フィボナッチリトレースメントとは何ですか？
フィボナッチリトレースメントは、テクニカル分析で使用される用語で、サポートまたはレジスタンスの領域を指します。 フィボナッチリトレースメントレベルは、水平線を使用して、 可能な サポートレベルとレジスタンスレベルがどこに あるか を示します。 各レベルには割合が関連付けられています。 パーセンテージは、価格がどれだけ前に移動したかを示します。 フィボナッチリトレースメントレベルは23.6％、38.2％、61.8％、78.6％です。 公式にはフィボナッチ比ではありませんが、50％も使用されます。
インディケータは、高値と安値などの2つの重要な価格ポイントの間に描画できるため便利です。そして、インディケータはこれら2つのポイント間のレベルを作成します。
価格が10ドル上がり、その後2.36ドル下がると、23.6％に戻ります。これはフィボナッチ数です。 フィボナッチ数は自然界全体に見られるため、多くのトレーダーは、これらの数も金融市場に関連があると考えています。
重要なポイント
- インディケーターは、トレーダーが関連する2つのポイント（通常は高ポイントと低ポイント）を接続します。インディケーターがチャートに描かれると、レベルは固定され、変更されません。 提供されるパーセンテージレベルは、価格が失速または逆転する可能性のある領域です。レベルのみに依存するべきではありません。 たとえば、特定のフィボナッチレベルに達した後に価格が逆転すると想定するのは危険です。 フィボナッチリトレースメントレベルは、潜在的な関心領域を提供するために最も頻繁に使用されます。 トレーダーが購入を希望する場合、フィボナッチレベルで価格が失速し、購入前にそのレベルから跳ね返るのを監視します。最も一般的に使用される比率には、23.6％、38.2％、50％、61.8％、78.6％が含まれます。 これらは、価格がどれだけ前の動きを修正またはリトレースしたかを表します。
フィボナッチリトレースメントレベルの公式は次のとおりです。
インジケーター自体には数式はありません。 インジケーターがチャートに適用されると、ユーザーは2つのポイントを選択します。 これらの2つのポイントが選択されると、その動きのパーセンテージで線が描画されます。
価格が$ 10から$ 15に上昇し、これら2つの価格レベルがリトレースメントインジケーターの描画に使用されるポイントである場合、23.6％レベルは$ 13.82（$ 15-（$ 5 x 0.236））= $ 13.82になります。 50％レベルは$ 12.50（$ 15-（$ 5 x 0.5））= $ 12.50です。
フィボナッチリトレースメントレベルの計算方法
上記で説明したように、フィボナッチリトレースメントレベルに関しては計算するものはありません。 これらは、選択された価格帯のパーセンテージです。
しかし、これらの数字はどこから来たのか疑問に思うかもしれません。 それらは黄金比と呼ばれるものに基づいています。
0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610、987…文字列は無期限に続きます。
フィボナッチリトレースメントレベルはすべて、この数値文字列から派生しています。 最初のいくつかの数字を除いて、シーケンスが進むにつれて、ある数字を次の数字で割ると、0.618、つまり61.8％になります。 数字を右の2番目の数字で割ると、0.382または38.2％になります。 公式のフィボナッチ数ではないため、50％を除くすべての比率は、この数列を含むいくつかの数学計算に基づいています。
興味深いことに、0.618または1.618の黄金比は、ひまわり、銀河層、貝殻、歴史的遺物、建築物に見られます。
フィボナッチリトレースメント
フィボナッチリトレースメントレベルはあなたに何を伝えますか？
フィボナッチリトレースメントは、エントリー注文、ストップロスレベルの決定、または価格目標の設定に使用できます。 たとえば、トレーダーは株価が上昇するのを見るかもしれません。 上に移動した後、61.8 %%レベルに戻り、再び跳ね返り始めます。 バウンスはフィボナッチレベルで発生し、より長いトレンドが上昇しているため、トレーダーは購入することにしました。 ストップロスを78.6％レベルまたは100％レベル（移動が開始された場所）に設定できます。
フィボナッチレベルは、他の形式のテクニカル分析でも使用されます。 たとえば、それらはガートレーパターンとエリオット波動理論で一般的です。 大幅な価格の上下動の後、価格がリトレースすると（常にそうなります）、これらの形式のテクニカル分析は、リトレースメントが特定のフィボナッチレベル近くで反転する傾向があることを発見します。
フィボナッチリトレースメントレベルは、移動平均とは異なり、変化しない静的な価格です。 価格レベルの静的な性質により、すばやく簡単に識別できます。 これにより、トレーダーと投資家は、価格レベルをテストするときに慎重に予測して対応できます。 これらのレベルは、何らかのタイプの価格アクション（拒否またはブレイク）が予想される変曲点です。
フィボナッチリトレースメントとフィボナッチエクステンションの違い
フィボナッチリトレースメントは、プルバックにパーセンテージを適用しますが、フィボナッチ拡張機能は、トレンド方向に戻る動きにパーセンテージを適用します。 たとえば、株価は5ドルから10ドルになり、その後7.50ドルに戻ります。 $ 10から$ 7.50への移行はリトレースメントです。 価格が再び上昇し始め、16ドルになった場合、それは延長です。
フィボナッチリトレースメントレベルの使用の制限
リトレースメントレベルは、価格がサポートまたはレジスタンスを見つける可能 性のある 場所を示しますが、価格が実際にそこで停止するという保証はありません。 これが、価格が実際にレベルから跳ね返り始めるなど、他の確認シグナルがよく使用される理由です。
フィボナッチリトレースメントレベルに対する他の議論は、それらの多くが存在するため、価格はそれらの1つの近くでかなり頻繁に逆転する可能性があるということです。 問題は、トレーダーが事前に分析している現在のリトレースメントでどれが役立つかを知るのに苦労していることです。
