主な動き
原油は、地政学的な需給綱引きの真っin中に立ち往生しています。
一方では、イランの石油に対する米国の制裁、米国のシェール生産の減速、汚染されたロシアの石油など、原油価格を引き上げようとしている供給懸念があります。
一方、米国と中国の貿易戦争による世界経済の潜在的な減速など、原油の価格を引き下げようとする需要懸念があります。
現在、需要の懸念が高まっています。 原油は、3月29日以来初めてバレルあたり60ドルを下回り、貿易の緊張が高まり、57.74ドルで取引を終えました。
これは、Hess Corporation（HES）、Devon Energy Corporation（DVN）、Noble Energy、Inc.（NBL）などの独立した石油およびガス会社にとっては恐ろしいニュースでした。これらは今日、それぞれ7.93％、7.30％、6.93％減少しました。 原油価格が低ければ低いほど、これらの企業は地表から引き出される石油のバレルごとに稼ぐお金が少なくなります。
米国と中国の貿易交渉がすぐに改善しない場合、原油の価格は下がり続ける可能性があります。 原油価格を安定させる可能性のあることの1つは、石油輸出国機構（OPEC）による急激な産出削減ですが、それはグループが会合するこの夏の終わりまでは起こりそうにないでしょう。
S&P 500
S&P 500は、今日、頭と肩の弱気反転パターンの完了をほとんど回避しませんでした。 指数は終値である2, 805.49に下落しました。これは弱気パターンの潜在的なネックラインに沿ったもので、クロージングベルに集まったのです。 インデックスは2, 822.24で取引を終えましたが、トレーダーは3日間の長いメモリアルデーの週末が来る前に株式市場を安定させるために多くの仕事をしました。
上で述べたように、独立した石油およびガスの在庫は最も大きな打撃を受けましたが、United Technologies（UTX）、Broadcom、Inc.（AVGO）、International Business Machines Corporation（IBM）などの大規模テクノロジー企業の後退は助けにはなりませんでした強気の原因が多い。
今日のウォール街で唯一の明るいスポットは公益事業部門でした。 財務省の利回りが低下し、これらの株式の配当利回りを比較して魅力的にしたため、ユーティリティ株は上昇し、トレーダーはお金をより防衛的なセクターに転換し始めました。
Eversource Energy（ES）、The AES Corporation（AES）、およびDuke Energy Corporation（DUK）は、公益事業部門の上位3銘柄でしたが、それらの利益でさえ、それぞれ1.49％、1.45％、1.24％に抑えられました。
明日、2, 816.94のサポートに注目してください。 長い週末に向かえない場合は、S&P 500がより大きな修正を求めている可能性があります。
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リスク指標– TNX
ポートフォリオの多様化に関しては、2つの基本的なオプションがあります。 株式を購入することも、米国財務省のように債券を購入することもできます。
今、私は、取引所取引商品（ETP）-取引所取引資金（ETF）および取引所取引ノート（ETN）の急増により、ポートフォリオを金などのさまざまな他の資産に分散できるようになったことを認識しています、石油および外貨。 しかし、実際のところ、ほとんどのトレーダーは依然として投資ドルの大部分を株式と債券に割り当てています。
トレーダーは、米国および世界経済が将来成長すると確信している場合、株式により多くのお金を入れ、債券により少ないお金を入れる傾向があります。 逆に、トレーダーが米国および世界経済が成長することを確信していないとき、彼らはより少ないお金を株式に、そしてより多くのお金を債券に入れる傾向があります。 これを知って、トレーダーがある資産クラスから別の資産クラスに資金を移動している兆候を監視し、トレーダーの自信を持って何が起こっているかを推定できます。
今日、トレーダーが大々的に財務に資金を移動しているという確認がありました。 トレーダーが資金を財務省に移し始めると、需要の増加に応じて財務省の価格が上昇します。 これにより、価格と利回りには逆相関があるため、財務省の利回りが低くなります。
10年物国債利回り（TNX）は、2018年11月以来減少傾向にあります。これは、トレーダーの数が増えて、在庫から資金を持ち出し、国庫に戻ってきたためです。 最新のサポートバウンスは3月27日に発生し、サポートから2.36％増加しました。
残念ながら、株式市場の強気相場にとって、その水準は今日維持することができませんでした。 TNXはサポートを通じてクラッシュし、2018年10月17日以来の最低レベルである2.30％で終了しました。これは、より多くのトレーダーが株式から資金を引き出し、財務省に入れたためです。
これを見ると、一部のトレーダーが株に対する信頼を失っていることがわかります。 まだパニックになるには早すぎます。 結局のところ、S&P 500はTNXが下落している間、2019年に上昇していますが、これは強気の勢いが弱まっているという警告サインです。
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ボトムライン-貿易戦争の取引
ウォール街では、貿易戦争の取引が非常に難しいことが証明されています。 良いまたは悪い可能性のあるニュースのあらゆる部分が、最近市場を上下させる能力を持っているように見えます。
近いうちに多少の緩和が得られることを願っていますが、それまではボラティリティと不確実性が市場の主要なテーマになると思われます。
