強気の発散は、本質的に弱気のシグナルの反対です。 使いやすさと一般的な情報力にもかかわらず、トレーディングオシレーターは、勢いとの密接な関係を考慮しても、トレーディング業界では多少誤解される傾向があります。 最も基本的なレベルでは、勢いは実際には、特定の時点での市場における欲望または恐怖の相対的なレベルを評価する手段です。
発散発振器
オシレーターは最も有用であり、読み取り値が価格と異なる場合に最も有効な取引シグナルを発行します。 強気の発散は、価格が新しい安値に下がったときに発生しますが、発振器は新しい安値に達しません。 この状況は、弱気筋が力を失い、強気筋が再び市場を支配する準備ができていることを示しています。
弱気の発散は、オシレーターが新しいピークに到達することを拒否する一方で、価格が新しい高値に上昇する際の潜在的な下降トレンドを意味します。 この状況では、強気相場は市場でのグリップを失い、価格は慣性の結果としてのみ上昇し、弱気筋は再び支配権を握る用意ができています。
発散のクラス
本質的に強気であろうと弱気であろうと、発散はその強さのレベルに従って分類されています。 最も強い相違はクラスAの相違です。 強度が低いのはクラスBの分岐です。 最も弱い取引はクラスCです。最良の取引機会はクラスAの分岐によって示されますが、クラスBとCの分岐は不安定な市場行動を表しており、通常は無視する必要があります。
クラスAの弱気の発散は、価格が新しい高値に上昇したときに発生しますが、オシレーターは以前の集会で示されたものよりも低い高値しか要求できません。 クラスAの弱気の乖離は、多くの場合、下降トレンドへの急激かつ大幅な反転を示しています。 クラスAの強気の発散は、価格が新しい安値に達するが、オシレーターが前回の下落時に到達したよりも高いボトムに達すると発生します。 クラスAの強気の発散は、差し迫った急上昇の最高のシグナルであることがよくあります。
クラスBの弱気の発散は、価格が2倍のトップになり、オシレーターが下位2番目のトップをトレースすることで示されます。 クラスBの強気の発散は、価格が2倍の底をたどり、オシレーターが2番目の底をたどるときに発生します。
クラスCの弱気の発散は、価格が新しい高値に上昇したときに発生しますが、インジケーターは前回の集会で到達したのとまったく同じレベルで停止します。 クラスCの強気の発散は、インディケーターが二重底をたどりながら価格が新しい安値に下がったときに発生します。 クラスCの乖離は、市場の停滞を最もよく示しています。強気と弱気は強くも弱くもなりません。
運動量と変化率の影響
分岐によって、トレーダーは市場の勢いが方向を変えると予想されるかなり正確なポイントを特定します。 しかし、その正確な瞬間とは別に、運動量の潜在的な変化に近づいている速度を確認する必要もあります。 市場のトレンドは、速度の向上、減速、または安定した進捗率の維持を可能にします。 この速度を確認するために使用できる先行指標は、変化率（RoC）と呼ばれます。 RoCは、今日の終値を、トレーダーが選択したX日前の終値と比較します。
。。。 RoC =終値x日前の今日の終値
市場の変化の速度を確認する重要な数学的手段であるモメンタムの計算には、同様の式が使用されます。 しかし、勢いは、今日の終値から前日の終値を引きます。
。。。 M =今日の終値-終値xどこまでの日数：M =勢い
今日の価格がX日前の価格よりも高い場合、勢いは正であり、今日の価格がより低い場合は負であり、今日の価格が同じ場合はゼロです。 計算された運動量の数値を使用して、トレーダーは、毎日の計算された運動量の値を結ぶ線の勾配をプロットし、それによって運動量が上昇しているか下降しているかを線形的に示します。
同様に、変化率はX日分の終値で最新の価格を除算します。 両方の値が等しい場合、RoCは1です。今日の価格が高い場合、RoCは1より大きくなります。また、今日の価格が低い場合、RoCは1より小さいです。毎日のRoC値をグラフィカルに接続する線の勾配変化率が上昇しているか下降しているかを示します。
モメンタムをトレーダーとして使用する方法
勢いを計算する場合でもRoCを計算する場合でも、トレーダーは使用したい時間枠を選択する必要があります。 ほとんどすべてのオシレーターと同様に、一般的にウィンドウを狭く保つことは良い経験則です。 発振器は、おそらく1週間以内に市場の短期的な変化を検出するのに最も役立ちます。 一方、傾向追跡指標は、長期的な傾向に適しています。
勢いまたはRoCが新しいピークに達すると、市場の楽観主義が高まり、価格が上昇する可能性があります。 勢いまたはRoCが新たな最低値に下がると、市場の悲観論が高まり、価格の低下が予想されます。
価格は上昇するが、勢いまたはRoCが低下すると、トップが近い可能性が高い。 これは、ロングポジションから利益を確保するとき、または保護ストップを締めるときに探す重要なシグナルです。 価格が新たに高値に達したが勢いがあった場合、またはRoCが最高値を下回った場合、弱気の発散が生じ、これは強い売りシグナルです。 対応する強気の発散は、明らかな買いシグナルです。
ボトムライン
発散振動子は、市場の将来の方向だけでなくその速度についてもトレーダーを導く強力な先行指標です。 実証可能な相違と組み合わせると、勢いとRoCは、市場が方向を変える瞬間の近くで正確に確認できます。
