売買サイクルは、価格の方向性に影響を与えるマクロ戦略に従事しているため、市場の最大のプレーヤーの隠れた意図を明らかにします。 投資家とトレーダーは、これらのサイクルの背後にあるプッシュの持続性を測定する技術ツールを使用してこれらのサイクルを識別し、これらの測定値を使用して、こうしたサイクルが買いから売りに、またはその逆に反転する時期を予測できます。 これらの自然なリズムは、主要なインデックスや先物契約で最大の力を発揮し、何千もの株式、債券、外国為替クロスを導きます。
S&P-500、Nasdaq-100、およびRussell-2000は、幅広い株式バスケットにこの目的を果たし、市場に参入するときに参加者がどれほど攻撃的または防御的である必要があるかを参加者に伝える簡単に観察できるサイクルを駆け巡ります。
確率論やワイルダーRSIなどの一般的な分析ツールは、これらのインパルスを、多くの場合驚くべき精度で測定します。 同様に、投資家やトレーダーは、これらの測定値を使用して、日中、日次、週次、または月次の保有期間に焦点を当てているかどうかにかかわらず、時間の入力、終了、およびリスク管理戦略を実行できます
確率論
証券トレーダーのジョージレーンは、1950年代に確率指標を普及させました。 これは、現在の価格帯を高値と安値のプリセット選択と比較する一見単純な数式です。 おそらくその単純さのために、多くの21世紀の技術者は、インデックスと個々の商品の周期的なターンを予測する際のその巨大な力を理解できていません。 それは、現代市場を動かす隠れた力を解体するためのほぼ理想的なツールになります。 いつものように、複数の方向から分析に取り組むと、より信頼性の高い結果が得られます。また、確率パターンは、価格パターン、移動平均、移動平均収束発散（MACD）などの運動量ツールと組み合わせると最適に機能します。
確率論は、サイクルがピークに達し、ロールオーバーする準備ができたときに買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを定義します。 しかし、経験から、市場は長期にわたって買われ過ぎや売られすぎに陥ることがあります。 この警告は、すべての場合にシンプルで明確なシグナルを引き出す聖杯タイプの指標を探している市場プレーヤーを混乱させます。 この自然な不確実性には、予測可能性を改善するための特定の価格および時間フィルターが必要です。 インジケーターによって作成された2本の線はこの目的に役立ち、極端なレベルで交差してから解析グリッドの中間点に向かって急上昇するまで周期的なターンの検証を遅らせます。
特に、週ごとのサイクルは、主要な商品と個々のポジションの両方の市場のタイミングにおいて非常に大きな価値を示しています。 確率論は、このマクロ市場分析に関しては、特に幅広い平均が主要なサポートまたはレジスタンスのレベルに押し込まれ、技術者がブレイクアウトまたは大きな反転を引き起こす失敗を求めるために急いでいる場合、ほぼ防弾です。
投資家とトレーダーは、これらの変曲点で、ブレイクアウトまたはブレイクダウンを予想して購入するか、現在の方向にフェードし、反転中に利益を生み出す逆のポジションに入るかを決定する際に多くのリスクを抱えています。
市場のタイミングを改善するために使用できる2つの週次確率アプリケーションを見てみましょう。
交差と確認
8月の週末であり、市場の進捗状況を確認して、十分な長期露出に調整が必要かどうかを確認しています。 S&P-500とNasdaq-100は強気相場の最高値に達しましたが、Russell-2000はパフォーマンスが低く、大きな取引範囲でキャッチされています。 3つすべての楽器の確率論は買われ過ぎのレベルにまで上昇しています。
確率論が魔法の買われ過ぎラインを最初に上回ったとき、心配する必要はありません。 実際、市場は、指標がこれらの極端なレベルで低下しているときに最も強い利益を計上することがよくあります。 ただし、6〜12週間続く新しい販売サイクルへの弱気なクロスオーバーはいつでも発生する可能性があるため、今は座って細心の注意を払うように指示しています。
9月の最初の2週間に確率論的高速線（青）が低速線（赤）を横切ると、技術条件の次の変化が起こります。 これにより、新しい売りサイクルの早期警告シグナルがトリガーされ、ファストラインが買われすぎレベルを下回り、分析グリッドの中間点に達するまで未確認のままになります。 それはクロスオーバー後に急速に発生し、新しい販売サイクルの開始を確認します。
先物または上場投資信託（ETF）を介してインデックスを直接取引している場合、これらの弱気シグナルを使用して、ロングポジションを販売したり、新しい空売りを開いたりする必要があります。 インデックスの循環ターンの影響は相関に依存するため、エクイティポジションを保持している場合は別の話です。相関は、個々の株式が価格の方向を最も関連するインデックスと一致させる傾向を示します。 取引しているトレンドとパターン、および主要なインデックスの価格行動の間に観察可能な整合性がある場合、ポジションは相関関係を示します。
たとえば、ほとんどの小型株はラッセル-2000の周期的回転と強く相関しており、クロスオーバーの反対方向に保持するとリスクが大幅に増加することを示しています。 ビッグテクノロジーとNasdaq-100、財務とS&P-500についても同様です。 結論：サイクルターンは、通常、出口、停止、オプションの保護、ポジションのバランス調整など、リスクを管理するためのウェイクアップコールです。 （詳細については、「 市場相関が重要な4つの理由」を 参照してください。）
毎週のサイクルとクロス検証
真空ではうまく機能するインジケーターはなく、毎週の確率論も例外ではありません。 このツールの信頼性は、価格パターン、フィボナッチ分析、移動平均と組み合わせると幾何学的に向上します。 周期的なターンを確認または反論することに加えて、補助ツールは、中間の上下が印刷される特定のレベルを特定し、カウンターインパルスが発動する前に、新しい買いまたは売りの衝動がどれだけ移動するかを予測します。
Googleの株価は、2014年初頭に過去最高の600ドルを超えて売られ、売り切れになり、週ごとの確率論は買われすぎのレベルから急落しました。 数週間後に売られすぎの読み取り値に達した（A）一方で、価格は50週間の500ドル近くの指数移動平均（EMA）を大きく上回りました。 指標は4月に買い側に渡り（B）、5月上旬まで下落が続いている間にドアネイルとして死にました。
その後、在庫は50週間のEMAで2週間連続で跳ね返り、50％フィボナッチラリーリトレースメントと一致しました。 確率平均線（青）は、移動平均でのテストの2週間目で売られ過ぎレベルを超えて上昇し、今後4週間で50ポイント近く増加した強いバウンスと完全に一致する確認済み買いシグナルを発行しました。
週間確率論を使用する際のリスク
最後に、市場のタイミングに週次確率を使用する際のいくつかのリスクを考えてみましょう。 インディケータは、買われ過ぎや売られ過ぎの信号にぶつかることなく数か月を費やすことができるため、正確な予測に挑戦する振動を粉砕できます。 また、周期的な振動のサイズと時間が美しく比例している場合でも、高速ラインは中流および逆流を停止し、反転戦略を短絡し、サイクルトレーダーをトラップします。
この自然な複雑さを考えると、最善の防御策は、確率論が強い指向性の信号を発しない場合に、価格パターンやその他の技術的ツールに頼ることです。 また、インディケータはその市場の現在の状態に関する貴重なメッセージを提供します。つまり、強気相場も弱気相場も大きな優位性を持たない混乱した時期を乗り越えています。
ボトムライン
週ごとの確率指標は、慎重な投資家やトレーダーが予測し、活用できる買いと売りの圧力の繰り返しパターンを明らかにします。 秘trickは、可能な限りフローに合わせて、これらの自然な振動に合わせてポジショニングを調整することです。
賢明な投資家は、買い/売りサイクルのパターンによって送信される信号に従って市場の動きを計り、これらを使用してエクスポージャーを調整するための反転または機会を予測しますが、他のチャートツールを使用することを意識してアプローチを緩和します確率論的分析を補完することは、市場の動きを追跡する際に正確性を確保するためのより確実な方法です。 さらに読むには、 確率発振器の正しい設定を選択して ください。
