スターバックスコーポレーション（SBUX）は、Nasdaq 100のリーダーシップを静かに引き上げ、広く保有されているFAANGメンバーや大多数の大手ハイテク株よりもはるかに強力な2019年のリターンを発表しました。 コーヒーの巨人は2018年11月に3年のレジスタンスを超えて64ドルで勃発しましたが、同時に市場の大部分は数ヶ月ぶりの低迷にスパイラルし、在庫は過去9ヶ月間でこの回復力を着実に築き上げました上位90ドルに。
1月から50％のリターンを記録しているこの移動列車に乗るのは遅すぎるのでしょうか、それとも避けられない景気後退を恐れずに投資家がパーティーに参加し、夜も眠れますか？ 結局のところ、高値で買い、高値で売ることは時には完全に理にかなっていますが、この場合、特に不安定な第4四半期に向かうにつれて地政学的な逆風が強まっている場合、それは機能しますか？
警告表示
今が購入するのに最適な時期ではないかもしれないという最初の警告は、最新の終値に隠されています。 株価は、7月26日に史上最高値の99.72ドルを記録した後、8月9日金曜日に96.30ドルでセッションを終了しました。チャンスがあれば、初めて100ドルを大きく上回っている株式のリストを取得し、何人がこの心理レベルに回復し、マジックナンバーの上下数ポイントを失速または逆転させたかに注目してください。 これはいくつかの理由で典型的な市場の挙動です。
第一に、アナリストは通常、上昇トレンドを促進する自己実現的な予言の中でラウンド数で価格目標を設定します。 ただし、ターゲットがヒットした場合は2回目または3回目も見られ、多くの場合、販売圧力を引き起こす慎重な解説でコースが変更されます。 この点を説明すると、JPモルガンは、史上最高が100セント未満で28セントを予約したわずか3日後に「評価時」にアナリストのフォーカスリストからスターバックスの株式を削除しました。
第二に、技術者は大きなラウンド数を上昇トレンドの自然抵抗ゾーンとみなします。そこでは、1組の所有者が利害関係を引き上げ、高レベルでの保有を気にしない新しい株主で満たす必要がある空白を残します。 トレーダーや投資家が保護モードに移行し、他の勝者が彼らを出口から追い払うことに神経質になるため、集会が80ドルまたは90ドルの低から100ドルに上昇すると、市場心理学も機能します。
価格目標に到達
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フィボナッチ拡張機能は、今すぐ株式を購入することを再考する別の理由を提供します。 平均的なブレイクアウトが中間修正を入力する前に1.618または2.000拡張で価格目標に達することは完全に正常ですが、マーケットリーダーは多くの場合、逆さまに2.618拡張に拡張できます。 スターバックスは3.000のエクステンションをヒットし、上昇トレンドが極端に買われすぎていることを警告しながら、非常に大きな相対的な強さを強調しています。
毎月の確率的オシレーターは、上昇トレンドまたは下降トレンドの寿命を測定するのにも役立ちます。 強気と弱気のクロスオーバーは、基になるトレンドに応じて、一般に6〜9か月の相対的な強さまたは弱さを予測します。 株式は2017年10月に購入サイクルに入りましたが、現在は22か月にわたって伸びており、複数月の修正の開始を予測する買われ過ぎの測定値に追加されています。
買われ過ぎレベルで費やされた時間の長さは追加の入力を提供し、以前のアナログはしばしば現在の価格行動のフラクタルとして機能します。 過去10年間を振り返ると、株価は約2年間で約1年間、買い過ぎの読み取り値を保持し、平均で約10か月でした。 現在のインスタンスは、2018年10月に10か月前にそのゾーンに侵入したため、今からわずか7週間で1周年を迎える高オッズの反転期間に入りました。
ボトムライン
スターバックスの株価は2019年にこれまでに驚くほど50％上昇しましたが、暗いテクニカルクラウドが集まっており、はるかに低い価格レベルをテストする中間修正の可能性が高まっています。
