジションに入り、証券が勢いを失ったときにロングポジションを出るというものです。 多くの場合、これらの戦略では相対強度指数（RSI）が使用されます。 トレンドラインとチャートパターン：これらの戦略には、セキュリティが上昇傾向にあるときにロングポジションを入力し、主要なトレンドラインサポートレベルを下回ってストップロスを設定することが含まれます。 株式が反転し始めた場合、利益のためにポジションは終了します。
インディケータは、価格情報を簡素化し、トレンドのトレードシグナルを提供したり、反転を警告したりできます。 インジケーターはすべての時間枠で使用でき、各トレーダーの特定の好みに合わせて調整できる変数があります。 インジケーター戦略を組み合わせるか、独自のガイドラインを考え出すことで、取引の開始と終了の基準が明確に確立されます。 各インジケータは、説明されているよりも多くの方法で使用できます。 インジケーターが好きな場合は、さらに調査し、最も重要なこととして、それを使用してライブトレードを行う前にテストしてください。
トレンド分析の制限
トレンド分析と一般的な技術取引の批評家は、市場は効率的であると主張しているので、入手可能なすべての情報ですでに価格設定しています。 つまり、歴史は必ずしも繰り返す必要がなく、過去は未来を予測しないということです。 たとえば、ファンダメンタル分析の支持者は、財務諸表と経済モデルを使用して将来の価格を予測する企業の財務状況を分析します。 これらのタイプの投資家にとって、日々の株式の動きは、パターンや傾向として解釈できないランダムウォークに従います。
