過去10年間で、S&P 500の株価指数は投資家に6％強のトータルリターンをもたらしました。 後知恵の恩恵により、投資家は、より歴史的な株式市場のリターンに合わせて、より安定したリターンをもたらす特定の業界を選択することができました。
長距離にわたって、株式は毎年約10％戻ってきたため、このレベルに近い水準に戻った産業は、市場全体よりも安定していると見なされるはずです。 そして、これはドットコムバブルの崩壊から始まった特異な10年であったため、市場をアウトパフォームした業界はかなり安定していると思われます。 以下は、最も安定した5つの産業のリストと、業界の先駆者としての資格を持ち、安定したリターンを生み出す主要な原材料です。 （長期的な成功を収める銘柄を選択するには、「長期的な銘柄選択を行う 方法」をご覧ください。 ）
1.基本材料原材料の処理は、全体的な経済活動に伴って確実に増減します。 名前が示すように、このセクターは、建物の建設と、最終製品を作成するための入力として基本的な化学物質と金属を使用するプラスチックと金属を含む製品の作成のための基本的な成分を形成します。
過去10年間の新興市場の急速な拡大は、この分野の企業が市場全体よりも安定している理由を説明している可能性があります。 業界の先駆者は、 Freeport-McMoRan Copper&Gold Inc. （NYSE：FCX）です。これは世界有数の鉱夫であり、鉱物資源の探検家です。 同社の株式は過去10年間でほぼ10倍に増加しており、 iShares Basic Materials ETF （NYSE：IYM）の最大保有株です。 その強力な性能により、過去10年間で基本材料スペースが約100％のリターンを上げ、最高のパフォーマンスを発揮する業界になりました。
2.輸送物品を全国に輸送することは、別の経済的に敏感な産業です。 過去10年間に2つの深刻な不況があったため、これが過去10年間でより安定した投資スペースの1つになることはあまり意味がありません。 ただし、 Dow Jones Transportation Average Index Fund （NYSE：IYT）のトップは、国内の鉄道事業者であるUnion Pacific Corp. （NYSE：UNP）をリードしています。 着実な業界の統合は、国内最大の鉄道プロバイダーを堅実な投資に変えました。 プレイヤーが少ないということは、業界の価格設定力と、トラック運送業界と非常によく競合するサービスを意味します。 ユニオンパシフィックの株価は、過去10年間で株価が4倍近く上昇しており、ダウ運輸指数の最大の保有銘柄として、この期間の指数の80％のリターンの多くを説明しています。
3.消費財過去10年間で約70％のトータルリターンを誇る消費財分野は、安定していると認められる基幹企業の論理的な候補です。 消費財は、基本的な材料を取り込んで、食料、衣類、および関連する必需品にした最終結果です。 宝石や自動車など、経済的に敏感な商品も含まれていますが、消費者支出は米国経済の推定70％を占めています。 その結果、需要は全体的に比較的安定しています。
Procter&Gambleは、議論の余地のない業界の先駆者であり、 iShares Dow Jones米国消費財セクターインデックスファンド （NYSE：IYK）の最大の企業でもあります。 P&Gの株価は過去10年間で2倍以上になりました。 （成長株を特定しやすくするために、 Steady Growth Stocks Win The Raceを チェックしてください 。 ）
4.テクノロジーテクノロジー分野は、この10年前にドットコムバブルの影響を最も受けました。 その結果、 iShares Dow Jones USテクノロジーセクターインデックスファンド （NYSE：IYW）は、この期間で約20％しか返還していません。 しかし、全体として、ビジネスはインターネットへの移行を続けており、デジタルテクノロジーが企業や個人の生活に大きな影響を与えるにつれて、需要は堅調で時間とともに増加しています。
Apple （NYSE：AAPL）は現在、Dowのテクノロジーインデックスの中で最大のウェイトです。 2003年に見られた株価の最低値である7ドルから1株あたり330ドル未満の現在のレベルへの急激な上昇は、安定した投資とはみなされません。 しかし、それは確かに業界の先駆者として適格であり、他の業界や株式市場全体よりも安定しているとみなされる業界のパフォーマンスに貢献しています。
5.ヘルスケア基本的な消費財と同様に、ヘルスケアの需要は経済環境に関係なく当てにできるものです。 過去10年間、 iSharesダウジョーンズ米国ヘルスケアセクターインデックスファンド （NYSE：IYH）は、合計で約10％しか返されませんでした。 年次リターンは少し高く安定していると思うかもしれませんが、これはまだ市場に先んじています。 インデックス全体のより控えめなリターンは、ジョンソン・エンド・ジョンソンの企業固有の問題に起因する可能性が非常に高く、これはインデックスで最大の重み付けをしています。 今後は、業界で期待されているように、また米国のベビーブーマーの高齢化により、収益はより安定したものになるはずです。
ボトムライン最も安定した銘柄は、景気後退の影響を受けず、景気後退の影響を受けない業界に最も安定した株が存在することだけが論理的です。 過去10年間で、これは消費財とヘルスケアに当てはまりました。 しかし、需要は重要な役割を果たしており、過去10年間は、基本的な材料と技術の強いトレンドによって特徴付けられています。 運輸業界は、鉄道業界の力強い業績により傑出しています。鉄道業界自体は、業界特有の要因により安定しています。 合計すると、上記の業界とそれぞれの業界の先駆者は、2001年半ば以来最も安定しているとみなされています。 （長期投資が適切かどうかを判断するには、 長期投資：注目す べきかどうかを参照してください 。 ）
開示：執筆時点で、Ryan C. Fuhrmannは言及された会社の株式を所有していませんでした。
