金融株は2018年12月の急激な損失の大部分を回復しましたが、このセクターは2019年の約4％の年間累計（YTD）で、より広範な市場を未だに下回っています。
連邦準備制度が「患者」モードにあり、経済成長が鈍化する中、今年は金利が再び上昇しないことを期待して、銀行株は純利子マージンの圧縮による圧力を感じるかもしれません。彼らは借り手から受け取り、預金者に支払います。 さらに、3月のように利回り曲線が反転すると、10年物国債の利回りは3ヶ月法案の利回りをわずかに下回っただけでなく、差し迫った景気後退を予測するだけでなく、銀行の利幅に関する疑問をさらに高めます、銀行は短期金利でお金を借り、長期金利で貸し出します。
JPMorgan Chase&Co.（JPM）、Citigroup Inc.（C）、Bank of America Corporation（BAC）などのセクターの大手企業の収益が今後2週間にわたって収益の状況を支配しているため、トレーダーはこれら3つの金融重要な技術サポートに位置する逆上場投資ファンド。 いくつかの取引のアイデアを見てみましょう。
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF（WDRW）
2015年に作成されたDirexion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF（WDRW）は、S&P Regional Banks Select Industry Indexに3倍の逆日次エクスポージャーを提供することを目指しています。 追跡ベンチマークの上位保有には、Bank OZK（OZK）、PacWest Bancorp（PACW）、およびFifth Third Bancorp（FITB）が含まれます。 ファンドの平均スプレッド0.78％は、スキャルパーには広すぎるかもしれませんが、取引コストをカバーするために利益を稼ぐことができるスイングトレーダーに過度に影響を与えるべきではありません。 運用資産（AUM）335万ドルで28.77ドルで取引し、0.94％の配当利回りを発行すると、WDRWは2019年4月8日時点でYTDのほぼ40％減少します。ファンドの経費率1.07％はカテゴリー平均0.94％をわずかに上回っています。
WDRW株は3月の最初の3週間で急激に回復しましたが、200日間の単純移動平均（SMA）と2月下旬まで遡るトレンドラインでのサポートに戻りました。 確率的発振器は、これがロングポジションを開く可能性の高いエリアとなる売られ過ぎの状態を確認します。 10月と3月の高値から抵抗が見られる38.50ドル近くのテイクプロフィットオーダーの設定を検討してください。 トレンドラインのすぐ下にストップを配置して、取引資本を保護します。
Direxion Daily Financial Bear 3X株式ETF（FAZ）
176.79百万ドルという大規模な資産プールで、Direxion Daily Financial Bear 3X株式ETF（FAZ）は、ラッセル1000金融サービスインデックスの3倍の逆日次投資結果を提供しようとします。 保険大手のバークシャー・ハサウェイ・インク（BRK.A）、投資銀行JPMorgan Chase、クレジットカード会社Visa Inc.（V）などの先駆的な名前への基礎となるインデックスのエクスポージャーは、トレーダーが幅広い金融セクターをショートさせる費用効果の高い方法です。 1日より長い保有期間のリターンは、ファンドが毎日リバランスするため、広告されたレバレッジから逸脱する場合があります。 2019年4月8日の時点で、FAZは0.94％を生み出し、年間で-34.73％を返しました。
12月下旬以降、FAZの価格行動を支配しているのは、第1四半期に購入金利が金融株とより広範な市場に戻ったためです。 ファンドの価格は、2018年9月21日に設定された52週ぶりの最低値$ 8.73からわずか1ニッケルのところにあります。 取引を行う人は、10ドルの水平ライン抵抗レベルのテストを探す必要があります。 トレーダーは、資本をコミットする前に、強気の巻き込みパターンやハンマーのろうそく足などの反転の兆候を待ちたい場合があります。 価格が52週間の安値を下回った場合、損失を削減します。
ProShares Short Financials ETF（SEF）
2008年6月の金融危機の最中に発足したProShares Short Financials ETF（SEF）は、Dow Jones US Financials SMインデックスの日々のパフォーマンスに逆のエクスポージャーを提供しようとしています。 ベンチマーク指数の上位の加重には、銀行が29.49％、多様化した財務が27.71％、不動産が19.88％、保険が13.89％が含まれます。 ファンドの0.06％の極めて薄いスプレッドと$ 400, 000を超える毎日の取引金額は、短期のプレイや金融株に対するヘッジを求めるトレーダーにとって理想的な商品です。 SEFは、競争力のある0.95％の管理手数料を請求し、0.70％の配当利回りを支払い、2019年4月8日時点で12.47％の年初から下落しています。
議論されている他の金融逆ETFと同様に、SEFの株価は昨年末以来着実に低下しています。 過去2週間で、ファンドは6月と3月のスイング低域を結ぶトレンドラインからのサポートを見つけるエリアに引き戻されました。これは売られすぎの領域での確率的な読書にも対応しています。 現在の弱さを購入するトレーダーは、23.20ドルのレジスタンスで利益を予約するか、確率インディケーターが80で買われすぎのしきい値を超えたときに予約することができます。ストップロス注文をエントリー価格の約25セント下に置くことでリスクを管理します
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