今年の高値を大幅に下回ったいくつかのチップストックは、強力な回復をもたらすために適切な位置を探しています。 Nvidia Corp.（NVDA）、Marvell Technology Group Ltd.（MRVL）、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.（TSM）は、すべて以前の高値から2桁落ち込んでいるにもかかわらず、ダイヤモンドインザラフと見なされています。少数のベテラン市場ウォッチャー。 CNBCによると、半導体セクターは今のところ危険な場所であると考えています。
リバウンド可能な3つのチップ
| 株式 | 5年間のパフォーマンス | 2018年の高値からの下落 |
| NVIDIA | + 1, 337％ | -26.8％ |
| 台湾半導体 | + 113％ | -14.3％ |
| マーベルテクノロジー | + 31％ | -29.1％ |
その意味
Van Eck Vectors Semiconductor ETF（SMH）からiShares PHLX Semiconductor ETF（SOXX）までの半導体ETFは、投資家のセクターに対する全体的な不満を反映して、今年マイナスであり、より広範な市場を下回っています。 その不満の大部分は、テクノロジーに費やされる大暴れが終わりを告げるにつれて、半導体チップの需要が減速するかもしれないという心配に基づいています。
セクター全体に対して慎重である、サスケハナ・ファイナンシャル・グループのデリバティブ戦略責任者であるステイシー・ギルバートは、いくつかの個別の株式が好きです。 彼女は、台湾半導体の長期的な成長の可能性に強みを感じています。 彼女はまた、Marvell Technologyが「どれだけダウンしたかという点で揺さぶられた」ため、うまくリバウンドする可能性が高いと考えています。
「これは確かにセクターベースの貿易ではありません」と、サスケハナのステイシー・ギルバートは言います。 「もしあなたがそうするなら、私たちは確かにバスケットを買うだけではありません。」
ギルバートの慎重な姿勢と一致して、戦略的富裕パートナーのCEO兼社長であるマーク・テッパーはCNBCに次のように語っています。 私たちは実際には、高信念のアンダーウェイトです。 率直に言って、この部門の収益の90％は海外からのものであり、他のどの部門よりも高いため、ここは貿易戦争で隠したくない場所です。」 Nvidiaは、ゲーム業界に露出しているため、お気に入りです。
JPMorganのアナリストHarlan Surも同じ理由でNvidiaを気に入っています。また、人工知能（AI）チップのより広範な市場の一部である自動運転市場での展望も同様です。 Barronによると、AIチップ市場は2022年までに年率59％で330億ドルに成長すると予想しています。
Nvidiaについては、「新しいコンピューティングワークロードアクセラレーション（AI / Deep Learning、Analyticsなど）の浸透が堅調であるため、同社のHPC /プロフェッショナルビジュアライゼーション/データセンターの勢いは引き続き強いと考えています」とSurは最近の調査レポートで述べています。 彼の2019年12月の価格目標を10ドル引き下げている間、彼の新しい255ドルの目標はまだ月曜日の終値から20％の上昇を意味します。
次は何ですか
半導体セクターの現在のリスクを考えると、マクロのファンダメンタルズが改善するまで、投資家は個々の勝者を選ぶことに注意しなければなりません。 物事が本当にひどい場合や、長期的なリバウンドに耐えなければならない場合には、救済計画が必要になるかもしれません。
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