プラチナのほとんど知られていない兄弟であるパラジウムの価格は、自動車メーカーからの需要の増加と南アフリカの鉱山ストライキによる供給への懸念の両方により、2018年に20％近く上昇しました。 しかし、銀白色の金属は、中国と米国の両方の自動車市場での自動車販売の不振により、ここ数カ月で下落しました。
金曜日にパラジウム価格が今年金曜日を初めて下回ったことと相まって、先週米国と中国の間の貿易交渉の崩壊の中で空売りがポジションをカバーしたため、パラジウムは金曜日の輝きと安全な地位の一部を取り戻しました。取引セッション。 今後、アナリストは、自動車メーカーがより厳しい排出基準を満たすために触媒コンバーターの生産により多くのパラジウムを使用するため、光沢のある金属が2019年を通して需要が続くと予想しています。
「2019年初めの中国と米国の自動車市場の低迷にもかかわらず、他の場所での車両販売の増加と排出ガス規制の強化により、今年は自動車触媒需要がほぼ確実に増加するだろう」とMetals Focusはkitco.comに語った。
トレーダーは、以下で説明する3つの上場ファンド（ETF）を使用して、パラジウムへのエクスポージャーを得ることができます。 貴金属を取引するいくつかの方法を探りましょう。
アバディーン標準物理パラジウム株ETF（PALL）
運用資産（AUM）216.34百万ドルのアバディーン標準物理パラジウム株ETF（PALL）は、物理パラジウム価格のパフォーマンスを反映しようとしています。 ロンドンとチューリッヒのJPMorgan Chase&Co.（JPM）金庫に貴金属を保管しています。 2010年に発足したこのファンドは、1日あたり40, 000株以上が変動する十分な流動性を提供しますが、0.36％のスプレッドは小さな動きを捉えようとするスキャルパーには向かないかもしれません。 ETFの0.60％の経費率は、貴金属ファンドにとって引き続き競争力があります。 2019年5月13日の時点で、PALLは3.35％の年初来（YTD）の利益を誇っています。
PALL株は金曜日の下落傾向の低いトレンドラインから金曜日の3.85％を回復しました。これは2か月間の修正が終了したことを示しています。 相対強度指数（RSI）は50.0未満の読み取り値を示しており、買われ過ぎの状態を登録する前に価格に十分な余裕があります。 ロングポジションをとるトレーダーは、3月21日に設定された52週間の最高値である152.97ドル近くに利益目標を設定する必要があります。 50日間の単純移動平均（SMA）を上回っています。
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust（SPPP）
2012年に設立されたSprott Physical Platinum and Palladium Trust（SPPP）は、物理的なプラチナとパラジウムを保有したい投資家に、安全で便利な投資の選択肢を提供します。 資産の77％をパラジウムに、22％をプラチナに割り当てています。 信託の金属は、ロイヤル・カナディアン・ミントによって保管されており、ユニット保有者は、毎月、ユニットを物理的なプラチナとパラジウムに交換することができます。 ほぼ65, 000の1日平均シェアは、スイングトレーダーに十分な流動性を提供します。 SPPPの純資産は96.69百万ドルで、管理手数料1.13％を請求し、2019年5月13日時点で6.39％増加しています。
ETFが2月と3月の間にダブルトップを形成して以来、ベアはSPPPの株式を完全に支配してきました。 ただし、最近の200日間のSMAの拒否と、RSIインジケーターと価格アクションの強気の乖離は、売り手の勢いが弱まり、トレンドの反転が逆戻りする可能性があることを示唆しています。 トレードをする人は、12ドルから12.25ドルの間のダブルトップパターンの近くでテイクプロフィットオーダーを設定する必要があります。 ストップは、金曜日の安値である10.19ドルまたは反転ハンマーローソク足の下で$ 9.56のいずれかになります。
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF（GLTR）
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF（GLTR）は主に銀の基金ですが、3億4, 588万ドルの資産ベースの小部分（0.5％）をパラジウムに割り当てています。 2010年に設立されたETFは、1日平均平均129万ドルの金額で、市場と指値注文の両方を容易に使用できる0.20％のスプレッドを持っています。 パフォーマンス面では、GLTRのYTDリターンは2019年5月13日時点で-0.79％です。投資家は0.60％の管理手数料を支払い、通常、基金の信託としてのファンドの構造により、キャピタルゲインの回収率で課税されます。
GLTRのシェアは、50日間のSMAが200日間のSMAを超えて「ゴールデンクロス」購入シグナルを生成した後、約6週間にわたって上昇を続けました。 ただし、3月以降、ファンドの価格は下降ウェッジパターンを形成するように後退しました。 トレーダーは金曜日のパターンの低いトレンドラインのプッシュを買うか、ブレイクアウトを待ってから資本を投入することができます。 価格が2月の最高値である67.07ドルをテストし、5月2日の最低値である62.30ドルを下回った場合の損失を削減する場合、利益の予約を検討してください。
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