Cisco Systems、Inc.（CSCO）は、11月13日の取引終了後の結果を報告した9四半期連続の1株当たり利益（EPS）の予想を上回りましたが、11月14日に弱いガイダンスで株価は下落しました。 株価は収益に先んじてネガティブな技術の下にあり、警告を発しました。 シスコの株式は日足チャートで「死の十字架」の下にあり、それぞれ半年および月のリスクレベルである51.19ドルと50.65ドルを下回っていました。
世界のトップネットワーキング企業はDow Jones Industrial Averageの構成銘柄であり、シスコ株は2019年のDogs of the Dowのメンバーです。株はP / Eレシオが15.49、配当利回りが3.10％で安価です。マクロトレンドへ。
同社は最近の四半期で緩やかだが着実な成長を遂げ、7月16日に株価を2019年の最高値である58.26ドルに押し上げました。8月14日と11月13日の弱い収益ガイダンスを受けて下落しました。 11月19日は45.47ドルで、年初から4.9％上昇し、12月24日の安値40.25ドルから13％上昇しました。 シスコは7月16日に52週間の最高値である58.26ドルを設定し、現在は弱気市場の領域で22％を下回っています。
長期的には、Cisco株は、2000年3月に日中最高値の82.00ドルを設定し、2002年10月に21世紀最低値の8.12ドルを設定しました。その当時、私はCiscoをFoxネットワークショー「Forbes on Fox」。 シスコの半年ごとのピボットは50.65ドルで、四半期ごとのリスクレベルは60.53ドルです。
シスコシステムズの日次チャート
Refinitiv XENITH
シスコの日次チャートは、7月16日に株価が2019年の最高値である58.26ドルに設定された負の「キー反転」日を示しています。この売りシグナルは、株価が新しい最高値を設定し、その日を最低値の57.62ドルで閉じた後に確認されました7月15日に57.87ドル。このシグナルに続く弱さが、9月24日に「死の十字架」となり、50日間の単純移動平均が200日間の単純移動平均を下回りました。 これにより、株価は11月18日の安値である44.44ドルまで追跡されました。
12月31日の43.33ドルの終値は、私独自の分析への主要なインプットであり、年間の価値レベルは39.84ドルのままです。 6月28日の54.73ドルの終値も分析へのインプットであり、半年ごとのピボットは現在50.65ドルのリスクレベルです。 9月30日の49.41ドルの終値は、分析へのもう1つの入力であり、第4四半期のリスクレベルは60.53ドルです。 10月31日の47.51ドルの終値が最新の入力であり、結果として毎月51.19ドルのリスクレベルが発生しました。
シスコシステムズの週間チャート
Refinitiv XENITH
シスコの週次チャートは中立で、在庫は5週間の修正移動平均47.07ドルを下回っています。 株価は200週間の単純移動平均、つまり39.23ドルの「平均への回帰」を大きく上回っています。 株価は、平均が23.61ドルだった2016年2月12日の週以来、「平均への回帰」を上回っています。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、今週終了して11月15日の25.66から47.41に上昇すると予測されています。4月26週を振り返ると、この測定値は93.63でした。 「放物線状のバブルを膨らます」、これは強さの保有を減らすための警告でした。
取引戦略：弱みのあるシスコ株を年間価値レベルの39.84ドルで購入し、強さの持ち株を半年ごとのピボットである50.65ドルまで削減します。
価値レベルとリスクレベルの使用方法：価値レベルとリスクレベルは、過去9回の月次、四半期、半年、および年次決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、2018年12月31日の終値に基づいていました。元の年次レベルは引き続き有効です。 2019年6月末の終値は、新しい半年レベルを確立し、2019年後半の半年レベルは引き続き有効です。 四半期レベルは各四半期の終了後に変化するため、9月30日の終値は第4四半期のレベルを確立しました。 10月31日の終値により、11月の月次レベルが確立されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
