StockChartsテクニカルランク（SCTR）とは何ですか？
StockChartsテクニカルランクは、さまざまなグループ（大資本（キャップ）、中資本、小キャップ、米国の非レバレッジおよび非逆上場投資信託（ETF）、カナダの株式）の個々の株式の数値ランキングです。さまざまな期間をカバーする6つの技術指標に基づいて、株式の全体的な強さを示します。 ランキング方法は、略してSCTR（「スクーター」と発音）と呼ばれます。
SCTRは、テクニカルアナリストであり著者でもあるJohn Murphyによって作成され、Stockcharts.comで入手できます。
重要なポイント
- Stockschartsテクニカルランク（SCTR）は、ゼロの値を99.99に割り当てます。これは、6つの技術的基準に基づいて、過去の価格パフォーマンスを利用したランキングです。グループでは、技術的に言えば。 99.99のランクは、技術的なパフォーマンスの観点から最高の株式ランクを示します。SCTRの増加は、分析されている株式のグループに比べて株価のパフォーマンスが強さを示していることを意味します。 SCTRの低下は、相対的な価格パフォーマンスの低下を示しています。
StockChartsテクニカルランク（SCTR）を理解する
投資家は分析したいグループを選択します。これにより、そのグループ内の株式のリストが0から99.99までランク付けされます。 99.99のスコアは、6つの技術的基準に基づいて、同業他社と比較して株式のパフォーマンスが非常に高いことを意味します。
ゼロは最も弱いスコアであり、技術的な観点から、グループ内の同業他社のパフォーマンスが著しく低下していることを示しています。
一部のトレーダーは、SCTRランキングが弱いまたは悪化している株を販売またはショートさせながら、強い株、またはSCTRランキングが上昇している株を購入したい場合があります。 これは、相対的な強さまたは弱さの売買に基づいています。
SCTRの上昇は、株価が同業他社に対して勢いを増していることを示しています。 これは、現在価値が上昇している可能性があること、または同程度に耐えているか下落していないことを意味します。 SCTRの下落は、株価が同業者に対して勢いを失っていることを示しています。 価格が下がっている場合や、価格が同業者の価格パフォーマンスに遅れている場合があります。
ランキングシステムのすべての指標は価格に基づいています。 このようにして、SCTRは特定の株式の価格パフォーマンスが他の株式とどのように比較されるかを明らかにします。
SCTRフォーミュラはさまざまな時間枠を対象としています。高得点を獲得するには、株価がすべての得点を上回らなければなりません。 長期的な傾向は短期的な変動よりも支配的な力であるため、最も重要なのは長期的な指標です。
次の式と重みを使用して作成されます。
- 長期指標（加重）： 200日間の指数移動平均（EMA）（30％の加重）および125日間の変化率（ROC）（30％の加重）を上回る/下回る割合。 中期指標（重み付け）： 50日間EMAを上回る/下回るパーセント（15％）および20日間の変化率（15％）。 短期インディケーター（重み付け）：パーセント価格オシレーターヒストグラムの3日間の傾きを3で割った値（5％）と相対強度指数（5％）。
SCTRは、S&P 500インデックスなどの特定のベンチマークではなく、株価を同業他社と比較します。
StockChartsテクニカルランク（SCTR）の使用例
SCTRは非常に用途の広いツールです。 非常に強い株を見つけるために株をフィルタリングするために使用できます。 これは、現在の上向きの勢いのある株を探しているトレーダーを支援します。
あるいは、SCTRを使用して、非常に弱い株式、転換の可能性のある株式、または価値の高い投資機会を提供する株式を見つけることができます。 ただし、株価が下落したからといって、必ずしも購入する価値があるとは限りません。
これら両方の概念を組み合わせることで、SCTRランキングは低いが改善している銘柄を探すことができます。 これは、株価が最近同業他社を上回っていることを示しています。 トレーディングチャートパターンと同様に、トレーダーはSCTRでのブレイクアウトを監視できます。たとえば、以前の高値を超える動きや30から30または50（または任意のレベル）を超える動きです。
次のLeggett&Platt（LEG）の日足チャートは、SCTRのさまざまなタイプのブレイクアウトに基づいた多くの取引を示しています。 良い進入信号を生成するものもあれば、悪い進入信号を生成するものもありました。 緑の矢印は購入エントリを表し、赤の矢印は短いエントリを表します。
StockCharts
SCTRの上昇は必ずしも株価の上昇を示すわけではないことに注意してください。 これは、株価が実際に下落する可能性があるためですが、株価が同業他社よりも下落しなければ、SCTRは上昇します。
SCTRを使用するには複数の方法があり、多くの場合、単純に確認ツールとして使用することを選択します。 たとえば、買いたい株を見つけた場合、SCTRが増加しているかどうかを確認します。 そうでない場合、その株は同業他社と同様にまだ機能しておらず、おそらくグループ内の別の株がより強力であり、したがってより良い購入を意味します。 SCTRが増加し始める前に購入するということは、トレーダーが株価のパフォーマンスが向上し始めることを期待していることを意味します。
StockChartsテクニカルランク（SCTR）と相対強度の違い
SCTRは、ある株を別の株と比較したり、株と指数を比較したりするだけではありません。 SCTRランクは、技術的基準に基づいて、他の株のグループと比較して、株の強さを示します。 相対的な強さは、1つの銘柄がS&P 500インデックスを上回っていることを示すかもしれませんが、SCTRはその業績が他の銘柄とどのように比較されるかを示します。 SCTRをユニークにするのはランキング機能です。
StockChartsテクニカルランク（SCTR）の制限
SCTR値は急速に変化する可能性があります。 強そうに見える株、たとえば99 SCTRの場合、1日でランクを大幅に下げてゼロ近くまで下げることができます。 したがって、SCTRは遅れるランキング方式です。 過去のパフォーマンスを示しますが、将来のパフォーマンスを示すものではありません。
前述のように、SCTRは時に欺くことがあります。 これはランキングシステムであるため、株価は実際には下落していますが、SCTRは上昇しています。 これは必ずしも良い買い物を意味するわけではありません。 SCTRは、価格アクション、テクニカルインジケーター、チャートパターンなどの他の形式の分析と組み合わせて使用するのが最適です。
