目次
- 災害回避101
- 完璧なマスタープランの構築
- 1.スキル評価
- 2.心の準備
- 3.リスクレベルの設定
- 4.目標を設定する
- 5.宿題をする
- 6.取引準備
- 7.終了ルールを設定する
- 8.エントリルールを設定する
- 9.優れた記録を保持する
- 10.パフォーマンスの分析
- ボトムライン
ビジネスには、計画に失敗すると失敗する計画があるという古い表現があります。 それは無頓着に聞こえるかもしれませんが、トレーダーを含め、成功することに真剣な人は、あたかも石で書かれているかのようにそれらの言葉に従うべきです。 一貫してお金を稼いでいるトレーダーに尋ねると、おそらく2つの選択肢があると言われます。1）計画通りに計画に従うか、2）失敗するか。
重要なポイント
- 計画を立てることは、取引の成功を達成するために不可欠です。取引計画は明確に書かれている必要がありますが、再評価の対象であり、変化する市場状況に合わせて調整できます。堅実な取引計画は、トレーダーの個人的なスタイルと目標を考慮します。ポジションはいつポジションに入るかを知ることと同様に重要です。ストップロスの価格と利益目標をトレーディング計画に追加して、各トレードの特定の出口ポイントを識別する必要があります。
計画に欠陥のある技術を使用している場合や準備が不足している場合、すぐに成功することはありませんが、少なくともあなたはコースをチャート化および修正することができます。 プロセスを文書化することにより、何が機能するか、初心者トレーダーが時々直面する費用のかかる間違いを避ける方法を学びます。 計画を立てているかどうかにかかわらず、プロセスを支援するいくつかのアイデアを以下に示します。
災害回避101
取引はビジネスであるため、成功するには取引をそのように扱わなければなりません。 数冊の本を読んだり、チャート作成プログラムを購入したり、証券会社の口座を開いたり、リアルマネーで取引を開始することはビジネスプランではなく、災害のレシピのようなものです。
計画は、変更されない明確なシグナルを使用して、取引中に作成する必要がありますが、市場が閉鎖されると再評価される必要があります。 計画は市場の状況によって変化する可能性があり、トレーダーのスキルレベルが向上するにつれて調整される可能性があります。 各トレーダーは、個人の取引スタイルと目標を考慮して、独自の計画を作成する必要があります。 他の人のプランを使用しても、取引の特性は反映されません。
黄金時代後の投資
完璧なマスタープランの構築
2つのトレーダーがまったく同じではないため、2つの取引計画は同じではありません。 各アプローチには、取引スタイルやリスク許容度などの重要な要因が反映されます。 堅実な取引計画のその他の重要な要素は何ですか？ すべての計画に含まれるべき10を以下に示します。
1.スキル評価
取引する準備はできていますか？ システムをペーパートレーディングでテストしましたか？また、ライブトレーディング環境で機能することを確信していますか？ ためらうことなくシグナルに従うことができますか？ 市場の取引は、ギブアンドテイクの戦いです。 本当のプロは準備ができており、計画を欠いている他の群衆から利益を得ることができます。
2.心の準備
気分はどうですか？ 十分な睡眠を得ましたか？ 今後の課題に立ち向かっていますか？ 感情的にも心理的にも市場で戦う準備ができていない場合は、休みを取ってください。さもなければ、シャツを失う危険性があります。 これは、あなたが怒っている、夢中になっている、または他の方法で目の前のタスクから気が散っている場合に起こることがほぼ保証されています。
多くのトレーダーは、一日が準備を始める前に繰り返す市場のマントラを持っています。 あなたを取引ゾーンに入れるものを作成してください。 さらに、取引エリアには注意散漫がないようにする必要があります。 覚えておいてください、これはビジネスであり、注意散漫は高くつく可能性があります。
3.リスクレベルの設定
1つの取引でポートフォリオのどのくらいのリスクを負うべきですか？ これは、取引スタイルとリスクの許容度に依存します。 リスクの量はさまざまですが、特定の取引日のポートフォリオの約1％〜5％の範囲である可能性があります。 つまり、1日の任意の時点でその金額を失った場合、市場から抜け出して滞在します。 物事があなたの道を進んでいない場合は、休憩を取ってから別の日に戦う方が良いです。
4.目標を設定する
取引に入る前に、現実的な利益目標とリスク/報酬比を設定します。 あなたが受け入れる最小のリスク/報酬は何ですか？ 多くのトレーダーは、潜在的な利益がリスクの3倍以上でなければ取引を行いません。 たとえば、ストップロスが1株あたり1ドルの場合、目標は1株あたり3ドルの利益です。 毎週、毎月、年間の利益目標をドルまたはポートフォリオの割合で設定し、定期的に再評価します。
5.宿題をする
市場が開く前に、世界中で何が起こっているのかを確認していますか？ 海外市場は上下していますか？ S&P 500インデックス先物はプレマーケットで上昇または下降していますか？ 先物取引は昼夜を問わず取引を行うため、指数先物取引は市場が開く前の気分を測る良い方法です。
期限のある経済データまたは収益データは何ですか？ 目の前の壁にリストを投稿し、重要なレポートの前に取引するかどうかを決定します。 ほとんどのトレーダーにとって、レポートへの不安定な反応の間に取引に関連する不必要なリスクを負うよりも、レポートがリリースされるまで待つ方が良いです。 確率に基づいたプロ取引。 彼らはギャンブルしません。 重要なレポートに先んじて取引することは、市場がどのように反応するかを知ることが不可能であるため、しばしばギャンブルです。
6.取引準備
使用する取引システムとプログラムが何であれ、チャート上でメジャーとマイナーのサポートとレジスタンスのレベルをラベル付けし、入場と退場信号のアラートを設定し、すべての信号が明確な視覚的または聴覚的信号で簡単に見られ、検出できることを確認します。
7.終了ルールを設定する
ほとんどのトレーダーは、購入シグナルを探すことにほとんどの努力を集中するという間違いを犯しますが、いつ、どこで終了するかにほとんど注意を払いません。 多くのトレーダーは、負けたくないのでダウンしていると売ることができません。 それを乗り越え、損失を受け入れることを学ぶか、あなたはトレーダーとしてそれをすることはありません。 ストップがヒットした場合、それはあなたが間違っていたことを意味します。 個人的に受け取らないでください。 プロのトレーダーは勝つよりも多くのトレードを失いますが、お金を管理し、損失を制限することで、彼らはまだ利益を上げています。
取引に入る前に、出口を知っておく必要があります。 すべての取引に少なくとも2つの可能な出口があります。 まず、取引があなたに不利な場合のストップロスは何ですか？ 書き留めておく必要があります。 精神停止はカウントされません。 第二に、各取引には利益目標が必要です。 一度そこに着いたら、ポジションの一部を売り、残りのポジションのストップロスを望むなら損益分岐点に移動することができます。
8.エントリルールを設定する
これは、出口ルールのヒントの後にあります。理由は、出口はエントリよりもはるかに重要だからです。 典型的なエントリルールは、次のように表現できます。「信号Aが発動し、ストップロスの少なくとも3倍の最小ターゲットがあり、サポートを受けている場合、ここでXの契約または株式を購入します。」
システムは、効果的であるように十分に複雑である必要がありますが、簡単な決定を容易にするために十分にシンプルでなければなりません。 満たさなければならない20の条件があり、多くの条件が主観的である場合、実際に取引を行うことは（不可能ではないにしても）難しいことがわかります。 実際、コンピューターはしばしば人間よりも優れたトレーダーになります。これは、現在ニューヨーク証券取引所で行われているすべての取引のほぼ50％がコンピュータープログラムによって生成されている理由を説明するかもしれません。
コンピューターは、取引をするために考えたり気分を良くする必要はありません。 条件が満たされると、それらが入ります。 取引が間違った方向に進むか、利益目標に達すると、彼らは終了します。 彼らは市場で怒ったり、いくつかの良い取引を行った後に無敵に感じることはありません。 各決定は、感情ではなく確率に基づいています。
9.優れた記録を保持する
経験豊富で成功したトレーダーの多くは、記録保持にも優れています。 彼らが取引に勝った場合、彼らは正確にその理由と方法を知りたいです。 さらに重要なことは、負けたときに同じことを知りたいので、不必要な間違いを繰り返さないことです。 目標、各取引の開始と終了、時間、サポートとレジスタンスのレベル、毎日の開始範囲、その日の市場のオープンとクローズなどの詳細を書き留め、取引を行った理由と学んだ教訓に関するコメントを記録します。
特定のシステムの利益または損失、ドローダウン（取引システムを使用した取引ごとの損失額）、取引ごとの平均時間（取引効率の計算に必要）に戻って分析できるように、取引記録も保存する必要があります）、およびその他の重要な要因。 また、これらの要因をバイアンドホールド戦略と比較してください。 これはビジネスであり、あなたは会計士であることを忘れないでください。 あなたはあなたのビジネスが可能な限り成功し、利益を上げることを望んでいます。
80％
Barber、Lee、Liu、およびOdeanによる「Do Day Tradersは合理的に能力を学ぶ」というタイトルの2010年の論文によると、2年以内に終了したデイトレーダーの割合。
10.パフォーマンスの分析
各取引日後、利益または損失を合計することは、理由と方法を知ることの次です。 結論をトレーディングジャーナルに書き留めて、後で参照できるようにします。 トレードを失うことは常にあることを忘れないでください。 あなたが望むのは、長期にわたって勝つ取引計画です。
ボトムライン
取引の成功は、実際のお金の取引を開始したときに成功を見つけることを保証するものではありません。 それが感情が出てくるときです。 しかし、システムが練習環境で肯定的な結果を生成している場合、成功した練習取引は、トレーダーが使用しているシステムに自信を与えます。 システムを決定することは、判断を再確認したり疑ったりすることなく取引を行うのに十分なスキルを獲得することほど重要ではありません。 自信が鍵です。
取引がお金を稼ぐことを保証する方法はありません。 トレーダーのチャンスは、勝ち負けのスキルとシステムに基づいています。 負けずに勝つようなものはありません。 プロのトレーダーは、取引に入る前に、オッズが有利かそうでないかを知っています。 利益を上げて損失を短くすることで、トレーダーはいくつかの戦いに負けるかもしれませんが、彼らは戦争に勝ちます。 ほとんどのトレーダーと投資家は反対のことをします。それが彼らが一貫してお金を稼がない理由です。
一貫して勝つトレーダーは、取引をビジネスとして扱います。 あなたがお金を稼ぐという保証はありませんが、あなたが一貫して成功し、取引ゲームで生き残りたいのであれば、計画を立てることは非常に重要です。
