JPMorgan Chase&Co（JPM）の株式は今週、世界で最も有名な投資家であるWarren Buffetと彼のBerkshire Hathaway Inc.（BRK.A）が最大の米国銀行の3, 500万株を購入したというニュースで2％以上増加しました。 大きなニュースにもかかわらず、テクニカル分析では、JPモルガンの株価は今後数週間で7％下落する可能性があり、2018年には株価が最低水準に戻ると示唆しています。
株価はすでに2018年の最高値から8％下落していますが、それでも銀行は2019年に成長の鈍化に直面しています。
YChartsによるJPMデータ
下降傾向
このチャートは、7月以降株価が低下傾向にあり、現在106.50ドルでテクニカルサポートに向かっていることを示しています。 技術的な抵抗のレベルを下回った場合、102ドルまで下落する可能性があります。 別の弱気な兆候は、200日間の移動平均を下回る50日間の移動平均です。 技術的なフォーメーションはデスクロスとして知られており、在庫がさらに減少することを示唆しています。
相対強度指数は1月以降低下傾向にあり、それは勢いが株を離れていることを示しています。 弱気の兆候は、株価の急落も示しています。
歴史的に高価
株価の高値からの後退にもかかわらず、2.1の有形簿価までの価格で取引されています。 これは、2010年に遡る過去の範囲の上限です。その期間中、比率は1.1から2.25の範囲で取引されています。 これは、在庫が過去の範囲と比較して高価であることを意味します。
YChartsによるJPM価格から有形簿価データ
さらに、2019年の収益成長率は2018年の36％から7％に大幅に低下すると予想されます。収益成長率も11％から4％に低下すると予測されています。 これは、株式が2019年のPE比率11で取引されている主な理由である可能性があります。
銀行はまた、米国の平坦なイールドカーブからの逆風に直面し続ける可能性があり、これは受取利息にマイナスの影響を与える可能性があります。 さらに、利子が高いと、銀行が融資を拡大する能力を損なう可能性があります。 短期的には、在庫に重くのしかかる多くの潜在的な問題が生じます。
