目次
- 需要のプラチナ
- アングロアメリカンプラチナム
- ロンミン
- シバニエ
- ゼネラルモーターズ
- グレンコア
- ボトムライン
基本材料部門では、白金族金属（またはPGM）が触媒としての有用性のために特別な場所を保持しています。 銀と金は、一般に人目にはより目立つ位置にありますが、それにもかかわらず、プラチナは地球上で最も希少で最も価値のある金属の1つです。 化学的および技術的プロセスにおけるその有用性は、今後もプラチナおよび関連金属の需要が継続することを保証します。
ただし、投資家がプラチナ投資に直接参加できる手段は限られています。 プラチナグループの金属株を見るとき、店頭の名前、純粋なプラチナの服装、宝石、コンピューター、飛行機など、さまざまな業界の企業に注目すると役立ちます。
重要なポイント
- プラチナは、10年に渡る弱気相場に続いて2019年に好調なスタートを切りました。産業の場合、2019年にはこれまでに十分な成長機会がありました。
需要のプラチナ
プラチナは、2019年の開始以来上昇しています。これは、価格が下落した貴金属のほぼ10年間の弱気市場に続くものです。 通常、プラチナは金と比較してプレミアムで取引されますが、プラチナを抽出するのに他のほとんどの貴金属よりも費用がかかるという事実により、2014年以降は金よりも低い価格で取引されています。 実際、プラチナは価値の宝庫ですが、投資家は長年金属に懐疑的でした。 しかし、プラチナはすでに2019年に成功を収めました。 World Platinum Investment Councilは、経済成長と特に自動車産業の変化に基づいて、2019年の金属需要の増加を予測しました。
以下は、2019年1月の純プラチナおよびプラチナ関連銘柄のトップパフォーマンスの一覧です。上場プラチナ企業のリストが小さいため、このリストでは時価総額が考慮されておらず、その結果、これらの名前の中には、全体的なサイズの点で大きな不一致があります。
さらに、店頭市場で取引されている企業や、プラチナに大きく依存している業界の企業も含まれています。 ここでのリストは、2019年1月2日の始値と2019年1月31日の終値に基づく月次パフォーマンスの順に表示されています。パフォーマンスは、S&P GSCI Platinum Indexの平均リターン2.77％と比較されています。ベンチマーク。
世界プラチナ投資評議会（WPIC）は、2019年初頭に、世界のプラチナ市場が少なくとも2013年以来最大の黒字になると発表しました。
1. Anglo American Platinum Ltd.（OTCMKTS：AGPPF）
- 時価総額：124億ドルパフォーマンス：24.52％
2.ロンミンPlc（OTCMKTS：LNMIY）
- 時価総額：221.92百万ドルパフォーマンス：19.93％
3. Sibanye Gold Ltd（SBGL）
- 時価総額：23億8, 800万ドルパフォーマンス：18.28％
4.ゼネラルモーターズ（GM）
- 時価総額：553.2億ドルパフォーマンス：18.18％
5. Glencore Plc（OTCMKTS：GLNCY）
- 時価総額：524.2億ドルパフォーマンス：15.22％
アングロアメリカンプラチナム
アングロアメリカンプラチナは、世界最大のプラチナサプライヤです。 この会社が生産するプラチナは、毎年世界の全供給量の3分の1以上を占めています。 この会社は、PGMのみに焦点を当てているという点で、競合他社の間でもユニークです。 アングロアメリカンは南アフリカに拠点を置き、その地域で事業と採掘のほとんどを行っています。 Anglo Americanは、アフリカのJSE取引所で取引されています。 店頭市場でこの株式にアクセスする投資家にとっては、流動性と情報アクセスが困難になる可能性がありますが、かなりの時価総額はある程度の安定性を提供します。
2019年1月のAnglo Americanの素晴らしい業績の一部は、実際にはプラチナによるものではなかったかもしれません。 この会社が生産する別の白金族金属はパラジウムで、1オンスあたり1, 400ドルを超える記録的な高価格に達し、昨年8月以来60％以上上昇しました。 これは、世界のプラチナ市場でのアングロアメリカンの強力な地位と相まって、貴金属に対する需要の増加を考慮すると、この会社が今後も有利な立場にあることを意味します。
ロンミン
ロンドンに拠点を置くロンミンは、白金族金属の生産に重点を置いており、中核事業のほとんどは南アフリカにあります。 近年、ロンミンは、広報と従業員の扱いに関連する複数の問題に苦しんでいます。 2012年と2014年のストライキは、ロンミンに国際的な注目を集め、南アフリカ警察によるロンミンに所属する従業員の射殺死をもたらしました。
これらの重要な課題にもかかわらず、ロンミンは2018年に数年ぶりに収益性が回復したというニュースで終了しました。 同社は、その期間に約1億100万ドルの営業利益を達成しました。 同時に、将来のPGMマイニングスペースに大きな影響を与える可能性のある買収について、Sibanyeとの交渉中です。 このニュースは、他の貴金属と比較した前述のパラジウムの強化と相まって、ロンミンが2019年に経済的に大きな成功を収めるのに役立ちました。
シバニエ
Sibanyeは、現時点で人気のある米国の取引所で取引されているプラチナ株の2つのうちの1つです。 この会社は、プラチナと、銀や金を含む他の貴金属の両方に注力していますが、今後数年で主にプラチナに焦点を移すことを目指しています。 同社は当分の間、南アフリカ最大の金採鉱事業のままです。
シバニエは、昨年の印象的な記録で2019年を開始し、2018年の印象的な生産量を発表しました。また、2017年にスティルウォーターを買収し、現在はロンミン株式にもサイトを設定し、買収を続けています。 しかし、南アフリカのAMCU（鉱山労働者と建設連合会）は以前ストライキを行っていたため、シバニエは従業員のストライキに関連した継続的な懸念に直面しています。
ゼネラルモーターズ
PGM生産の大部分は、自動車用燃焼エンジンの触媒コンバーターに使用されます。 現在、ゼネラルモーターズのような企業もまた、水素燃料電池車をより多く開発しています。 この比較的最近の技術では、プラチナと関連金属を使用して、車両の運転に必要な水素反応を促進しています。 実際、水素燃料電池は、以前の同業者よりも多くのPGM材料を利用しています。 このため、GMのような大手自動車メーカーは、実際、プラチナゲームに参加したいと考えている人にとっては合理的な投資です。
GMは1月中旬に、2018年の最後の数か月間、以前の予測よりも強力な数値を生成したことを示しました。 第4四半期に米国と中国の両方で好調な業績を上げた同社は、調整済みの自動車フリーキャッシュフローを40億ドル以上で終えることができました。 2019年が続くにつれて、これは長年の企業にとって新たな楽観主義へと進みました。
グレンコア
スイスに本社を置くグレンコアは、PGMに厳密に焦点を合わせていません。 むしろ、この会社は幅広い商品の生産と開発、そして世界中の国々で手を携えています。 グレンコアの製品には、穀物、油、亜鉛、銅などが含まれます。 グレンコアは世界最大の天然資源企業のひとつです。
グレンコアは2018年に有名な困難な年を迎え、その株価は年間で3分の1以上下落しました。 確かに、これらのパフォーマンスの問題のいくつかは、市場全般に関するより大きなheに起因する可能性があります。 しかし、同社はバランスシートの強化に取り組んでおり、自動車産業で利用されるレアメタルに焦点を移しています。 これは、グレンコアが過去に過小評価されてきたビジネス分野であり、将来のパフォーマンスに有望である可能性があります。
ボトムライン
米国の取引所には純粋なプラチナ企業があまり多くないため、投資家がプラチナ企業に賭ける方法を見つけるのは難しいかもしれません。 ただし、OTC市場で取引を行ったり、関連業界に目を向けたりする意思がある場合、2019年以降も成長する可能性があります。
