ダウのコンポーネントであるApple Inc.（AAPL）は、火曜日の11月以来初めて200日間の指数移動平均（EMA）を上回りましたが、12月の20か月の安値からの健全なバウンスは間もなく終了し、新たに鋳造された株主を急落させました1月30日の155ドルと160ドルの間のギャップを埋める不承認。 この期間中に行われたタイムリーな空売りは、4月30日の同社の第1四半期の収益リリースに先立ち、適切な利益をもたらす可能性があります。
12月以降、株価は28％以上上昇し、3か月未満で1年分の利益を計上しました。 この期間中に中級のテクニカルリーディングが買われ過ぎのレベルに達し、2019年の大きな部分を上向きに放棄する不況の可能性を高めました。 さらに重要なことは、昨年の低値に達した下落が頭と肩のトッピングパターンを完成させ、複数年の上昇トレンドの終わりを示す可能性があるということです。
AAPL長期チャート（1991 – 2019）
TradingView.com
1991年には、複数年にわたる上昇トレンドを受けて、株式は分割調整された2.62ドルで最高に達しました。 1999年のブレイクアウトがミレニアムの変わり目に5.37ドルに達するまで、このレベルには上昇が含まれ、今後5年間で最高の高値を記録しました。 インターネットのバブルが破裂したとき、株価は急激に低下し、2000年末に低迷し、2003年の第2四半期にその取引フロアを繰り返しテストしました。
その後、献身的な買い手が支配権を握り、2005年2月に1999年の高値へのラウンドトリップを完了した上昇トレンドを生み出しました。 この集会は2008年の初めに30ドル近くで停滞し、経済崩壊の間2006年の支持を維持した不況に道を譲った。
この回復力は、2009年末に2008年の高値に達し、新たな高値への即時ブレイクアウトをもたらした強力な回復の波を支えました。 上昇は2012年の最高値である100.75ドルまで続き、50か月EMAでサポートを見つけた引き下げをもたらしました。 移動平均は、昨年の下落とともに2016年までの下落を終わらせ、株式が最終的に最高値に達する可能性を高めました。 しかし、長期的なサポートを構築するために必要な、より高い安値はまだ値動きによって刻まれていません。
毎月の確率的オシレーターは、2009年、2013年、2016年、2018年に売られすぎゾーンに落ち、強いバウンスに一致する購入サイクルに交差しました。 しかし、株価は2009年、2013年、2016年に少なくとも5ヶ月間移動平均サポートをテストし、現在の進歩を弱手の手を振る数週間の下落にさらしました。 これは、週間インジケータが買われ過ぎゾーンに到達したため、すぐに発生する可能性があります。
AAPL短期チャート（2016 – 2019）
TradingView.com
2016年に始まった上昇トレンドにまたがるフィボナッチグリッドは、12月を.618のリトレースメントレベルで低くし、現在のアクションは.382のリトレースメントに達しました。 また、このレベルは.382セルオフリトレースメントをマークしますが、両方のレベルは200日間のEMAの減少とほぼ一致しています。 この強力な組み合わせは、現在の上昇が180ドルで終了し、1ドルのギャップを埋める売り圧力の前に、160ドル近くの.50リトレースメントレベルで予測しています。
オンバランスボリューム（OBV）累積分布指標は2012年に新たな高値を記録し、その後の分布波は2013年に終了しました。OBVは、過去6年間、これらの境界内で取引されました。 指標は12月に2年ぶりの最低水準まで下落しましたが、3月への反発は昨年の赤字の約半分を取り戻しました。 これは、新しい蓄積の初期段階における比較的穏やかな技術的条件を反映しています。
下振れに興味があるトレーダーは、200日間のEMAでの反転を待つ必要があります。 その後の175ドルへの下落は赤旗を振るが、155ドルへの急速な下落を予測するより強力な売りシグナルを発行するには、水平50日間EMAの内訳が必要です。 長期の相対強度サイクルは、Apple株が最終的に上昇軌道を再開すると予測するため、その目標に到達した場合、位置を逆にするのが賢明かもしれません。
ボトムライン
Appleの12月の安値からの跳ね返りはすぐに終了し、15％から20％のマイナス面を生み出し、タイムリーな空売りに報います。
