ジョージ・ソロスは、長年にわたって多くの印象的な投資と取引を行ってきました。 彼は金融界で最も有名な投資家の一人であり、世界的な経済規模で大規模な通貨の賭けをすることで知られています。 彼が英国ポンドに賭けたとき、彼は貿易で1日で最大10億ドルを稼いだと信じられています。
ソロスは、第二次世界大戦中にハンガリーに住んでいて、イギリスに移住してロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで学び、後にニューヨーク市に移りました。 最終的に、彼はクォンタム基金と呼ばれる著名なヘッジファンドを含むソロス基金管理を設立しました。 2011年にソロスがヘッジファンドをファミリーオフィスに変えた頃には、彼は40年以上にわたって年率20％の平均リターンを生み出していました。 以下は彼の最大の通貨取引の3つです。
ポンドに対するベット
ソロスの英国ポンドに対する賭けは、史上最大の通貨取引の1つと呼ばれています。 英国は、1991年に高インフレと低金利の期間中に欧州為替レートメカニズム（ERM）に参加しました。 その合意の一環として、イギリスはドイツのマークに対してポンドを特定のバンド内に保つことを誓い、2つの通貨を範囲内に保つために、通貨の買い手を引き付けるために金利を上げ続けることを余儀なくされました。 ソロスは、ポンドがドイツのマークに対して過大評価されていることを認識し、英国の通貨に対して賭け始めました。
重要なポイント
- ジョージ・ソロスは有名なヘッジファンド・マネージャーであり、クォンタム・ファンドを運営する何年にもわたる例外的な収益を生み出しました。アジアの金融危機の前の1997年初頭にタイバーツに対して大きな利益を賭けた。最近では、ソロスは日本株に相当な利益を賭けて日本円をショートさせた。
ソロスが英国ポンドでショートポジションを構築し始めたのは、1992年の夏でした。 彼の同僚によると、彼は夏の大部分で15億ドルのショートポジションを持ちました。 イギリス政府は、金利をますます引き上げることでポンドを守りました。 政府はすぐに、ポンドを守るために多額のお金を払うことに気づきました。 ドイツの当局者は、ERM内での再編成が9月中旬に可能になる可能性があるという公式声明も出しました。
ドイツ当局によるこれらのコメントに応えて、ソロスは大規模に彼の賭けのサイズを増やすことに決めました。 彼は9月中旬に15億ドルのポジションから100億ドルの巨額になりました。 彼は、英国政府が通貨を支え続けるのに苦労していることを知っていました。 ポンドは比較的安定したままであり、その場合、ソロスと彼の投資家は少しのお金を失うか、彼らの賭けは報われるでしょう。 したがって、これはリスクの低い、機会の多い取引でした。
英国政府は、1992年9月16日の夕方にERMを放棄し、通貨を自由にフロートさせることを余儀なくされました。翌日、ポンドはドイツマークに対して15％、米ドルに対して25％下落しました。 ソロスはこの取引で約10億ドルを稼いだと推定されています。
バーツに対してベット
ソロスはまた、1997年のアジア金融危機の際にタイバーツに対して大規模な賭けをしたと言われています。タイ銀行が使い果たしたときに通貨が破裂する120億ドルのポートフォリオのうち10億ドルを賭けたと推定されています。その通貨をサポートし、空売りをかわすための弾薬。
マレーシアの首相は後に、ソロスが東南アジア通貨を攻撃したとして非難し、同様にヘッジファンドマネージャーに対して多くの反ユダヤ的コメントを行った。 ソロスは後に、危機の数ヶ月前の1997年の早い時期にこれらのアジア通貨を売ったことを明らかにした。 「1997年1月にタイバーツを空売りしたことで、私の投資会社が管理するクアンタムファンドは、バーツが過大評価されている可能性があるという市場のシグナルを送った」とソロスは述べた。
円に対して賭ける
最近では、ソロスは2013年と2014年に円に対して別の大きな賭けをしました。これらの賭けは再びソロスに約10億ドルをもたらしました。 ソロスは、日本の安倍Prime三首相が日本の停滞した経済を活性化するために大規模な金融緩和に取り組んでいることを知っていました。 これらの経済政策はアベノミクスとして知られています。
緩和は円を切り下げる効果がありました。 同時に、ソロスは長い間日経、日本の株式市場でした。 ソロスの賭けの期間中、円は約17％下落しましたが、日本の株式市場は最終的に売却する前に約28％上昇しました。 2013年、ソロス家の投資ファンドは240億ドル以上を管理し、年間で約24％の収益を上げました。
2018年に向けて、ソロスは270億ドルを管理し、Liberty BroadbandとCaesars Entertainmentに顕著な投資を行い、2018 American Triple Crownの勝者であるJustifyに15％出資しました。
