小売大手のウォルマート（WMT）は、11月14日に発表されたレポートの1株当たり利益予想の7連続ビートで、連勝を伸ばしました。株価はその日の最高値を125.38ドルに設定しましたが、四半期を下回りました毎月のピボットはそれぞれ123.15ドルと121.04ドルです。 弱さは先週終了した118.63ドルで50日間の単純移動平均を保持しました。 週次チャートは警告を表示しており、11月の株価が5週間の修正移動平均である118.29ドルを下回ると、マイナスになります。
ダウ・ジョーンズ工業平均の構成要素であるウォルマート株は、現在までに28.1％の利益を上げ、12月24日の安値85.78ドルを39.1％上回る強気相場の領域にあります。 株価は11月14日の高値である125.38ドルを4.8％下回っています。 Macrotrendsによると、P / Eレシオは24.12で配当利回りは1.77％であるため、基本的に株式は安くありません。
ウォルマートの収益は予想を上回り、休日の見通しはプラスでしたが、売上は予想に対してわずかに減少しました。 食料品のおかげでオンライン販売は増加していますが、オンラインコマースのコストは、ブランドの獲得と配送速度の向上により、収益に影響します。
ウォルマートの日別チャート
Refinitiv XENITH
ウォルマートの日足チャートは、2018年9月17日から50日間の単純移動平均が200日間の単純移動平均を上回り、価格が上昇していることを示す「ゴールデンクロス」を上回っていることを示しています。 このポジティブなシグナルは、株価がクリスマスイブの最安値である85.78ドルに設定された時点でまだ有効でした。 200日間の単純移動平均で購入しようとする投資家は、平均が90.82ドルだった12月17日から27日までの間に購入できたはずです。
12月31日の93.15ドルの終値は、私独自の分析への重要なインプットでした。 年間のピボットは103.41ドルのままで、2月19日から6月5日までの間、このレベルを数回超えたため、磁石でした。 6月28日の110.49ドルの終値は、分析へのもう1つの重要なインプットでした。 後半の半年ごとの価値レベルは101.88ドルです。 9月30日の118.68ドルの終値は、四半期のリスクレベルを123.15ドルと計算したインプットでした。 10月31日の117.25ドルの終値は、11月の121.04ドルの月次ピボットをもたらしたインプットでした。
ウォルマートの週間チャート
Refinitiv XENITH
ウォルマートの週次チャートはニュートラルで、株価は5週間の修正移動平均118.29ドルを上回っています。 株価は、200週間の単純移動平均、つまり「平均への回帰」86.91ドルを大きく上回っており、最終テストは2017年7月14日の週で平均が73.34ドルでした。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率的測定値は、今週終了して11月15日の83.18から71.07に減少すると予測されています。11月14日の高値で、この測定値は90.00通常は10％から20％減少します。
取引戦略：弱さでウォルマート株式をそれぞれ103.41ドルと101.88ドルで年次および半年価値レベルで購入し、強さの持ち株を四半期リスクレベルの123.15ドルまで減らします。
価値レベルとリスクレベルの使用方法：価値レベルとリスクレベルは、過去9回の月次、四半期、半年、および年次決算に基づいています。 レベルの最初のセットは、2018年12月31日の終値に基づいていました。元の年次レベルは引き続き有効です。 2019年6月末の終値は、新しい半年レベルを確立し、2019年後半の半年レベルは引き続き有効です。 四半期レベルは各四半期の終了後に変化するため、9月30日の終値は第4四半期のレベルを確立しました。 10月31日の終値により、11月の月次レベルが確立されました。
私の理論では、終値間の9年間のボラティリティは、株価のすべての起こりうる強気または弱気のイベントを考慮に入れるのに十分であると考えています。危険なレベル。 ピボットは、その期間内に違反した値レベルまたは危険なレベルです。 ピボットは、期間が終了する前に再びテストされる可能性が高い磁石として機能します。
12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値の使用方法：12 x 3 x 3の週ごとの遅い確率測定値を使用する私の選択は、最も少ない結果をもたらす組み合わせを見つける目的で、株価の勢いを読み取る多くの方法をバックテストすることに基づいていました偽信号。 私は1987年の株式市場の暴落に続いてこれを行ったので、30年以上にわたってその結果に満足しています。
確率的リーディングは、過去12週間の株価の高値、安値、終値をカバーします。 最高値と最低値と終値の差の生の計算があります。 これらのレベルは、高速読み取りと低速読み取りに変更され、低速読み取りが最適に機能することがわかりました。
確率的測定値のスケールは00.00〜100.00で、80.00を超える測定値は買われ過ぎとみなされ、20.00を下回る測定値は売られ過ぎとみなされます。 最近、株価が90.00を超えるとすぐに株価が10％から20％にピークに達し、低下する傾向があることに注意しました。そのため、バブルが常にポップするため、「膨張放物線バブル」と呼びます。 また、10.00未満の測定値を「無視するには安すぎる」と言います。
