ポートフォリオのすべての投資の期待収益率がわかっている場合、ポートフォリオの期待収益率はMicrosoft Excelを使用して計算できます。 ポートフォリオの合計値、各投資の値、およびそれぞれの収益率を使用して、総期待収益を計算できます。
基本式を使用して、Excel以外でポートフォリオの期待収益率を計算することもできます。
Excelでの総期待利益率の計算
まず、セルA1〜F1に次のデータラベルを入力します：ポートフォリオ値、投資名、投資値、投資収益率、投資ウェイト、および総期待収益。
セルA2に、ポートフォリオの値を入力します。 列Bに、ポートフォリオの各投資の名前をリストします。 列Cに、それぞれの投資の現在の合計値を入力します。 列Dに、各投資の期待収益率を入力します。
セルE2に、式=（C2 / A2）を入力して、最初の投資の重みをレンダリングします。 後続のセルにこの同じ数式を入力して、各投資のポートフォリオの重みを計算し、常にセルA2の値で除算します。 セルF2に式=（+ +…）を入力して、期待される合計収益を表示します。
例
上記の例では、3つの投資が、それぞれ年率3.5％、4.6％、7％のクーポン率を持つ政府発行の債券であると想定しています。
最初の行のすべてのデータにラベルを付けた後、セルA2に100, 000ドルのポートフォリオ合計値を入力します。 次に、セルB2〜B4に3つの投資の名前を入力します。 セルC2〜C4に、それぞれ45, 000ドル、30, 000ドル、25, 000ドルの値を入力します。 セルD2〜D4に、上記の各クーポンレートを入力します。
次に、セルE2からE4に、式=（C2 / A2）、=（C3 / A2）、および=（C4 / A2）を入力して、それぞれ0.45、0.3、および0.25の投資の重みをレンダリングします。
最後に、セルF2に式=（+ +）を入力して、ポートフォリオの年間期待収益率を見つけます。 この例では、期待される戻り値は次のとおりです。
=（+ +）
= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175
=.04705、または4.7％
（さらに読む： Excelで投資を改善する ）
